Aster DM Healthcare (ASTERDM) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
10,0B
Bénéfice brut
7,8B
77,48 %
Résultat opérationnel
1,3B
12,81 %
Résultat net
855,4M
8,55 %
Métriques du bilan
Total des actifs
66,1B
Total des passifs
29,5B
Capitaux propres
36,5B
Ratio dette/capitaux propres
0,81
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Aster DM Healthcare de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 41,4B | 36,4B | 29,5B | 102,5B | 85,2B |
| Coût des marchandises vendues | 9,4B | 9,2B | 7,8B | 28,9B | 25,7B |
| Bénéfice brut | 32,0B | 27,3B | 21,7B | 73,6B | 59,5B |
| Marge brute % | 77,3% | 74,9% | 73,4% | 71,8% | 69,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 9,2B | 9,9B | 7,7B | 8,1B | 8,4B |
| Autres charges opérationnelles | 7,5B | 4,7B | 4,1B | 18,0B | 12,4B |
| Total des charges opérationnelles | 16,8B | 14,6B | 11,8B | 26,1B | 20,8B |
| Résultat opérationnel | 5,2B | 3,7B | 2,7B | 8,4B | 5,0B |
| Marge opérationnelle % | 12,5% | 10,1% | 9,0% | 8,2% | 5,9% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 47,8M | 48,6M | 48,0M | 42,0M |
| Charges d'intérêts | 1,2B | 1,1B | 851,5M | 2,6B | 2,9B |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 4,7B | 2,6B | 2,0B | 6,4B | 2,1B |
| Impôt sur le revenu | 1,3B | 565,1M | 358,7M | 358,0M | 272,2M |
| Taux d'imposition effectif % | 28,5% | 21,6% | 18,4% | 5,6% | 13,3% |
| Résultat net | 54,1B | 2,1B | 4,8B | 6,0B | 1,8B |
| Marge nette % | 130,7% | 5,8% | 16,1% | 5,9% | 2,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 9,0B | 13,5B | 10,6B | 15,3B | 11,3B |
| BPA (de base) | - | ₹2,60 | ₹8,54 | ₹10,58 | ₹2,97 |
| BPA (dilué) | - | ₹2,60 | ₹8,53 | ₹10,57 | ₹2,97 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 497500000 | 497300000 | 497155009 | 496900000 |
| Actions diluées en circulation | - | 497500000 | 497300000 | 497155009 | 496900000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Aster DM Healthcare de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,6B | 822,3M | 3,8B | 3,4B | 2,6B |
| Placements à court terme | 13,3B | 283,4M | 589,9M | 780,6M | 565,3M |
| Créances clients | 2,6B | 2,3B | 23,4B | 20,2B | 20,2B |
| Stocks | 923,5M | 1,1B | 13,1B | 10,3B | 8,5B |
| Autres actifs courants | 537,0M | 31,7M | 2,9B | 5,0B | 3,5B |
| Total des actifs courants | 19,0B | 141,7B | 49,2B | 41,0B | 36,3B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 36,3B | 11,5B | 22,9B | 19,7B | 18,4B |
| Goodwill | 5,6B | 5,6B | 26,9B | 24,5B | 23,5B |
| Actifs incorporels | 303,2M | 313,7M | 3,7B | 2,8B | 2,5B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 571,1M | 500,0K | 1,1B | 746,2M | 352,2M |
| Total des actifs non courants | 47,0B | 38,3B | 99,6B | 84,5B | 80,1B |
| Total des actifs | 66,1B | 179,9B | 148,8B | 125,5B | 116,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 4,3B | 4,6B | 29,9B | 21,2B | 20,3B |
| Dette à court terme | 1,9B | 2,5B | 12,3B | 9,7B | 7,7B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 711,7M | 18,5M | 138,6M | 201,8M | 109,5M |
| Total des passifs courants | 8,8B | 112,9B | 46,6B | 35,6B | 32,0B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 18,3B | 11,4B | 44,7B | 39,4B | 40,3B |
| Passifs d'impôts différés | 1,5B | 2,5B | 2,4B | 1,7B | 1,5B |
| Autres passifs non courants | 525,7M | 491,0M | 6,2M | 261,9M | 302,4M |
| Total des passifs non courants | 20,8B | 16,7B | 53,7B | 45,1B | 46,1B |
| Total des passifs | 29,5B | 129,6B | 100,2B | 80,6B | 78,1B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 5,0B | 5,0B | 5,0B | 5,0B | 5,0B |
| Bénéfices non distribués | - | 4,9B | 4,2B | 4,1B | -990,6M |
| Actions propres | - | 109,7M | 134,9M | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 36,5B | 50,3B | 48,6B | 44,8B | 38,3B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 20,2B | 13,8B | 57,0B | 49,1B | 48,0B |
| Fonds de roulement | 10,2B | 28,8B | 2,7B | 5,4B | 4,3B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Aster DM Healthcare de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 55,4B | 3,3B | 5,4B | 6,4B | 2,1B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 84,2M | 73,6M | 6,7M | -1,3M | 24,9M |
| Variations du fonds de roulement | -1,4B | -16,7B | 878,8M | -4,0B | 2,0B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 54,1B | -9,3B | 9,5B | 4,9B | 6,9B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -3,4B | -7,5B | -7,1B | -4,8B | -3,7B |
| Acquisitions | 74,9B | -1,4B | -1,3B | -472,6M | 654,1M |
| Achats de placements | -11,9B | - | -46,1M | - | -125,3M |
| Ventes de placements | 84,6M | 82,1M | 3,1M | 174,9M | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 59,6B | -8,8B | -8,4B | -5,1B | -3,1B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -61,7B | - | - | - | - |
| Émission de dette | 1,9B | - | 3,6B | 673,8M | 1,9B |
| Remboursement de dette | -1,3B | - | -6,0B | -3,7B | -5,6B |
| Flux de trésorerie de financement | -61,8B | 2,5B | -2,0B | -2,1B | -6,2B |
| Flux de trésorerie libre | 683,2M | -6,5B | 9,9B | 7,7B | 11,5B |
| Variation nette de trésorerie | 51,9B | -15,6B | -884,1M | -2,3B | -2,4B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Aster DM Healthcare
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
95,01
P/E prospectif
61,89
Cours/valeur comptable
8,44
Cours/ventes
7,60
Ratio PEG
61,89
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
129,95 %
Marge opérationnelle
12,81 %
Rendement des capitaux propres
7,76 %
Rendement de l'actif
2,62 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,16
Ratio dette/capitaux propres
55,26
Bêta
0,08
Données par action
BPA (TTM)
₹6,13
Valeur comptable par action
₹68,98
Chiffre d'affaires par action
₹83,10
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| asterdm | 314,5B | 95,01 | 8,44 | 7,76 % | 129,95 % | 55,26 |
| Max Healthcare | 1,3T | 116,09 | 13,27 | 12,10 % | 15,31 % | 32,09 |
| Apollo Hospitals | 1,1T | 74,03 | 13,07 | 18,85 % | 6,63 % | 90,89 |
| Fortis Healthcare | 638,4B | 82,57 | 7,16 | 9,13 % | 9,94 % | 26,99 |
| Narayana Hrudayalaya | 404,2B | 50,25 | 10,93 | 24,25 % | 14,41 % | 66,93 |
| Global Health | 355,5B | 73,92 | 10,51 | 15,30 % | 13,04 % | 21,19 |
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