Adani Power (ADANIPOWER) | Analyse de sentiment basée sur les actualités

• Les 29 et 30 août, Adani Power a considérablement élargi son portefeuille de projets, recevant des Lettres d'attribution (LoA) pour une centrale thermique à cycle combiné de 2 400 MW en nouveaux départements dans le Bihar et une centrale thermique de 800 MW dans le Madhya Pradesh, respectivement. Ces projets, développés sous le modèle DBFOO avec un approvisionnement en combustible via la politique SHAKTI, démontrent la stratégie de croissance agressive de la société.
• Suite au rapport sur le chiffre d'affaires du 25 août, Adani Power a annoncé une augmentation de 29,86 % d'une année sur l'autre de ses revenus, démontrant une croissance continue du chiffre d'affaires. Cependant, cela a été compensé par une baisse préoccupante de -37,87 % d'une année sur l'autre du Bénéfice Par Action (BPA), qui nécessite une enquête plus approfondie.
• Les actionnaires d'Adani Power ont approuvé un regroupement d'actions de 1 pour 5 le 5 septembre, après la conclusion du vote électronique, dans le but d'accroître l'accessibilité pour les investisseurs particuliers et de petite taille. Malgré les nouvelles positives, les actions Adani Power ont connu une légère diminution de 0,21 % à 607 ₹ après l'annonce.
• Le 6 septembre, Adani Power a annoncé un partenariat avec Druk Green Power pour établir un projet hydroélectrique de 570 MW au Bhoutan, marquant une expansion stratégique dans les opérations hydroélectriques. Ce développement signifie une nouvelle voie de croissance et de diversification.
• Adani Power a considérablement augmenté son plan d'ajout de capacité thermique à 41 GW d'ici 2032, contre 30 GW, représentant le plus grand plan d'expansion d'une entreprise du secteur privé dans le secteur de l'énergie en Inde. Ce plan ambitieux nécessite un investissement d'environ 1,8 lakh crore INR, dont 1,12 lakh crore INR sont destinés aux dépenses d'investissement au cours des six prochaines années.
• Les données récentes sur la performance des actions du 2 septembre ont montré Adani Power cotée à 607,90 ₹, avec un gain de 2,72 % au cours de la semaine écoulée et une augmentation de 7,26 % au cours du mois écoulé, surperformant le Sensex. Le volume de livraison a également augmenté de 10,27 % par rapport à la moyenne sur 5 jours, indiquant une participation accrue des investisseurs.
• Cantor Fitzgerald a maintenu une recommandation d'achat ('Buy') sur Adani Power le 2 septembre, révisant l'objectif de prix à la hausse à 696,00 ₹, ce qui implique un potentiel de hausse de 14,34 % par rapport à l'objectif précédent de 601,00 ₹. Ces perspectives positives suggèrent une confiance continue dans le potentiel de croissance de la société.

L'histoire d'investissement : Adani Power étend agressivement sa capacité et se diversifie dans l'hydroélectricité, tout en démontrant simultanément une forte croissance des revenus. Cependant, une baisse significative du BPA et une légère baisse du cours de l'action suite à l'annonce du regroupement d'actions incitent à la prudence.

Ce que cela signifie pour les investisseurs : Les plans d'expansion et les notations positives des analystes suggèrent un fort potentiel de croissance, mais la baisse du BPA nécessite une surveillance attentive. La participation accrue des investisseurs est encourageante, mais l'impact initial du regroupement d'actions a été légèrement négatif. Les investisseurs devraient peser les opportunités de croissance par rapport aux préoccupations de rentabilité.

Perspectives : Les investisseurs devraient suivre de près les détails supplémentaires concernant la baisse du BPA et l'avancement des nouveaux projets au Bihar et au Bhoutan. Surveiller le cours de l'action autour des niveaux de support clés (565-590 ₹) sera crucial, comme l'a souligné l'analyste Sunil Kotak le 1er septembre.

En résumé : Adani Power présente un tableau d'investissement convaincant, bien que complexe. Les plans d'expansion ambitieux et le sentiment positif des analystes sont compensés par des préoccupations concernant la baisse de la rentabilité. Une surveillance attentive des tendances du BPA et de l'exécution des projets sera essentielle pour les investisseurs.