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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 325,7M
Bénéfice brut 71,6M 21,99 %
Résultat opérationnel -26,6M -8,18 %
Résultat net -22,0M -6,75 %
BPA (dilué) $-0,17

Métriques du bilan

Total des actifs 2,0B
Total des passifs 411,8M
Capitaux propres 1,6B
Ratio dette/capitaux propres 0,26

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -2,5M
Flux de trésorerie libre -21,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Webtoon de 2022 à 2024

Métrique202420232022
Chiffre d'affaires i1,3B1,3B1,1B
Coût des marchandises vendues i1,0B987,3M806,4M
Bénéfice brut i339,1M295,5M273,0M
Marge brute % i25,1%23,0%25,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i---
Ventes, générales et administratives i437,0M323,1M378,1M
Autres charges opérationnelles i---
Total des charges opérationnelles i437,0M323,1M378,1M
Résultat opérationnel i-97,9M-27,6M-105,1M
Marge opérationnelle % i-7,3%-2,2%-9,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i15,8M3,0M1,2M
Charges d'intérêts i45,0K79,0K844,0K
Autres revenus non opérationnels-67,2M-108,1M-13,4M
Bénéfice avant impôts i-149,3M-132,8M-118,2M
Impôt sur le revenu i3,6M12,0M14,4M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-152,9M-144,8M-132,5M
Marge nette % i-11,3%-11,3%-12,3%
Métriques clés
EBITDA i-41,4M-728,0K-71,2M
BPA (de base) i$-1,21$-0,92$-1,02
BPA (dilué) i$-1,21$-0,92$-1,02
Actions ordinaires en circulation i119231997126886102126886102
Actions diluées en circulation i119231997126886102126886102

Tendance du compte de résultat

Bilan de Webtoon de 2022 à 2024

Métrique202420232022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i572,4M231,7M279,7M
Placements à court terme i26,3M19,9M0
Créances clients i169,2M70,0M104,9M
Stocks i-8,2M3,1M
Autres actifs courants6,9M--
Total des actifs courants i836,4M492,8M555,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i27,1M47,3M76,3M
Goodwill i1,5B1,8B2,0B
Actifs incorporels i180,9M219,5M253,8M
Placements à long terme---
Autres actifs non courants22,4M88,5M76,2M
Total des actifs non courants i1,1B1,3B1,5B
Total des actifs i1,9B1,8B2,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i127,3M127,4M153,3M
Dette à court terme i6,1M14,2M22,9M
Partie courante de la dette à long terme---
Autres passifs courants2,2M12,6M17,1M
Total des passifs courants i313,2M316,1M336,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i11,2M19,2M30,6M
Passifs d'impôts différés i30,3M61,1M84,3M
Autres passifs non courants2,2M9,3M24,4M
Total des passifs non courants i65,6M113,1M168,9M
Total des passifs i378,9M429,1M505,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i13,0K36,0K32,0K
Bénéfices non distribués i-507,2M-363,3M-212,0M
Actions propres i---
Autres éléments des capitaux propres---
Total des capitaux propres i1,6B1,3B1,5B
Métriques clés
Dette totale i17,2M33,4M53,6M
Fonds de roulement i523,1M176,8M219,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Webtoon de 2022 à 2024

Métrique202420232022
Activités opérationnelles
Résultat net i-152,9M-144,8M-132,5M
Dépréciation et amortissement i40,1M38,4M34,7M
Rémunération basée sur les actions i87,4M--
Variations du fonds de roulement i-21,5M14,7M-51,7M
Flux de trésorerie opérationnel i-66,4M-98,8M-147,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i4,1M-9,5M-2,1M
Acquisitions i-3,4M6,7M-14,7M
Achats de placements i-78,4M-43,8M-29,2M
Ventes de placements i71,0M17,7M16,7M
Flux de trésorerie d'investissement i-6,5M-39,8M-32,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i---
Dividendes versés i---
Émission de dette i---
Remboursement de dette i-3,6M-6,3M-107,2M
Flux de trésorerie de financement i322,7M-12,8M243,2M
Flux de trésorerie libre i4,7M-7,5M-161,8M
Variation nette de trésorerie i249,8M-151,5M63,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Webtoon

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -12,44
P/E prospectif 102,00
Cours/valeur comptable 1,32
Cours/ventes 1,45
Ratio PEG 0,13

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -7,27 %
Marge opérationnelle -2,52 %
Rendement des capitaux propres -6,76 %
Rendement de l'actif -1,19 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,54
Ratio dette/capitaux propres 1,73

Données par action

BPA (TTM) $-0,78
Valeur comptable par action $11,57
Chiffre d'affaires par action $10,63

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
wbtn2,0B-12,441,32-6,76 %-7,27 %1,73
Alphabet 2,5T21,706,7934,83 %31,12 %11,48
Meta Platforms 1,7T27,109,4739,84 %39,11 %26,76
Yelp 2,0B14,242,6520,13 %10,28 %4,10
Upwork 1,9B8,133,0550,61 %31,75 %60,93
Groupon 1,1B13,9021,94-15,21 %-1,89 %496,74

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.