Aegis Logistics (AEGISCHEM) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
16,0B
Bénéfice brut
2,8B
17,74 %
Résultat opérationnel
2,0B
12,21 %
Résultat net
1,6B
9,87 %
BPA (dilué)
₹3,75
Métriques du bilan
Total des actifs
80,7B
Total des passifs
36,1B
Capitaux propres
44,6B
Ratio dette/capitaux propres
0,81
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Aegis Logistics de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 70,4B | 86,2B | 46,2B | 38,4B |
| Coût des marchandises vendues | 58,2B | 76,2B | 39,1B | 31,8B |
| Bénéfice brut | 12,2B | 10,0B | 7,1B | 6,7B |
| Marge brute % | 17,4% | 11,6% | 15,4% | 17,3% |
| Charges opérationnelles | ||||
| Recherche et développement | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 453,8M | 391,6M | 297,0M | 296,5M |
| Autres charges opérationnelles | 809,7M | 1,4B | 446,8M | 600,5M |
| Total des charges opérationnelles | 1,3B | 1,8B | 743,7M | 897,0M |
| Résultat opérationnel | 7,9B | 5,5B | 4,5B | 3,2B |
| Marge opérationnelle % | 11,2% | 6,4% | 9,8% | 8,4% |
| Éléments non opérationnels | ||||
| Revenus d'intérêts | 1,2B | 508,6M | 285,0M | 224,7M |
| Charges d'intérêts | 1,1B | 836,2M | 177,0M | 161,9M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 8,6B | 6,4B | 4,7B | 3,4B |
| Impôt sur le revenu | 1,9B | 1,3B | 870,5M | 863,8M |
| Taux d'imposition effectif % | 22,0% | 20,8% | 18,4% | 25,7% |
| Résultat net | 6,7B | 5,1B | 3,8B | 2,5B |
| Marge nette % | 9,5% | 5,9% | 8,3% | 6,5% |
| Métriques clés | ||||
| EBITDA | 10,7B | 7,3B | 5,7B | 4,3B |
| BPA (de base) | ₹16,22 | ₹13,19 | ₹10,19 | ₹6,49 |
| BPA (dilué) | ₹16,22 | ₹13,19 | ₹10,19 | ₹6,36 |
| Actions ordinaires en circulation | 351000000 | 351000000 | 351000000 | 344448402 |
| Actions diluées en circulation | 351000000 | 351000000 | 351000000 | 344448402 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Aegis Logistics de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 10,3B | 8,3B | 942,0M | 3,0B | - |
| Placements à court terme | 5,0B | 5,7B | 7,2M | 7,2M | - |
| Créances clients | 5,1B | 8,4B | 7,4B | 941,5M | - |
| Stocks | 635,8M | 1,5B | 906,4M | 523,9M | - |
| Autres actifs courants | 22,5M | 3,6M | 1,6B | 872,9M | - |
| Total des actifs courants | 28,5B | 27,6B | 11,8B | 6,0B | - |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 41,2B | 36,5B | 23,7B | 17,1B | 0 |
| Goodwill | 309,5M | 309,9M | 31,0M | 31,1M | - |
| Actifs incorporels | 12,9M | 13,2M | 5,9M | 6,0M | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,1B | 26,8M | 925,1M | 410,3M | - |
| Total des actifs non courants | 52,2B | 44,0B | 28,5B | 24,8B | - |
| Total des actifs | 80,7B | 71,6B | 40,3B | 30,8B | - |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 4,4B | 8,7B | 6,7B | 746,7M | - |
| Dette à court terme | 3,1B | 918,5M | 3,6B | 3,3B | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 99,8M | 105,1M | 67,8M | 97,4M | - |
| Total des passifs courants | 10,4B | 11,3B | 11,7B | 5,1B | - |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 23,5B | 18,3B | 4,8B | 4,0B | - |
| Passifs d'impôts différés | 1,4B | 933,6M | 730,2M | 809,1M | - |
| Autres passifs non courants | 18,0M | 16,0M | 9,3M | 11,2M | - |
| Total des passifs non courants | 25,7B | 19,8B | 6,0B | 5,3B | - |
| Total des passifs | 36,1B | 31,2B | 17,7B | 10,4B | - |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 351,0M | 351,0M | 351,0M | 351,0M | - |
| Bénéfices non distribués | 23,4B | 19,7B | 13,0B | 10,6B | 8,8B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 44,6B | 40,5B | 22,6B | 20,5B | - |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 26,7B | 19,2B | 8,4B | 7,3B | 0 |
| Fonds de roulement | 18,1B | 16,3B | 164,0M | 961,4M | 0 |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Aegis Logistics de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||||
| Résultat net | 8,6B | 6,4B | 4,7B | 3,4B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | 0 | 983,2M |
| Variations du fonds de roulement | 3,6B | -1,1B | -7,8B | 3,2B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 12,2B | 5,7B | -3,2B | 7,4B |
| Activités d'investissement | ||||
| Dépenses d'investissement | -6,1B | -5,4B | -3,9B | -3,6B |
| Acquisitions | 731,2M | 1,3B | 532,2M | 20,0K |
| Achats de placements | 0 | -2,0B | 0 | - |
| Ventes de placements | - | - | 0 | 73,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -8,3B | -9,8B | -3,6B | -3,5B |
| Activités de financement | ||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -2,4B | -2,1B | -2,2B | -486,2M |
| Émission de dette | 4,6B | 9,7B | 290,2M | 1,1B |
| Remboursement de dette | -75,9M | -1,3B | -1,3B | -125,5M |
| Flux de trésorerie de financement | 4,3B | 14,3B | -2,5B | 1,2B |
| Flux de trésorerie libre | 391,1M | -1,8B | -1,1B | 827,7M |
| Variation nette de trésorerie | 8,2B | 10,2B | -9,3B | 5,1B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Aegis Logistics
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
48,78
Cours/valeur comptable
7,13
Cours/ventes
3,94
Ratio PEG
2,12
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
8,08 %
Marge opérationnelle
14,88 %
Rendement des capitaux propres
15,80 %
Rendement de l'actif
6,46 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,73
Ratio dette/capitaux propres
59,74
Bêta
0,93
Données par action
BPA (TTM)
₹16,22
Valeur comptable par action
₹110,90
Chiffre d'affaires par action
₹200,78
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aegischem | 277,7B | 48,78 | 7,13 | 15,80 % | 8,08 % | 59,74 |
| Reliance Industries | 18,8T | 23,09 | 2,20 | 6,90 % | 8,35 % | 36,61 |
| Indian Oil | 2,0T | 14,19 | 1,03 | 7,27 % | 1,79 % | 79,71 |
| Bharat Petroleum | 1,4T | 10,24 | 1,70 | 16,99 % | 3,03 % | 75,08 |
| Hindustan Petroleum | 871,3B | 8,53 | 1,70 | 13,74 % | 1,56 % | 137,96 |
| Petronet LNG | 409,9B | 11,05 | 2,06 | 19,99 % | 7,50 % | 13,37 |
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