Avt Natural Products (AVTNPL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,3B
Bénéfice brut
733,7M
55,40 %
Résultat opérationnel
129,5M
9,78 %
Résultat net
121,2M
9,15 %
BPA (dilué)
₹0,80
Métriques du bilan
Total des actifs
7,5B
Total des passifs
2,4B
Capitaux propres
5,1B
Ratio dette/capitaux propres
0,48
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Avt Natural Products de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 5,6B | 5,2B | 5,8B | 5,5B | 4,9B |
| Coût des marchandises vendues | 2,9B | 2,6B | 2,7B | 2,9B | 2,7B |
| Bénéfice brut | 2,6B | 2,6B | 3,1B | 2,6B | 2,2B |
| Marge brute % | 47,4% | 50,7% | 53,5% | 47,4% | 44,6% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | 0 | 110,0K | 2,4M |
| Ventes, générales et administratives | 333,5M | 293,3M | 310,2M | 65,3M | 63,9M |
| Autres charges opérationnelles | 758,0M | 784,5M | 873,9M | 926,1M | 762,1M |
| Total des charges opérationnelles | 1,1B | 1,1B | 1,2B | 991,5M | 828,4M |
| Résultat opérationnel | 608,5M | 654,8M | 1,1B | 912,7M | 561,1M |
| Marge opérationnelle % | 10,9% | 12,7% | 18,5% | 16,5% | 11,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 2,1M | 1,3M | 980,0K | 2,1M | 5,5M |
| Charges d'intérêts | 76,6M | 50,5M | 31,4M | 25,6M | 23,7M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 631,3M | 710,7M | 1,0B | 966,4M | 605,5M |
| Impôt sur le revenu | 149,1M | 177,8M | 271,3M | 237,9M | 152,6M |
| Taux d'imposition effectif % | 23,6% | 25,0% | 26,0% | 24,6% | 25,2% |
| Résultat net | 482,3M | 532,9M | 774,0M | 728,5M | 452,9M |
| Marge nette % | 8,7% | 10,3% | 13,3% | 13,1% | 9,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 755,2M | 825,9M | 1,2B | 1,1B | 774,2M |
| BPA (de base) | ₹3,17 | ₹3,50 | ₹5,08 | ₹4,78 | ₹2,97 |
| BPA (dilué) | ₹3,17 | ₹3,50 | ₹5,08 | ₹4,78 | ₹2,97 |
| Actions ordinaires en circulation | 152284000 | 152284000 | 152284000 | 152284000 | 152284000 |
| Actions diluées en circulation | 152284000 | 152284000 | 152284000 | 152284000 | 152284000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Avt Natural Products de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 335,8M | 254,4M | 201,5M | 142,9M | 137,9M |
| Placements à court terme | 1,4B | 1,3B | 584,1M | 283,4M | 85,8M |
| Créances clients | 1,6B | 1,1B | 1,2B | 1,0B | 1,0B |
| Stocks | 2,9B | 2,2B | 2,1B | 1,8B | 1,6B |
| Autres actifs courants | 342,0M | 213,6M | 1,0K | 2,0K | 394,5M |
| Total des actifs courants | 6,6B | 5,1B | 4,4B | 3,6B | 3,3B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 713,6M | 804,1M | 766,2M | 820,4M | 890,0M |
| Goodwill | 9,7M | 13,2M | 16,6M | 14,9M | 0 |
| Actifs incorporels | 9,7M | 13,2M | 16,6M | 14,9M | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 54,6M | 21,7M | 17,1M | -1,0K | 15,3M |
| Total des actifs non courants | 840,2M | 874,8M | 829,9M | 865,0M | 930,1M |
| Total des actifs | 7,5B | 6,0B | 5,2B | 4,5B | 4,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 993,4M | 586,9M | 275,8M | 316,3M | 376,8M |
| Dette à court terme | 1,1B | 324,8M | 265,3M | 178,8M | 428,6M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 510,0K | 510,0K | 510,0K | 410,0K | 410,0K |
| Total des passifs courants | 2,3B | 1,1B | 783,4M | 672,2M | 978,6M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 60,8M | 101,2M | 104,7M | 73,1M | 107,1M |
| Passifs d'impôts différés | 17,5M | 9,3M | 4,0M | 12,1M | 28,1M |
| Autres passifs non courants | - | - | 3,0K | 1,0K | - |
| Total des passifs non courants | 122,5M | 157,3M | 149,0M | 127,9M | 174,8M |
| Total des passifs | 2,4B | 1,3B | 932,3M | 800,1M | 1,2B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 152,3M | 152,3M | 152,3M | 152,3M | 152,3M |
| Bénéfices non distribués | 1,7B | 1,6B | 1,4B | 1,0B | 696,2M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 5,1B | 4,7B | 4,3B | 3,7B | 3,1B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,1B | 426,0M | 370,0M | 251,9M | 535,7M |
| Fonds de roulement | 4,3B | 4,0B | 3,6B | 3,0B | 2,3B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Avt Natural Products de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 631,3M | 710,7M | 1,0B | 966,4M | 605,5M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -1,3B | 19,7M | -394,2M | -66,0M | -701,5M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -667,8M | 793,2M | 703,6M | 944,5M | -61,4M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -92,3M | -175,7M | -78,9M | -76,8M | -50,0M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -152,4M | -609,0M | -288,5M | -200,0M | 0 |
| Ventes de placements | 148,7M | 1,8M | - | 519,0K | 731,0K |
| Flux de trésorerie d'investissement | -95,9M | -781,0M | -373,7M | -275,7M | -48,5M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -121,8M | -137,1M | -152,3M | -121,8M | -99,0M |
| Émission de dette | - | - | 35,5M | - | - |
| Remboursement de dette | -16,0M | -31,0M | - | -30,0M | -30,0M |
| Flux de trésorerie de financement | 598,6M | -109,2M | -30,7M | -402,0M | -16,6M |
| Flux de trésorerie libre | -417,5M | 809,5M | 430,7M | 649,2M | 24,3M |
| Variation nette de trésorerie | -165,1M | -97,0M | 299,3M | 266,8M | -126,6M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Avt Natural Products
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
20,27
P/E prospectif
40,78
Cours/valeur comptable
2,18
Cours/ventes
1,89
Ratio PEG
0,19
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
9,30 %
Marge opérationnelle
9,78 %
Rendement des capitaux propres
9,52 %
Rendement de l'actif
6,46 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,90
Ratio dette/capitaux propres
22,26
Bêta
0,07
Données par action
BPA (TTM)
₹3,58
Valeur comptable par action
₹33,25
Chiffre d'affaires par action
₹38,50
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| avtnpl | 11,1B | 20,27 | 2,18 | 9,52 % | 9,30 % | 22,26 |
| Asian Paints | 2,5T | 68,41 | 12,69 | 18,28 % | 10,63 % | 11,42 |
| Pidilite Industries | 1,6T | 71,81 | 16,06 | 20,85 % | 16,16 % | 4,56 |
| Balaji Amines | 49,9B | 32,74 | 2,70 | 7,80 % | 11,11 % | 0,55 |
| Tanfac Industries | 48,0B | 49,83 | 15,40 | 32,50 % | 15,83 % | 13,28 |
| Grauer & Weil | 42,4B | 28,26 | 4,52 | 16,74 % | 13,35 % | 1,26 |
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