Asian Paints (ASIANPAINT) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
89,2B
Bénéfice brut
38,0B
42,60 %
Résultat opérationnel
13,2B
14,84 %
Résultat net
11,2B
12,52 %
BPA (dilué)
₹11,47
Métriques du bilan
Total des actifs
303,7B
Total des passifs
103,1B
Capitaux propres
200,6B
Ratio dette/capitaux propres
0,51
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Asian Paints de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 338,2B | 354,0B | 343,9B | 289,4B | 215,0B |
| Coût des marchandises vendues | 195,9B | 201,7B | 212,5B | 183,8B | 121,6B |
| Bénéfice brut | 142,2B | 152,2B | 131,4B | 105,6B | 93,5B |
| Marge brute % | 42,1% | 43,0% | 38,2% | 36,5% | 43,5% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 35,8B | 35,3B | 32,9B | 28,2B | 21,7B |
| Autres charges opérationnelles | 21,2B | 18,4B | 15,6B | 13,5B | 9,8B |
| Total des charges opérationnelles | 56,9B | 53,7B | 48,5B | 41,8B | 31,5B |
| Résultat opérationnel | 49,9B | 67,6B | 54,9B | 39,4B | 40,7B |
| Marge opérationnelle % | 14,7% | 19,1% | 16,0% | 13,6% | 18,9% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 1,8B | 1,7B | 1,2B | 927,2M | 673,2M |
| Charges d'intérêts | 2,3B | 2,1B | 1,4B | 954,1M | 916,3M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 51,0B | 73,5B | 56,9B | 41,9B | 43,0B |
| Impôt sur le revenu | 13,9B | 17,9B | 14,9B | 11,0B | 11,0B |
| Taux d'imposition effectif % | 27,3% | 24,4% | 26,3% | 26,3% | 25,5% |
| Résultat net | 37,1B | 55,6B | 42,0B | 30,8B | 32,1B |
| Marge nette % | 11,0% | 15,7% | 12,2% | 10,7% | 14,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 63,1B | 81,8B | 65,6B | 49,7B | 50,7B |
| BPA (de base) | ₹38,25 | ₹56,95 | ₹42,83 | ₹31,59 | ₹32,73 |
| BPA (dilué) | ₹38,25 | ₹56,94 | ₹42,82 | ₹31,59 | ₹32,73 |
| Actions ordinaires en circulation | 958721421 | 958841696 | 958868120 | 959077302 | 959197790 |
| Actions diluées en circulation | 958721421 | 958841696 | 958868120 | 959077302 | 959197790 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Asian Paints de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 4,5B | 8,3B | 5,2B | 6,2B | 3,5B |
| Placements à court terme | 42,4B | 46,0B | 41,1B | 34,0B | 44,1B |
| Créances clients | 43,1B | 48,9B | 46,4B | 38,7B | 26,0B |
| Stocks | 67,2B | 59,2B | 62,1B | 61,5B | 38,0B |
| Autres actifs courants | 7,7B | 7,9B | 5,5B | 5,4B | 4,5M |
| Total des actifs courants | 169,9B | 175,4B | 165,4B | 151,5B | 120,3B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 869,8M | 854,9M | 794,4M | 769,9M | 769,2M |
| Goodwill | 8,1B | 12,6B | 6,4B | 6,7B | 8,4B |
| Actifs incorporels | 3,7B | 4,2B | 1,9B | 1,9B | 2,3B |
| Placements à long terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres actifs non courants | 3,0B | 3,3B | 3,3B | 1,3B | 683,8M |
| Total des actifs non courants | 133,8B | 123,9B | 92,6B | 78,3B | 83,4B |
| Total des actifs | 303,7B | 299,2B | 258,0B | 229,8B | 203,7B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 38,9B | 39,2B | 36,7B | 41,9B | 34,0B |
| Dette à court terme | 9,1B | 13,2B | 11,3B | 9,4B | 5,2B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 2,0B | 220,7M | 5,9M | 28,7M | 156,7M |
| Total des passifs courants | 81,4B | 85,0B | 79,0B | 75,7B | 59,3B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 13,8B | 11,5B | 8,1B | 6,4B | 5,8B |
| Passifs d'impôts différés | 4,0B | 3,5B | 3,4B | 3,5B | 4,2B |
| Autres passifs non courants | 447,6M | 2,2B | 214,6M | 21,1M | 7,1M |
| Total des passifs non courants | 21,7B | 20,0B | 14,6B | 12,1B | 12,1B |
| Total des passifs | 103,1B | 105,0B | 93,5B | 87,9B | 71,4B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 959,2M | 959,2M | 959,2M | 959,2M | 959,2M |
| Bénéfices non distribués | 146,0B | 140,4B | 113,7B | 91,9B | 79,0B |
| Actions propres | 1,3B | 1,1B | 1,1B | 750,0M | 0 |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 200,6B | 194,2B | 164,5B | 142,0B | 132,3B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 22,9B | 24,7B | 19,3B | 15,9B | 10,9B |
| Fonds de roulement | 88,5B | 90,4B | 86,4B | 75,8B | 61,0B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Asian Paints de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 51,0B | 73,5B | 56,9B | 41,9B | 43,0B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 212,5M | 218,4M | 133,8M | 109,4M | 0 |
| Variations du fonds de roulement | -4,1B | -2,6B | -2,3B | -34,4B | -13,5B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 47,5B | 71,4B | 54,9B | 7,6B | 29,7B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -18,2B | -24,9B | -14,2B | -5,1B | -2,6B |
| Acquisitions | 382,9M | -750,0M | -1,8B | 0 | 0 |
| Achats de placements | -9,2M | -4,2B | -2,6B | -1,1B | -6,4B |
| Ventes de placements | 6,2B | 2,4B | 4,5B | 2,1B | 2,7B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -11,7B | -27,8B | -14,2B | -4,1B | -6,3B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | -355,7M | -749,5M | 0 |
| Dividendes versés | -31,4B | -25,5B | -19,4B | -17,6B | -5,0B |
| Émission de dette | 2,2B | 59,1M | 940,0M | 398,7M | 21,4M |
| Remboursement de dette | -211,6M | -141,7M | -155,5M | -78,9M | -142,1M |
| Flux de trésorerie de financement | -32,2B | -25,1B | -17,4B | -15,7B | -3,6B |
| Flux de trésorerie libre | 25,9B | 36,1B | 27,5B | 4,4B | 33,9B |
| Variation nette de trésorerie | 3,7B | 18,5B | 23,3B | -12,3B | 19,9B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Asian Paints
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
68,96
P/E prospectif
91,36
Cours/valeur comptable
12,76
Cours/ventes
7,31
Ratio PEG
-11,53
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
10,63 %
Marge opérationnelle
14,84 %
Rendement des capitaux propres
18,28 %
Rendement de l'actif
12,07 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,09
Ratio dette/capitaux propres
11,42
Bêta
0,38
Données par action
BPA (TTM)
₹37,41
Valeur comptable par action
₹202,25
Chiffre d'affaires par action
₹352,99
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| asianpaint | 2,5T | 68,96 | 12,76 | 18,28 % | 10,63 % | 11,42 |
| Pidilite Industries | 1,6T | 72,47 | 16,14 | 20,85 % | 16,16 % | 4,56 |
| Solar Industries | 1,3T | 100,00 | 28,71 | 26,66 % | 15,75 % | 21,49 |
| Berger Paints India | 628,2B | 54,97 | 10,21 | 19,14 % | 9,79 % | 10,87 |
| Linde India | 548,4B | 121,95 | 14,35 | 11,91 % | 18,66 % | 1,11 |
| Gujarat | 369,1B | 59,17 | 5,08 | 7,48 % | 12,85 % | 28,50 |
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