Amara Raja Energy (ARE&M) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
30,6B
Bénéfice brut
10,1B
32,96 %
Résultat opérationnel
2,0B
6,43 %
Résultat net
1,6B
5,28 %
Métriques du bilan
Total des actifs
101,7B
Total des passifs
27,8B
Capitaux propres
73,9B
Ratio dette/capitaux propres
0,38
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Amara Raja Energy de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 128,5B | 116,5B | 103,4B | 86,5B | 71,3B |
| Coût des marchandises vendues | 86,8B | 80,1B | 71,5B | 62,5B | 48,4B |
| Bénéfice brut | 41,7B | 36,4B | 31,9B | 24,1B | 22,9B |
| Marge brute % | 32,4% | 31,2% | 30,8% | 27,8% | 32,1% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 5,1B | 3,8B | 3,4B | 2,5B |
| Autres charges opérationnelles | 17,3B | 7,8B | 7,6B | 5,7B | 4,9B |
| Total des charges opérationnelles | 17,3B | 12,9B | 11,3B | 9,1B | 7,4B |
| Résultat opérationnel | 10,9B | 12,0B | 10,1B | 6,5B | 8,2B |
| Marge opérationnelle % | 8,5% | 10,3% | 9,8% | 7,5% | 11,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 108,5M | 111,7M | 46,0M | 63,1M |
| Charges d'intérêts | 443,0M | 293,3M | 283,2M | 143,4M | 100,2M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 12,7B | 12,5B | 10,0B | 6,9B | 8,7B |
| Impôt sur le revenu | 3,3B | 3,2B | 2,7B | 1,8B | 2,3B |
| Taux d'imposition effectif % | 25,8% | 25,3% | 26,7% | 25,8% | 25,9% |
| Résultat net | 9,4B | 9,3B | 7,3B | 5,1B | 6,5B |
| Marge nette % | 7,4% | 8,0% | 7,1% | 5,9% | 9,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 17,3B | 17,4B | 15,3B | 11,0B | 11,9B |
| BPA (de base) | - | ₹51,05 | ₹39,93 | ₹30,01 | ₹37,87 |
| BPA (dilué) | - | ₹51,05 | ₹39,93 | ₹30,01 | ₹37,87 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 183025364 | 183025364 | 170812500 | 170812500 |
| Actions diluées en circulation | - | 183025364 | 183025364 | 170812500 | 170812500 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Amara Raja Energy de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,6B | 983,4M | 948,7M | 348,6M | 969,3M |
| Placements à court terme | 3,7B | 3,6B | 1,7B | 399,4M | 3,5B |
| Créances clients | 12,6B | 11,4B | 8,9B | 7,9B | 7,9B |
| Stocks | 22,0B | 19,5B | 17,3B | 18,0B | 14,4B |
| Autres actifs courants | 2,6B | 82,5M | 78,1M | 28,9M | 28,0M |
| Total des actifs courants | 42,5B | 38,7B | 34,5B | 28,2B | 28,2B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 35,3B | 184,9M | 184,9M | 184,9M | 184,9M |
| Goodwill | 9,2B | 9,4B | 9,2B | 798,6M | 968,0M |
| Actifs incorporels | 472,2M | 692,3M | 676,7M | 798,6M | 968,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 2,2B | 2,7B | 1,2B | 1,7B | 1,1B |
| Total des actifs non courants | 59,2B | 51,1B | 45,1B | 35,5B | 29,8B |
| Total des actifs | 101,7B | 89,8B | 79,6B | 63,8B | 58,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 10,9B | 8,6B | 7,6B | 8,1B | 7,5B |
| Dette à court terme | 1,8B | 556,3M | 578,4M | 320,9M | 303,4M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 3,6B | 1,4B | 1,1B | 1,4B | 1,4B |
| Total des passifs courants | 23,1B | 17,3B | 14,8B | 15,3B | 13,3B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 813,6M | 1,0B | 1,4B | 938,0M | 619,8M |
| Passifs d'impôts différés | 742,6M | 906,2M | 1,0B | 313,7M | 407,4M |
| Autres passifs non courants | 995,6M | 1,1M | 830,1M | 636,9M | 594,6M |
| Total des passifs non courants | 4,7B | 4,5B | 4,8B | 3,0B | 2,6B |
| Total des passifs | 27,8B | 21,8B | 19,6B | 18,2B | 15,9B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 183,0M | 183,0M | 170,8M | 170,8M | 170,8M |
| Bénéfices non distribués | - | 51,8B | 44,8B | 38,7B | 35,8B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 73,9B | 68,0B | 60,1B | 45,5B | 42,1B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 2,6B | 1,6B | 2,0B | 1,3B | 923,2M |
| Fonds de roulement | 19,3B | 21,4B | 19,7B | 13,0B | 14,9B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Amara Raja Energy de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 12,7B | 12,5B | 10,0B | 6,9B | 8,7B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -2,9B | -2,0B | -2,6B | -3,3B | -3,0B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 9,0B | 10,5B | 7,9B | 3,5B | 5,6B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -11,9B | -8,7B | -5,1B | -7,6B | -5,0B |
| Acquisitions | 0 | -1,3B | 0 | 0 | - |
| Achats de placements | -42,7B | -38,0B | -28,3B | -13,4B | -14,6B |
| Ventes de placements | 41,5B | 36,7B | 26,4B | 15,6B | 13,5B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -11,3B | -10,2B | -6,9B | -4,9B | -6,4B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -1,9B | -1,4B | -580,8M | -1,7B | -854,1M |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | -533,3M | -577,3M | -110,6M | -109,5M | -124,6M |
| Flux de trésorerie de financement | -1,0B | -1,9B | -691,4M | -1,8B | -979,5M |
| Flux de trésorerie libre | 1,5B | 3,9B | 4,3B | -1,3B | 3,1B |
| Variation nette de trésorerie | -3,4B | -1,6B | 339,4M | -3,2B | -1,8B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Amara Raja Energy
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
18,11
P/E prospectif
14,63
Cours/valeur comptable
2,32
Cours/ventes
1,33
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
7,35 %
Marge opérationnelle
6,60 %
Rendement des capitaux propres
13,32 %
Rendement de l'actif
7,16 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,84
Ratio dette/capitaux propres
3,53
Bêta
0,75
Données par action
BPA (TTM)
₹51,61
Valeur comptable par action
₹403,72
Chiffre d'affaires par action
₹701,89
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| are&m | 171,1B | 18,11 | 2,32 | 13,32 % | 7,35 % | 3,53 |
| CG Power | 1,1T | 102,05 | 26,51 | 24,14 % | 9,50 % | 1,02 |
| Polycab India | 1,0T | 45,87 | 9,73 | 23,41 % | 9,38 % | 1,95 |
| HBL Engineering | 166,3B | 60,22 | 10,96 | 20,46 % | 14,08 % | 5,01 |
| V-Guard Industries | 156,9B | 53,80 | 7,32 | 14,95 % | 5,18 % | 6,37 |
| TRANS & RECTI | 152,0B | 60,94 | 11,78 | 16,84 % | 11,75 % | 22,23 |
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