Agro Phos India (AGROPHOS) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
228,1M
Bénéfice brut
81,7M
35,82 %
Résultat opérationnel
36,9M
16,18 %
Résultat net
24,7M
10,82 %
BPA (dilué)
₹1,22
Métriques du bilan
Total des actifs
1,3B
Total des passifs
648,8M
Capitaux propres
605,3M
Ratio dette/capitaux propres
1,07
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Agro Phos India de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 655,4M | 718,2M | 609,9M | 412,4M | 519,4M |
| Coût des marchandises vendues | 846,2M | 961,0M | 846,7M | 432,5M | 493,6M |
| Bénéfice brut | -190,8M | -242,8M | -236,8M | -20,1M | 25,8M |
| Marge brute % | -29,1% | -33,8% | -38,8% | -4,9% | 5,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 166,8M | 128,5M | 98,7M | 49,1M | 63,8M |
| Autres charges opérationnelles | 39,9M | 61,8M | 68,9M | 28,1M | 27,6M |
| Total des charges opérationnelles | 206,6M | 190,2M | 167,6M | 77,2M | 91,4M |
| Résultat opérationnel | -39,2M | 100,8M | 96,4M | 52,8M | 73,9M |
| Marge opérationnelle % | -6,0% | 14,0% | 15,8% | 12,8% | 14,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 3,2M | 1,4M | 1,6M | 500,0K | 600,0K |
| Charges d'intérêts | 31,3M | 16,9M | 14,3M | 17,5M | 21,4M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -72,0M | 71,1M | 70,8M | 35,8M | 44,7M |
| Impôt sur le revenu | -19,3M | 21,1M | 12,5M | 4,0M | 5,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 29,6% | 17,6% | 11,2% | 12,3% |
| Résultat net | -52,8M | 50,0M | 58,3M | 31,8M | 39,2M |
| Marge nette % | -8,1% | 7,0% | 9,6% | 7,7% | 7,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -21,4M | 108,5M | 106,9M | 64,3M | 80,5M |
| BPA (de base) | ₹-2,59 | ₹2,47 | ₹2,88 | ₹1,57 | ₹1,93 |
| BPA (dilué) | ₹-2,59 | ₹2,47 | ₹2,88 | ₹1,57 | ₹1,93 |
| Actions ordinaires en circulation | 20274115 | 20274115 | 20274115 | 20274115 | 20300000 |
| Actions diluées en circulation | 20274115 | 20274115 | 20274115 | 20274115 | 20300000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Agro Phos India de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 907,0K | 1,4M | 11,0M | 2,6M | 1,3M |
| Placements à court terme | 129,7M | - | - | 42,9M | - |
| Créances clients | 126,3M | 162,9M | 113,9M | 165,8M | 212,5M |
| Stocks | 339,7M | 612,8M | 316,3M | 293,7M | 269,0M |
| Autres actifs courants | 2,0K | - | 2,0K | -100,0K | - |
| Total des actifs courants | 679,0M | 1,0B | 610,1M | 571,9M | 699,5M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 243,4M | 0 | 0 | 148,1M | 0 |
| Goodwill | 147,0K | 249,0K | 262,0K | 400,0K | 500,0K |
| Actifs incorporels | 147,0K | 249,0K | 262,0K | 400,0K | 500,0K |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | -1,0K | 3,0K | 3,0K | 100,0K | -244,0K |
| Total des actifs non courants | 308,5M | 256,2M | 236,7M | 154,9M | 138,1M |
| Total des actifs | 987,4M | 1,3B | 846,8M | 726,8M | 837,6M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 164,0M | 448,2M | 182,5M | 121,0M | 205,4M |
| Dette à court terme | 280,5M | 258,6M | 110,5M | 115,9M | 180,5M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | -2,0K | - | 100,0K | 1,5M | 100,0K |
| Total des passifs courants | 484,2M | 737,0M | 339,8M | 267,4M | 424,1M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 6,7M | 11,9M | 17,1M | 23,6M | 2,3M |
| Passifs d'impôts différés | 5,5M | 24,3M | 7,3M | 13,4M | 21,3M |
| Autres passifs non courants | 10,0K | - | - | -100,0K | 1,0K |
| Total des passifs non courants | 20,6M | 44,6M | 37,3M | 42,8M | 29,3M |
| Total des passifs | 504,9M | 781,6M | 377,1M | 310,2M | 453,4M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 202,7M | 202,7M | 202,7M | 202,7M | 202,7M |
| Bénéfices non distribués | 207,3M | 245,2M | 194,4M | 141,3M | 108,9M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 482,6M | 520,5M | 469,7M | 416,6M | 384,2M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 287,2M | 270,5M | 127,6M | 139,5M | 182,8M |
| Fonds de roulement | 194,8M | 308,8M | 270,2M | 304,5M | 275,4M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Agro Phos India de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -71,8M | 71,1M | 70,8M | 35,8M | 44,7M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 331,5M | -417,0M | -15,9M | 126,9M | -149,4M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 292,4M | -325,0M | 69,8M | 182,4M | -85,3M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -13,3M | -44,1M | -73,7M | -28,6M | -3,5M |
| Acquisitions | -29,0M | - | - | - | - |
| Achats de placements | -20,0M | -9,9M | -24,4M | 0 | - |
| Ventes de placements | 24,2M | 11,9M | 0 | 0 | 4,2M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -38,0M | -42,1M | -109,8M | -27,8M | 1,3M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | -5,1M | - | - |
| Émission de dette | 38,8M | 147,2M | 0 | 28,2M | 1,1M |
| Remboursement de dette | -22,1M | -4,4M | -11,8M | -70,6M | -11,1M |
| Flux de trésorerie de financement | 16,7M | 142,8M | -16,9M | -42,3M | -10,0M |
| Flux de trésorerie libre | 13,3M | -109,0M | 55,1M | 61,5M | 27,8M |
| Variation nette de trésorerie | 271,1M | -224,3M | -56,9M | 112,3M | -94,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Agro Phos India
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
92,67
Cours/valeur comptable
1,21
Cours/ventes
0,60
Ratio PEG
-0,65
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
7,25 %
Marge opérationnelle
18,88 %
Rendement des capitaux propres
-10,94 %
Rendement de l'actif
-5,35 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,56
Ratio dette/capitaux propres
43,14
Données par action
BPA (TTM)
₹0,42
Valeur comptable par action
₹32,12
Chiffre d'affaires par action
₹65,36
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| agrophos | 789,1M | 92,67 | 1,21 | -10,94 % | 7,25 % | 43,14 |
| Coromandel | 707,3B | 31,35 | 6,38 | 18,41 % | 8,56 % | 6,95 |
| UPL | 622,8B | 3,00 | 1,63 | 2,01 % | 0,09 % | 105,06 |
| National Fertilizers | 47,5B | 30,96 | 1,75 | 6,77 % | 0,84 % | 73,68 |
| Bharat Rasayan | 45,3B | 32,99 | 4,01 | 12,47 % | 10,84 % | 7,54 |
| Mangalore Chemicals | 42,6B | 26,42 | 4,01 | 13,50 % | 4,78 % | 69,63 |
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