BGR Energy Systems (BGRENERGY) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,3B
Bénéfice brut
-470,8M
-36,20 %
Résultat opérationnel
-3,1B
-235,70 %
Résultat net
-3,3B
-255,52 %
Métriques du bilan
Total des actifs
47,0B
Total des passifs
63,4B
Capitaux propres
-16,4B
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de BGR Energy Systems de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,5B | 10,0B | 7,9B | 12,2B | 11,4B |
| Coût des marchandises vendues | 6,2B | 9,5B | 7,0B | 9,0B | 9,6B |
| Bénéfice brut | -1,7B | 469,7M | 900,0M | 3,2B | 1,8B |
| Marge brute % | -37,0% | 4,7% | 11,4% | 26,0% | 15,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 208,1M | 161,9M | 173,8M | 176,2M |
| Autres charges opérationnelles | 3,4B | 1,5B | 732,8M | 288,8M | 223,9M |
| Total des charges opérationnelles | 3,4B | 1,7B | 894,7M | 462,6M | 400,1M |
| Résultat opérationnel | -5,8B | -2,5B | -1,5B | 1,0B | -213,9M |
| Marge opérationnelle % | -128,0% | -25,1% | -18,9% | 8,4% | -1,9% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 154,2M | 202,4M | 64,1M | 70,0M |
| Charges d'intérêts | 6,0B | 3,8B | 3,2B | 2,8B | 2,6B |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -9,7B | -6,9B | -6,4B | -2,4B | -4,9B |
| Impôt sur le revenu | 0 | 753,6M | -1,6B | -575,9M | -1,2B |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -9,7B | -7,6B | -4,9B | -1,9B | -3,7B |
| Marge nette % | -215,1% | -76,2% | -61,7% | -15,2% | -32,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -3,6B | -2,9B | -1,6B | 727,4M | -244,0M |
| BPA (de base) | ₹-134,75 | ₹-105,07 | ₹-67,21 | ₹-25,37 | ₹-50,51 |
| BPA (dilué) | ₹-134,75 | ₹-105,07 | ₹-67,21 | ₹-25,37 | ₹-50,51 |
| Actions ordinaires en circulation | 72163265 | 72200000 | 72200000 | 72200000 | 72200000 |
| Actions diluées en circulation | 72163265 | 72200000 | 72200000 | 72200000 | 72200000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de BGR Energy Systems de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 515,9M | 239,6M | 161,8M | 204,3M | 553,2M |
| Placements à court terme | 261,3M | 662,5M | 2,8B | 2,5B | 3,0B |
| Créances clients | 3,6B | 5,8B | 6,8B | 7,3B | 8,1B |
| Stocks | 150,6M | 433,6M | 423,8M | 385,2M | 471,1M |
| Autres actifs courants | 33,7B | 3,6B | 1,1B | 869,8M | 869,8M |
| Total des actifs courants | 42,3B | 39,0B | 42,8B | 43,7B | 43,0B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 2,8B | 48,1M | 74,8M | 156,6M | 3,7B |
| Goodwill | 300,0K | 11,8M | 11,8M | 17,8M | 30,2M |
| Actifs incorporels | 300,0K | 5,9M | 5,9M | 6,0M | 18,4M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | 100,0K | 100,0K | 100,0K |
| Total des actifs non courants | 4,7B | 4,6B | 6,7B | 9,9B | 10,9B |
| Total des actifs | 47,0B | 43,6B | 49,6B | 53,6B | 53,9B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 12,8B | 12,0B | 11,6B | 8,5B | 12,8B |
| Dette à court terme | 30,4B | 14,0B | 16,1B | 18,8B | 19,4B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 3,7B | 4,0B | 3,2B | 15,0B | 13,0B |
| Total des passifs courants | 57,6B | 44,0B | 44,3B | 45,1B | 42,6B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 4,3B | 4,3B | 2,3B | 0 | 300,0K |
| Passifs d'impôts différés | 0 | 0 | 0 | 813,4M | 1,4B |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 5,8B | 6,7B | 4,7B | 3,2B | 4,0B |
| Total des passifs | 63,4B | 50,6B | 49,1B | 48,2B | 46,6B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 721,6M | 721,6M | 721,6M | 721,6M | 721,6M |
| Bénéfices non distribués | - | -12,0B | -4,4B | 429,2M | 2,3B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -16,4B | -7,1B | 490,8M | 5,4B | 7,3B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 34,7B | 18,3B | 18,4B | 18,8B | 19,4B |
| Fonds de roulement | -15,3B | -5,0B | -1,5B | -1,4B | 368,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de BGR Energy Systems de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -9,7B | -6,9B | -6,4B | -2,4B | -4,9B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -3,3B | 4,9B | 2,3B | -625,2M | 6,6B |
| Flux de trésorerie opérationnel | -7,0B | 2,5B | 1,8B | 430,2M | 4,3B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 16,7M | 3,3M | -20,1M | 79,7M | -11,2M |
| Acquisitions | - | - | - | 0 | 0 |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | 2,3M | 3,6M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 16,7M | 3,3M | -20,1M | 82,0M | -4,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 20,6B | -552,6M | -2,0B | -333,6M | -1,9B |
| Flux de trésorerie libre | -18,6B | 1,5B | 3,0B | 3,3B | 4,7B |
| Variation nette de trésorerie | 13,6B | 2,0B | -254,2M | 178,6M | 2,4B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de BGR Energy Systems
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-1,11
Cours/ventes
2,43
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-37,02 %
Marge opérationnelle
-94,31 %
Rendement des capitaux propres
59,30 %
Rendement de l'actif
-20,68 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,73
Ratio dette/capitaux propres
-2,12
Bêta
0,42
Données par action
BPA (TTM)
₹-134,75
Valeur comptable par action
₹-222,83
Chiffre d'affaires par action
₹50,90
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bgrenergy | 8,9B | -1,11 | - | 59,30 % | -37,02 % | -2,12 |
| Larsen & Toubro | 4,9T | 31,17 | 5,06 | 13,03 % | 5,90 % | 114,74 |
| Rail Vikas Nigam | 677,3B | 56,58 | 7,07 | 13,39 % | 6,03 % | 56,62 |
| Ashoka Buildcon | 50,1B | 2,84 | 1,28 | 40,73 % | 18,62 % | 47,79 |
| Hindustan | 46,7B | 26,99 | 5,15 | 12,44 % | 3,40 % | 185,39 |
| Bondada Engineering | 47,0B | 41,02 | 10,24 | 35,79 % | 7,12 % | 38,09 |
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