Shree Tirupati (BALAJEE) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,3B
Bénéfice brut
452,4M
36,07 %
Résultat opérationnel
86,0M
6,86 %
Résultat net
63,6M
5,07 %
BPA (dilué)
₹0,63
Métriques du bilan
Total des actifs
5,9B
Total des passifs
2,6B
Capitaux propres
3,4B
Ratio dette/capitaux propres
0,76
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Shree Tirupati de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 5,7B | 5,2B | 4,6B | 4,4B | 3,3B |
| Coût des marchandises vendues | 4,5B | 4,2B | 3,6B | 3,5B | 2,7B |
| Bénéfice brut | 1,1B | 1,0B | 1,0B | 918,3M | 665,9M |
| Marge brute % | 20,2% | 19,5% | 22,0% | 20,9% | 19,9% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 295,0M | 224,9M | 310,9M | 332,8M | 195,4M |
| Autres charges opérationnelles | 7,3M | 6,3M | 4,9M | 4,9M | 2,1M |
| Total des charges opérationnelles | 302,3M | 231,2M | 315,8M | 337,7M | 197,6M |
| Résultat opérationnel | 560,3M | 568,2M | 426,5M | 246,4M | 231,6M |
| Marge opérationnelle % | 9,9% | 10,9% | 9,2% | 5,6% | 6,9% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 38,1M | 35,4M | 21,2M | 7,5M | 9,3M |
| Charges d'intérêts | 185,5M | 188,3M | 160,1M | 133,3M | 105,3M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 449,0M | 474,4M | 271,1M | 173,4M | 148,7M |
| Impôt sur le revenu | 128,1M | 113,7M | 63,9M | 36,8M | 28,4M |
| Taux d'imposition effectif % | 28,5% | 24,0% | 23,6% | 21,2% | 19,1% |
| Résultat net | 320,9M | 360,7M | 207,2M | 136,6M | 120,3M |
| Marge nette % | 5,7% | 6,9% | 4,5% | 3,1% | 3,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 702,6M | 693,3M | 488,3M | 377,7M | 313,4M |
| BPA (de base) | ₹3,38 | ₹3,59 | ₹2,00 | ₹1,25 | ₹1,15 |
| BPA (dilué) | ₹3,38 | ₹3,59 | ₹2,00 | ₹1,25 | ₹1,15 |
| Actions ordinaires en circulation | 74983866 | 81570852 | 81570852 | 81570852 | 81570852 |
| Actions diluées en circulation | 74983866 | 81570852 | 81570852 | 81570852 | 81570852 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Shree Tirupati de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 28,2M | 3,1M | 50,9M | 87,3M | 42,7M |
| Placements à court terme | 33,7M | 75,1M | 43,0M | 21,8M | 43,6M |
| Créances clients | 1,0B | 928,5M | 510,7M | 481,8M | 468,6M |
| Stocks | 3,1B | 2,5B | 2,0B | 1,9B | 1,8B |
| Autres actifs courants | 1,0K | 1,0K | -1,0K | - | 2,0K |
| Total des actifs courants | 5,0B | 4,2B | 3,0B | 2,9B | 2,7B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 59,6M | 54,0M | 39,0M | 39,2M | 27,2M |
| Goodwill | 5,6M | 6,5M | 7,4M | 8,3M | 9,0M |
| Actifs incorporels | 5,6M | 6,5M | 7,4M | 8,3M | 9,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | -1,0K | - | -1,0K | -1,0K |
| Total des actifs non courants | 957,5M | 1,0B | 945,4M | 977,2M | 759,7M |
| Total des actifs | 5,9B | 5,2B | 3,9B | 3,9B | 3,5B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 329,9M | 343,1M | 90,2M | 165,6M | 415,6M |
| Dette à court terme | 1,9B | 2,1B | 1,7B | 1,8B | 1,5B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 49,0M | - | 1,0K | 1,0K | 2,0K |
| Total des passifs courants | 2,4B | 2,6B | 1,9B | 2,1B | 2,0B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 107,4M | 396,3M | 530,4M | 620,7M | 389,7M |
| Passifs d'impôts différés | 39,9M | 22,8M | 23,3M | 15,4M | 12,6M |
| Autres passifs non courants | - | - | -1,0K | - | -1,0K |
| Total des passifs non courants | 181,8M | 447,9M | 584,7M | 676,3M | 436,7M |
| Total des passifs | 2,6B | 3,1B | 2,5B | 2,7B | 2,4B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 815,7M | 668,2M | 11,6M | 11,5M | 11,5M |
| Bénéfices non distribués | 750,8M | 516,3M | 524,3M | 385,6M | 301,8M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 3,4B | 2,1B | 1,4B | 1,2B | 1,0B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 2,0B | 2,4B | 2,3B | 2,4B | 1,9B |
| Fonds de roulement | 2,6B | 1,5B | 1,0B | 883,3M | 723,6M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Shree Tirupati de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 449,0M | 474,4M | 271,1M | 173,4M | 148,7M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -823,2M | -1,0B | -1,8M | -288,8M | -100,5M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -310,8M | -457,6M | 421,5M | -50,8M | 76,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -39,3M | -170,3M | -84,2M | -179,4M | -215,8M |
| Acquisitions | -19,5M | - | - | - | - |
| Achats de placements | -3,8M | -33,6M | -24,6M | -5,5M | -93,0M |
| Ventes de placements | 41,4M | - | - | 21,8M | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 84,9M | -146,3M | -104,1M | -75,0M | -276,3M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -158,6M | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | 0 | 0 | 231,4M | 248,7M |
| Remboursement de dette | -294,0M | -133,7M | -89,8M | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | 349,2M | 524,8M | -160,5M | 489,3M | 400,2M |
| Flux de trésorerie libre | -441,9M | -435,3M | 284,7M | -401,0M | -382,0M |
| Variation nette de trésorerie | 123,3M | -79,0M | 157,0M | 363,5M | 200,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Shree Tirupati
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
16,93
Cours/valeur comptable
1,41
Cours/ventes
0,72
Ratio PEG
-0,81
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
4,28 %
Marge opérationnelle
6,86 %
Rendement des capitaux propres
7,56 %
Rendement de l'actif
4,29 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,09
Ratio dette/capitaux propres
60,24
Données par action
BPA (TTM)
₹2,94
Valeur comptable par action
₹35,21
Chiffre d'affaires par action
₹71,31
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| balajee | 4,0B | 16,93 | 1,41 | 7,56 % | 4,28 % | 60,24 |
| Time Technoplast | 100,9B | 28,27 | 3,48 | 13,10 % | 7,24 % | 24,71 |
| EPL | 68,0B | 17,21 | 2,88 | 15,22 % | 9,15 % | 34,02 |
| Uflex Limited | 39,8B | 13,35 | 0,54 | 1,92 % | 1,97 % | 112,95 |
| TCPL Packaging | 31,2B | 22,93 | 4,76 | 22,22 % | 7,47 % | 101,18 |
| Mold-Tek Packaging | 25,1B | 38,04 | 3,96 | 9,49 % | 8,05 % | 28,43 |
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