Aadhar Housing (AADHARHFC) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
8,1B
Bénéfice brut
3,5B
43,23 %
Résultat opérationnel
2,9B
35,94 %
Résultat net
2,4B
29,26 %
BPA (dilué)
₹5,37
Métriques du bilan
Total des actifs
232,2B
Total des passifs
168,5B
Capitaux propres
63,7B
Ratio dette/capitaux propres
2,64
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
2,7B
Flux de trésorerie libre
-4,1B
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Aadhar Housing de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 28,4B | 18,8B | 16,1B | 15,0B |
| Coût des marchandises vendues | 4,2B | 2,9B | 2,2B | 1,6B |
| Bénéfice brut | 24,2B | 15,9B | 13,9B | 13,4B |
| Marge brute % | 85,3% | 84,7% | 86,5% | 89,1% |
| Charges opérationnelles | ||||
| Recherche et développement | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 739,1M | 459,7M | 272,2M | 217,4M |
| Autres charges opérationnelles | 1,3B | 816,8M | 551,0M | 430,6M |
| Total des charges opérationnelles | 2,0B | 1,3B | 823,2M | 648,0M |
| Résultat opérationnel | 21,3B | 14,1B | 12,6B | 12,3B |
| Marge opérationnelle % | 75,1% | 74,8% | 78,2% | 81,9% |
| Éléments non opérationnels | ||||
| Revenus d'intérêts | 831,7M | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 11,6B | 7,8B | 7,4B | 7,9B |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 11,7B | 7,0B | 5,7B | 4,3B |
| Impôt sur le revenu | 2,6B | 1,5B | 1,2B | 923,8M |
| Taux d'imposition effectif % | 22,3% | 21,7% | 21,6% | 21,4% |
| Résultat net | 9,1B | 5,4B | 4,4B | 3,4B |
| Marge nette % | 32,2% | 29,0% | 27,6% | 22,6% |
| Métriques clés | ||||
| EBITDA | 22,2B | 14,1B | 12,5B | 12,2B |
| BPA (de base) | ₹21,43 | ₹12,77 | ₹10,43 | ₹7,97 |
| BPA (dilué) | ₹20,85 | ₹12,77 | ₹10,43 | ₹7,97 |
| Actions ordinaires en circulation | 425393412 | 426518505 | 426518505 | 426518505 |
| Actions diluées en circulation | 425393412 | 426518505 | 426518505 | 426518505 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Aadhar Housing de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Actifs | ||||
| Actifs courants | ||||
| Trésorerie et équivalents | 8,8B | 4,1B | 5,7B | 3,8B |
| Placements à court terme | 8,9B | 13,1B | 12,6B | 23,5B |
| Créances clients | 252,8M | 79,7M | 51,9M | 27,2M |
| Stocks | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 251,9M | 429,1M | 364,9M | 426,5M |
| Total des actifs courants | 51,9B | 36,4B | 33,7B | 44,2B |
| Actifs non courants | ||||
| Immobilisations corporelles | 893,2M | 382,8M | 334,7M | 354,7M |
| Goodwill | 48,4M | 2,9M | 7,9M | 12,7M |
| Actifs incorporels | 48,4M | 2,9M | 7,9M | 12,7M |
| Placements à long terme | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 6,1M | 68,9M | 7,0M | 3,2M |
| Total des actifs non courants | 180,4B | 129,8B | 110,0B | 92,1B |
| Total des actifs | 232,2B | 166,2B | 143,8B | 136,3B |
| Passifs | ||||
| Passifs courants | ||||
| Dettes fournisseurs | 1,3B | 805,0M | 510,0M | 386,8M |
| Dette à court terme | 21,4B | 22,9B | 14,6B | 22,1B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 78,4M | 88,7M | 79,2M | 62,3M |
| Total des passifs courants | 25,9B | 30,2B | 19,6B | 27,5B |
| Passifs non courants | ||||
| Dette à long terme | 141,8B | 98,6B | 92,1B | 81,3B |
| Passifs d'impôts différés | 21,3M | 94,4M | 153,1M | 178,1M |
| Autres passifs non courants | - | 208,6M | 191,2M | 165,6M |
| Total des passifs non courants | 142,6B | 99,0B | 92,7B | 81,9B |
| Total des passifs | 168,5B | 129,2B | 112,3B | 109,4B |
| Capitaux propres | ||||
| Actions ordinaires | 4,3B | 3,9B | 3,9B | 3,9B |
| Bénéfices non distribués | 23,8B | 11,3B | 7,4B | 4,3B |
| Actions propres | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 63,7B | 37,0B | 31,5B | 26,9B |
| Métriques clés | ||||
| Dette totale | 163,2B | 121,5B | 106,7B | 103,3B |
| Fonds de roulement | 26,0B | 6,1B | 14,1B | 16,7B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Aadhar Housing de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||||
| Résultat net | 11,7B | 7,0B | 5,7B | 4,3B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 110,2M | 56,3M | 76,7M | 61,2M |
| Variations du fonds de roulement | -2,9B | 1,8B | -1,2B | 1,5B |
| Flux de trésorerie opérationnel | -6,5B | 8,8B | 4,6B | 5,9B |
| Activités d'investissement | ||||
| Dépenses d'investissement | -145,9M | -100,7M | -117,5M | -50,8M |
| Acquisitions | - | - | - | - |
| Achats de placements | -63,6B | -87,7B | -65,2B | -25,3B |
| Ventes de placements | 64,1B | 83,1B | 73,6B | 20,5B |
| Flux de trésorerie d'investissement | 316,5M | -4,8B | 8,2B | -4,8B |
| Activités de financement | ||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - |
| Émission de dette | 59,0B | 39,0B | 38,3B | 36,0B |
| Remboursement de dette | -35,3B | -24,2B | -35,1B | -28,5B |
| Flux de trésorerie de financement | 34,1B | 14,8B | 2,9B | 7,2B |
| Flux de trésorerie libre | -30,4B | -11,7B | -9,2B | -12,1B |
| Variation nette de trésorerie | 27,9B | 18,8B | 15,7B | 8,4B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Aadhar Housing
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
23,81
P/E prospectif
16,53
Cours/valeur comptable
3,48
Cours/ventes
11,29
Ratio PEG
1,81
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
48,20 %
Marge opérationnelle
61,94 %
Rendement des capitaux propres
17,54 %
Rendement de l'actif
3,93 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,00
Ratio dette/capitaux propres
257,37
Données par action
BPA (TTM)
₹21,57
Valeur comptable par action
₹147,72
Chiffre d'affaires par action
₹45,76
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aadharhfc | 222,3B | 23,81 | 3,48 | 17,54 % | 48,20 % | 257,37 |
| Bajaj Housing | 935,0B | 41,28 | 4,69 | 10,84 % | 22,78 % | 410,52 |
| LIC Housing Finance | 312,1B | 5,54 | 0,84 | 14,97 % | 65,07 % | 722,14 |
| PNB Housing Finance | 206,2B | 10,14 | 1,22 | 11,48 % | 58,95 % | 265,18 |
| Aptus Value Housing | 169,4B | 21,18 | 3,91 | 17,40 % | 61,10 % | 159,22 |
| Home First Finance | 130,6B | 28,74 | 4,50 | 15,15 % | 48,67 % | 380,23 |
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