Apollo Hospitals (APOLLOHOSP) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
58,4B
Bénéfice brut
27,9B
47,83 %
Résultat opérationnel
6,4B
10,91 %
Résultat net
4,4B
7,55 %
BPA (dilué)
₹30,10
Métriques du bilan
Total des actifs
206,6B
Total des passifs
120,0B
Capitaux propres
86,5B
Ratio dette/capitaux propres
1,39
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Apollo Hospitals de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 215,8B | 188,6B | 164,4B | 145,4B | 104,7B |
| Coût des marchandises vendues | 113,1B | 98,1B | 85,7B | 75,7B | 56,8B |
| Bénéfice brut | 102,7B | 90,6B | 78,7B | 69,6B | 47,8B |
| Marge brute % | 47,6% | 48,0% | 47,9% | 47,9% | 45,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 26,9B | 25,5B | 21,3B | 15,8B | 9,2B |
| Autres charges opérationnelles | 18,0B | 16,6B | 15,2B | 14,3B | 11,5B |
| Total des charges opérationnelles | 44,9B | 42,1B | 36,5B | 30,1B | 20,7B |
| Résultat opérationnel | 22,8B | 17,1B | 14,5B | 15,9B | 5,7B |
| Marge opérationnelle % | 10,5% | 9,1% | 8,8% | 10,9% | 5,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 923,0M | 429,0M | 445,0M | 351,0M | 218,0M |
| Charges d'intérêts | 4,2B | 3,5B | 3,1B | 3,3B | 4,1B |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 20,4B | 13,6B | 11,4B | 15,8B | 2,2B |
| Impôt sur le revenu | 5,3B | 4,5B | 2,6B | 4,8B | 847,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 26,2% | 32,7% | 22,4% | 30,2% | 38,4% |
| Résultat net | 15,1B | 9,4B | 8,4B | 11,1B | 1,4B |
| Marge nette % | 7,0% | 5,0% | 5,1% | 7,6% | 1,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 31,5B | 23,7B | 20,6B | 21,9B | 11,3B |
| BPA (de base) | ₹100,56 | ₹62,50 | ₹56,97 | ₹73,42 | ₹10,74 |
| BPA (dilué) | ₹100,56 | ₹62,50 | ₹56,97 | ₹73,42 | ₹10,74 |
| Actions ordinaires en circulation | 143784657 | 143784657 | 143784657 | 143784657 | 139993230 |
| Actions diluées en circulation | 143784657 | 143784657 | 143784657 | 143784657 | 139993230 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Apollo Hospitals de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 5,8B | 5,1B | 4,3B | 5,5B | 4,3B |
| Placements à court terme | 14,3B | 6,8B | 2,9B | 5,0B | 10,0B |
| Créances clients | 30,2B | 25,1B | 22,3B | 17,6B | 13,3B |
| Stocks | 4,8B | 4,6B | 3,9B | 4,3B | 2,5B |
| Autres actifs courants | 22,0M | 59,0M | 218,0M | 223,0M | 1,7B |
| Total des actifs courants | 70,3B | 52,8B | 43,4B | 40,6B | 36,4B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 39,3B | 36,1B | 31,6B | 29,6B | 24,8B |
| Goodwill | 23,5B | 21,6B | 20,8B | 19,9B | 8,4B |
| Actifs incorporels | 2,9B | 1,4B | 1,1B | 1,1B | 858,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 34,0M | 30,0M | 56,0M | 69,0M | 12,0M |
| Total des actifs non courants | 136,3B | 114,7B | 100,9B | 92,1B | 77,8B |
| Total des actifs | 206,6B | 167,5B | 144,3B | 132,7B | 114,2B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 22,4B | 23,7B | 19,2B | 16,3B | 11,6B |
| Dette à court terme | 10,3B | 11,2B | 9,0B | 3,1B | 4,6B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 990,0M | 1,0B | 1,0B | 861,0M | 495,0M |
| Total des passifs courants | 45,8B | 46,6B | 33,2B | 24,3B | 20,4B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 43,9B | 42,2B | 34,4B | 37,6B | 37,0B |
| Passifs d'impôts différés | 4,6B | 4,5B | 4,4B | 5,3B | 2,6B |
| Autres passifs non courants | 168,0M | 178,0M | 197,0M | 191,0M | 1,0M |
| Total des passifs non courants | 74,3B | 47,7B | 45,7B | 49,3B | 45,8B |
| Total des passifs | 120,0B | 94,3B | 79,0B | 73,7B | 66,1B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 719,0M | 719,0M | 719,0M | 719,0M | 719,0M |
| Bénéfices non distribués | 39,4B | 27,7B | 20,6B | 16,7B | 5,9B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 86,5B | 73,2B | 65,3B | 59,0B | 48,0B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 54,2B | 53,3B | 43,3B | 40,7B | 41,6B |
| Fonds de roulement | 24,5B | 6,2B | 10,1B | 16,3B | 16,0B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Apollo Hospitals de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 15,1B | 9,4B | 8,4B | 11,1B | 1,4B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 1,1B | 875,0M | 760,0M | 26,0M | 32,0M |
| Variations du fonds de roulement | -5,2B | -6,4B | -7,5B | -6,0B | -3,7B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 14,6B | 7,9B | 5,1B | 9,2B | 1,7B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -17,0B | -11,3B | -11,2B | -6,5B | -2,8B |
| Acquisitions | 0 | -37,0M | -499,0M | -1,0B | 5,2B |
| Achats de placements | -35,7B | -12,6B | -9,9B | -15,4B | -16,1B |
| Ventes de placements | 18,2B | 8,2B | 12,5B | 14,0B | 4,7B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -34,5B | -15,8B | -9,2B | -8,9B | -3,6B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -2,7B | -2,2B | -2,6B | -433,0M | -383,0M |
| Émission de dette | 25,9B | 7,1B | 5,8B | 4,3B | 4,8B |
| Remboursement de dette | -4,4B | -2,5B | -5,2B | -7,4B | -13,8B |
| Flux de trésorerie de financement | 19,1B | 2,3B | -1,8B | -3,6B | 2,1B |
| Flux de trésorerie libre | 4,2B | 7,8B | 2,5B | 10,4B | 9,7B |
| Variation nette de trésorerie | -825,0M | -5,6B | -5,9B | -3,3B | 207,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Apollo Hospitals
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
71,28
P/E prospectif
95,90
Cours/valeur comptable
13,70
Cours/ventes
4,99
Ratio PEG
1,71
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
6,98 %
Marge opérationnelle
10,91 %
Rendement des capitaux propres
16,71 %
Rendement de l'actif
7,00 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,54
Ratio dette/capitaux propres
90,89
Bêta
0,17
Données par action
BPA (TTM)
₹109,79
Valeur comptable par action
₹571,15
Chiffre d'affaires par action
₹1 568,27
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apollohosp | 1,1T | 71,28 | 13,70 | 16,71 % | 6,98 % | 90,89 |
| Max Healthcare | 1,1T | 100,00 | 12,12 | 11,47 % | 15,27 % | 32,09 |
| Fortis Healthcare | 715,7B | 82,52 | 8,01 | 8,44 % | 10,73 % | 26,99 |
| Global Health | 378,6B | 70,92 | 11,19 | 14,21 % | 13,83 % | 21,19 |
| Narayana Hrudayalaya | 358,6B | 45,78 | 9,89 | 21,78 % | 13,82 % | 66,93 |
| Aster DM Healthcare | 332,2B | 101,26 | 9,29 | 147,28 % | 7,55 % | 55,26 |
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