Alivus Life Sciences (ALIVUS) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
6,0B
Bénéfice brut
3,3B
55,07 %
Résultat opérationnel
1,6B
25,80 %
Résultat net
1,2B
20,19 %
BPA (dilué)
₹9,88
Métriques du bilan
Total des actifs
34,1B
Total des passifs
5,9B
Capitaux propres
28,2B
Ratio dette/capitaux propres
0,21
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Alivus Life Sciences de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 23,4B | 21,8B | 20,5B | 20,9B | 18,6B |
| Coût des marchandises vendues | 11,0B | 10,2B | 10,3B | 10,6B | 9,2B |
| Bénéfice brut | 12,4B | 11,6B | 10,2B | 10,3B | 9,5B |
| Marge brute % | 53,0% | 53,3% | 49,6% | 49,3% | 50,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | 0 | 2,9M |
| Ventes, générales et administratives | 552,8M | 395,6M | 337,7M | 309,8M | 412,8M |
| Autres charges opérationnelles | 2,3B | 2,2B | 2,2B | 1,9B | 1,4B |
| Total des charges opérationnelles | 2,9B | 2,5B | 2,5B | 2,2B | 1,8B |
| Résultat opérationnel | 6,2B | 6,2B | 6,0B | 5,8B | 5,6B |
| Marge opérationnelle % | 26,7% | 28,5% | 29,3% | 27,7% | 30,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 200,1M | 120,2M | 157,7M | 67,8M | 4,3M |
| Charges d'intérêts | 24,1M | 15,5M | 5,5M | 279,6M | 875,5M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 6,5B | 6,3B | 6,3B | 5,6B | 4,7B |
| Impôt sur le revenu | 1,7B | 1,6B | 1,6B | 1,5B | 1,2B |
| Taux d'imposition effectif % | 25,8% | 25,4% | 25,7% | 25,9% | 25,3% |
| Résultat net | 4,9B | 4,7B | 4,7B | 4,2B | 3,5B |
| Marge nette % | 20,8% | 21,6% | 22,8% | 20,1% | 18,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 7,1B | 6,9B | 6,7B | 6,3B | 5,9B |
| BPA (de base) | ₹39,63 | ₹38,43 | ₹38,11 | ₹35,63 | ₹28,69 |
| BPA (dilué) | ₹39,52 | ₹38,38 | ₹38,11 | ₹35,63 | ₹28,69 |
| Actions ordinaires en circulation | 122537052 | 122527172 | 122527172 | 117525650 | 122527172 |
| Actions diluées en circulation | 122537052 | 122527172 | 122527172 | 117525650 | 122527172 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Alivus Life Sciences de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 710,6M | 3,0B | 2,8B | 5,1B | 1,2B |
| Placements à court terme | 5,2B | 905,5M | 440,1M | 51,5M | 241,6M |
| Créances clients | 9,7B | 7,7B | 8,1B | 6,7B | 6,2B |
| Stocks | 6,7B | 6,7B | 6,0B | 5,2B | 5,1B |
| Autres actifs courants | 1,0B | 5,2M | 6,4M | 567,8M | - |
| Total des actifs courants | 23,4B | 19,2B | 18,5B | 17,6B | 14,0B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 9,4B | 8,0B | 7,7B | 5,8B | 0 |
| Goodwill | 199,4M | 148,5M | 180,0M | 103,8M | 79,1M |
| Actifs incorporels | 199,4M | 148,5M | 180,0M | 103,8M | 79,1M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 88,0M | 10,0K | 12,7M | 140,7M | - |
| Total des actifs non courants | 10,8B | 9,3B | 8,5B | 7,1B | 6,0B |
| Total des actifs | 34,1B | 28,5B | 27,0B | 24,7B | 20,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 3,9B | 3,7B | 4,3B | 3,2B | 2,2B |
| Dette à court terme | 56,5M | 23,9M | 22,6M | 16,8M | 0 |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 166,3M | 154,2M | 296,8M | 34,0M | - |
| Total des passifs courants | 4,7B | 4,4B | 5,0B | 3,8B | 12,2B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 509,6M | 147,6M | 170,9M | 12,0M | 0 |
| Passifs d'impôts différés | 544,3M | 487,8M | 424,3M | 315,0M | 228,9M |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 1,2B | 793,2M | 674,0M | 327,0M | 228,9M |
| Total des passifs | 5,9B | 5,2B | 5,6B | 4,2B | 12,4B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 245,1M | 245,0M | 245,0M | 245,0M | 19,6M |
| Bénéfices non distribués | - | 12,9B | 11,0B | 10,2B | 7,5B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 28,2B | 23,3B | 21,4B | 20,5B | 7,5B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 566,1M | 171,5M | 193,6M | 28,8M | 0 |
| Fonds de roulement | 18,6B | 14,8B | 13,5B | 13,8B | 1,8B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Alivus Life Sciences de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 6,5B | 6,3B | 6,3B | 5,6B | 4,7B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 0 | 43,8M | 31,8M | 35,0M | 0 |
| Variations du fonds de roulement | -2,0B | -1,6B | -3,8B | 1,1B | -1,9B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 4,4B | 4,7B | 2,4B | 7,0B | 3,7B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -1,7B | -1,3B | -1,6B | -1,3B | -663,6M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -4,7B | - | - | - | -28,0M |
| Ventes de placements | - | 0 | 1,1M | 28,0M | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -6,4B | -1,3B | -1,6B | -1,3B | -719,7M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | -2,8B | -3,9B | -1,3B | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 6,7M | -2,8B | -3,9B | -496,7M | -4,3B |
| Flux de trésorerie libre | 2,3B | 2,8B | 1,4B | 4,7B | 3,2B |
| Variation nette de trésorerie | -2,0B | 658,3M | -3,1B | 5,3B | -1,3B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Alivus Life Sciences
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
23,10
P/E prospectif
18,70
Cours/valeur comptable
4,05
Cours/ventes
4,76
Ratio PEG
2,59
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
20,65 %
Marge opérationnelle
25,80 %
Rendement des capitaux propres
17,24 %
Rendement de l'actif
14,24 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
4,97
Ratio dette/capitaux propres
2,01
Bêta
0,11
Données par action
BPA (TTM)
₹40,29
Valeur comptable par action
₹229,77
Chiffre d'affaires par action
₹195,81
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alivus | 115,0B | 23,10 | 4,05 | 17,24 % | 20,65 % | 2,01 |
| Sun Pharmaceutical | 3,9T | 37,28 | 5,37 | 15,08 % | 19,29 % | 3,26 |
| Divi's Laboratories | 1,6T | 69,80 | 10,74 | 14,64 % | 23,89 % | 0,03 |
| Alembic | 191,3B | 31,67 | 3,68 | 11,24 % | 8,84 % | 24,23 |
| Jubilant Pharmova | 179,7B | 38,75 | 2,83 | 13,45 % | 6,22 % | 43,78 |
| Caplin Point | 171,0B | 30,27 | 6,14 | 18,58 % | 28,42 % | 0,17 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.