Bajaj Housing (BAJAJHFL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
25,7B
Bénéfice brut
8,2B
32,08 %
Résultat opérationnel
7,6B
29,48 %
Résultat net
5,8B
22,71 %
BPA (dilué)
₹0,70
Métriques du bilan
Total des actifs
1,0T
Total des passifs
828,6B
Capitaux propres
199,5B
Ratio dette/capitaux propres
4,15
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-39,0B
Flux de trésorerie libre
-34,3B
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Bajaj Housing de 2022 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 91,8B | 73,3B | 54,8B | 36,9B |
| Coût des marchandises vendues | 64,1B | 51,2B | 36,1B | 24,7B |
| Bénéfice brut | 27,7B | 22,1B | 18,7B | 12,2B |
| Marge brute % | 30,1% | 30,2% | 34,1% | 33,0% |
| Charges opérationnelles | ||||
| Recherche et développement | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 233,6M | 202,1M | 243,2M | 164,5M |
| Autres charges opérationnelles | 1,6B | 1,4B | 1,0B | 655,5M |
| Total des charges opérationnelles | 1,9B | 1,6B | 1,3B | 820,0M |
| Résultat opérationnel | 24,9B | 19,6B | 16,5B | 10,7B |
| Marge opérationnelle % | 27,1% | 26,8% | 30,0% | 28,9% |
| Éléments non opérationnels | ||||
| Revenus d'intérêts | 1,8B | 1,2B | 593,9M | 182,1M |
| Charges d'intérêts | 36,7M | 29,0M | 27,7M | 24,6M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 27,7B | 21,6B | 17,0B | 9,6B |
| Impôt sur le revenu | 6,1B | 4,3B | 4,4B | 2,5B |
| Taux d'imposition effectif % | 21,9% | 19,9% | 26,0% | 26,1% |
| Résultat net | 21,6B | 17,3B | 12,6B | 7,1B |
| Marge nette % | 23,6% | 23,6% | 22,9% | 19,2% |
| Métriques clés | ||||
| EBITDA | 27,1B | 21,2B | 17,4B | 11,1B |
| BPA (de base) | ₹2,67 | ₹2,08 | ₹1,51 | ₹0,85 |
| BPA (dilué) | ₹2,67 | ₹2,08 | ₹1,51 | ₹0,85 |
| Actions ordinaires en circulation | 8092176495 | 8328146701 | 8328146701 | 8328146701 |
| Actions diluées en circulation | 8092176495 | 8328146701 | 8328146701 | 8328146701 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Bajaj Housing de 2022 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Actifs | ||||
| Actifs courants | ||||
| Trésorerie et équivalents | 614,3M | 637,0M | 937,8M | 4,1B |
| Placements à court terme | 13,6B | 15,0B | 20,8B | 13,1B |
| Créances clients | 218,8M | 133,6M | 15,9M | 18,7M |
| Stocks | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 53,5B | 46,0B | 43,3B | 43,9B |
| Actifs non courants | ||||
| Immobilisations corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 407,5M | 362,3M | 283,8M | 205,7M |
| Actifs incorporels | 407,5M | 362,3M | 283,8M | 205,7M |
| Placements à long terme | 412,2M | 116,6M | 13,7M | 0 |
| Autres actifs non courants | 134,7M | - | - | - |
| Total des actifs non courants | 974,6B | 772,2B | 603,3B | 441,3B |
| Total des actifs | 1,0T | 818,3B | 646,5B | 485,3B |
| Passifs | ||||
| Passifs courants | ||||
| Dettes fournisseurs | 764,6M | 576,1M | 459,3M | 364,1M |
| Dette à court terme | 192,0B | 163,8B | 120,9B | 124,4B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 30,3M | 273,7M | 149,0M | 202,9M |
| Total des passifs courants | 199,1B | 167,8B | 124,2B | 127,0B |
| Passifs non courants | ||||
| Dette à long terme | 628,7B | 527,5B | 416,5B | 290,5B |
| Passifs d'impôts différés | - | 0 | 282,7M | 0 |
| Autres passifs non courants | 347,6M | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 629,5B | 528,1B | 417,3B | 290,9B |
| Total des passifs | 828,6B | 695,9B | 541,5B | 417,9B |
| Capitaux propres | ||||
| Actions ordinaires | 83,3B | 67,1B | 67,1B | 48,8B |
| Bénéfices non distribués | 54,5B | 37,2B | 23,4B | 13,3B |
| Actions propres | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 199,5B | 122,3B | 105,0B | 67,4B |
| Métriques clés | ||||
| Dette totale | 820,7B | 691,3B | 537,5B | 414,9B |
| Fonds de roulement | -145,6B | -121,8B | -81,0B | -83,1B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Bajaj Housing de 2022 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||||
| Résultat net | 27,7B | 21,6B | 17,0B | 9,6B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 169,7M | 0 | 0 | 0 |
| Variations du fonds de roulement | -194,9B | -170,0B | -155,7B | -129,7B |
| Flux de trésorerie opérationnel | -198,8B | -174,4B | -160,8B | -134,5B |
| Activités d'investissement | ||||
| Dépenses d'investissement | -197,4M | -223,2M | -165,0M | -167,8M |
| Acquisitions | - | - | - | - |
| Achats de placements | -170,3B | -432,2B | -430,4B | -380,3B |
| Ventes de placements | 162,7B | 434,4B | 424,1B | 402,3B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -7,8B | 2,0B | -6,4B | 21,8B |
| Activités de financement | ||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - |
| Émission de dette | 266,8B | 240,0B | 266,6B | 161,1B |
| Remboursement de dette | -140,1B | -118,2B | -110,8B | -69,2B |
| Flux de trésorerie de financement | 179,3B | 151,4B | 146,4B | 102,4B |
| Flux de trésorerie libre | -171,2B | -154,7B | -143,7B | -125,1B |
| Variation nette de trésorerie | -27,2B | -21,1B | -20,8B | -10,3B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Bajaj Housing
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
41,28
P/E prospectif
31,60
Cours/valeur comptable
4,69
Cours/ventes
9,41
Ratio PEG
1,99
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
22,78 %
Marge opérationnelle
90,64 %
Rendement des capitaux propres
10,84 %
Rendement de l'actif
2,10 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,27
Ratio dette/capitaux propres
410,52
Données par action
BPA (TTM)
₹2,72
Valeur comptable par action
₹23,95
Chiffre d'affaires par action
₹12,08
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bajajhfl | 935,0B | 41,28 | 4,69 | 10,84 % | 22,78 % | 410,52 |
| LIC Housing Finance | 312,1B | 5,54 | 0,84 | 14,97 % | 65,07 % | 722,14 |
| Aadhar Housing | 222,3B | 23,81 | 3,48 | 17,54 % | 48,20 % | 257,37 |
| PNB Housing Finance | 206,2B | 10,14 | 1,22 | 11,48 % | 58,95 % | 265,18 |
| Aptus Value Housing | 169,4B | 21,18 | 3,91 | 17,40 % | 61,10 % | 159,22 |
| Home First Finance | 130,6B | 28,74 | 4,50 | 15,15 % | 48,67 % | 380,23 |
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