Bajaj Finance (BAJFINANCE) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
423,6B
Bénéfice net
167,8B
39,62 %
BPA (dilué)
268,20 ₹
Métriques du bilan
Total des actifs
4,7T
Total des passifs
3,7T
Capitaux propres
989,4B
Dette sur capitaux propres
3,71
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
-147,3B
Flux de trésorerie disponible
-692,4B
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Bajaj Finance de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 423,6B | 343,3B | 269,7B | 201,3B | 160,2B |
| Coût des marchandises vendues | - | - | - | - | - |
| Bénéfice brut | - | - | - | - | - |
| Charges d'exploitation | 39,4B | 31,1B | 25,1B | 17,3B | 11,9B |
| Résultat d'exploitation | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 220,8B | 193,1B | 155,3B | 95,0B | 59,9B |
| Impôt sur le revenu | 53,0B | 48,6B | 40,2B | 24,8B | 15,7B |
| Bénéfice net | 167,8B | 144,5B | 115,1B | 70,3B | 44,2B |
| BPA (dilué) | 268,20 ₹ | 235,98 ₹ | 189,57 ₹ | 115,79 ₹ | 73,00 ₹ |
Tendance du compte de résultat
Bilan Bajaj Finance de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | - | - | - | - | - |
| Actifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs | 4,7T | 3,8T | - | - | - |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | - | - | - | - | - |
| Passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs | 3,7T | - | - | - | - |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 989,4B | 767,0B | 543,7B | 437,1B | 369,2B |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Bajaj Finance de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 220,8B | 193,1B | 155,3B | 95,0B | 59,9B |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -147,3B | -104,4B | -75,2B | -81,6B | -78,8B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -5,5B | -5,6B | -4,7B | -3,6B | -1,3B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -22,7B | -76,8B | -106,1B | 62,0B | -4,8B |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -22,3B | -18,1B | -12,1B | -6,0B | -27,4M |
| Flux de trésorerie de financement | 707,4B | 826,2B | 508,2B | 323,8B | 67,6B |
| Flux de trésorerie disponible | -692,4B | -738,0B | -429,9B | -377,2B | -11,2B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Bajaj Finance
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
35,08
P/E prévisionnel
22,37
Prix sur valeur comptable
6,04
Prix sur ventes
15,80
Ratio PEG
2,59
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
44,98 %
Marge d'exploitation
58,81 %
Rendement des capitaux propres
19,11 %
Rendement des actifs
3,99 %
Santé financière
Ratio de liquidité
5,71
Dette sur capitaux propres
293,00
Bêta
0,55
Données par action
BPA (12 derniers mois)
26,81 ₹
Valeur comptable par action
155,75 ₹
Chiffre d'affaires par action
59,79 ₹
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bajfinance | 5,8T | 35,08 | 6,04 | 19,11 % | 44,98 % | 293,00 |
| Indian Railway | 1,8T | 27,78 | 3,43 | 12,77 % | 97,62 % | 786,75 |
| Power Finance | 1,4T | 6,13 | 1,20 | 21,08 % | 56,84 % | 627,89 |
| Shriram Finance | 1,3T | 13,59 | 2,27 | 17,78 % | 53,38 % | 316,89 |
| Cholamandalam | 1,3T | 30,09 | 5,41 | 19,71 % | 39,26 % | 740,73 |
| Muthoot Finance | 1,1T | 19,96 | 3,62 | 19,20 % | 47,76 % | 329,74 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.