Aditya Birla Sun Life AMC Ltd. | Large-cap | Financial Services
₹848,15
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| Comparaison de l'action Aditya Birla Sun :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,5B
Bénéfice brut 3,4B 76,28 %
Résultat opérationnel 2,6B 57,16 %
Résultat net 2,8B 61,94 %
BPA (dilué) ₹9,59

Métriques du bilan

Total des actifs 41,1B
Total des passifs 3,9B
Capitaux propres 37,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,10

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -537,3M
Flux de trésorerie libre 881,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Aditya Birla Sun de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i16,8B13,5B12,3B12,9B10,7B
Coût des marchandises vendues i4,0B3,2B2,6B2,2B2,7B
Bénéfice brut i12,9B10,3B9,7B10,7B7,9B
Marge brute % i76,4%76,4%79,1%83,0%74,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i895,7M801,7M803,6M671,4M662,4M
Autres charges opérationnelles i1,5B1,5B1,4B1,2B1,1B
Total des charges opérationnelles i2,4B2,3B2,2B1,9B1,8B
Résultat opérationnel i9,5B7,3B6,7B7,8B5,6B
Marge opérationnelle % i56,4%53,8%54,7%60,7%52,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i390,8M205,4M153,3M142,3M106,2M
Charges d'intérêts i56,6M56,3M39,0M48,6M55,6M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i12,4B10,1B7,9B8,9B7,0B
Impôt sur le revenu i3,1B2,3B2,0B2,2B1,7B
Taux d'imposition effectif % i25,2%22,6%24,9%24,8%24,4%
Résultat net i9,3B7,8B6,0B6,7B5,3B
Marge nette % i55,2%57,7%48,6%52,0%49,3%
Métriques clés
EBITDA i10,3B7,9B7,2B8,3B6,1B
BPA (de base) i₹32,26₹27,09₹20,71₹23,36₹18,27
BPA (dilué) i₹32,18₹27,02₹20,65₹23,29₹18,23
Actions ordinaires en circulation i288489286288091213288000000288000000287985953
Actions diluées en circulation i288489286288091213288000000288000000287985953

Tendance du compte de résultat

Bilan de Aditya Birla Sun de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i436,8M391,0M336,1M652,5M565,3M
Placements à court terme i26,4B19,4B16,4B13,9B15,5B
Créances clients i578,7M407,3M245,3M261,6M309,5M
Stocks i-----
Autres actifs courants889,8M722,1M674,3M550,6M518,5M
Total des actifs courants i28,3B21,0B17,9B15,4B16,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i579,9M700,8M427,0M485,4M515,6M
Goodwill i155,0M122,0M98,0M112,1M142,9M
Actifs incorporels i155,0M122,0M98,0M112,1M142,9M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants279,5M374,5M363,2M20,8M43,8M
Total des actifs non courants i12,8B14,1B10,0B8,9B2,9B
Total des actifs i41,1B35,0B27,9B24,3B19,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i681,1M576,2M482,0M304,1M373,9M
Dette à court terme i205,6M193,3M126,1M205,3M226,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants265,0M203,7M373,6M247,4M187,6M
Total des passifs courants i2,6B2,1B2,0B1,8B2,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i475,0M597,6M354,2M338,4M366,5M
Passifs d'impôts différés i807,2M613,7M347,5M251,9M137,3M
Autres passifs non courants1,9M1,8M1,8M1,7M1,6M
Total des passifs non courants i1,3B1,2B728,0M605,2M595,7M
Total des passifs i3,9B3,3B2,7B2,4B2,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,4B1,4B1,4B1,4B180,0M
Bénéfices non distribués i34,4B29,0B22,7B19,9B16,7B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i37,3B31,7B25,2B22,0B17,0B
Métriques clés
Dette totale i680,6M790,9M480,3M543,7M593,1M
Fonds de roulement i25,8B18,8B15,9B13,7B14,7B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Aditya Birla Sun de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i12,4B10,1B7,9B8,9B7,0B
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i57,9M232,1M311,6M482,8M0
Variations du fonds de roulement i-144,7M687,4M-1,5B-668,1M456,9M
Flux de trésorerie opérationnel i12,0B10,8B6,6B8,6B7,3B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-302,6M-300,8M-186,5M-159,9M-106,7M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-42,7B-24,6B-22,3B-21,2B-20,4B
Ventes de placements i39,6B19,6B21,0B18,2B17,0B
Flux de trésorerie d'investissement i-3,4B-5,3B-1,5B-3,1B-3,5B
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-3,9B-1,5B-3,1B-2,3B-1,4B
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-3,8B-1,5B-3,1B-2,3B-1,4B
Flux de trésorerie libre i6,8B6,5B4,2B5,5B5,0B
Variation nette de trésorerie i4,8B4,0B2,0B3,2B2,4B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Aditya Birla Sun

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 25,47
P/E prospectif 24,68
Cours/valeur comptable 6,63
Cours/ventes 11,96
Ratio PEG 24,68

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 47,04 %
Marge opérationnelle 66,09 %
Rendement des capitaux propres 24,97 %
Rendement de l'actif 22,62 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 10,98
Ratio dette/capitaux propres 1,83
Bêta 0,29

Données par action

BPA (TTM) ₹33,61
Valeur comptable par action ₹129,19
Chiffre d'affaires par action ₹71,59

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
abslamc247,1B25,476,6324,97 %47,04 %1,83
Jio Financial 2,0T124,961,651,31 %77,95 %3,22
Bajaj Holdings 1,5T18,172,438,97 %897,26 %0,04
HDFC Asset 1,2T45,8714,6330,26 %60,38 %1,77
Nippon Life India 507,0B38,0412,0230,53 %51,19 %2,09
360 One Wam 420,6B39,055,7514,37 %28,33 %157,96

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