Bombay Super Hybrid (BSHSL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,5B
Bénéfice brut
233,0M
15,24 %
Résultat opérationnel
149,9M
9,80 %
Résultat net
122,7M
8,02 %
BPA (dilué)
₹1,17
Métriques du bilan
Total des actifs
1,1B
Total des passifs
399,5M
Capitaux propres
685,0M
Ratio dette/capitaux propres
0,58
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
17,3M
Flux de trésorerie libre
-44,9M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Bombay Super Hybrid de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,6B | 2,6B | 2,3B | 1,9B | 1,7B |
| Coût des marchandises vendues | 3,1B | 2,2B | 2,0B | 1,7B | 1,5B |
| Bénéfice brut | 472,7M | 415,4M | 316,1M | 261,1M | 182,7M |
| Marge brute % | 13,2% | 16,2% | 13,9% | 13,6% | 10,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 20,9M | 18,2M | 18,0M | 18,2M | 13,4M |
| Ventes, générales et administratives | 87,3M | 84,6M | 64,2M | 59,9M | 44,4M |
| Autres charges opérationnelles | 872,5K | 929,1K | 516,8K | 67,7K | 91,7K |
| Total des charges opérationnelles | 109,0M | 103,7M | 82,7M | 78,2M | 57,9M |
| Résultat opérationnel | 314,5M | 271,8M | 201,8M | 125,0M | 72,7M |
| Marge opérationnelle % | 8,8% | 10,6% | 8,9% | 6,5% | 4,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 19,4M | 5,2M | 2,6M | 0 | 25,2K |
| Charges d'intérêts | 56,0M | 40,8M | 26,8M | 17,0M | 9,4M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 280,6M | 235,3M | 178,3M | 110,2M | 61,1M |
| Impôt sur le revenu | 16,6M | 13,1M | 10,5M | 5,2M | 3,1M |
| Taux d'imposition effectif % | 5,9% | 5,6% | 5,9% | 4,7% | 5,0% |
| Résultat net | 264,0M | 222,2M | 167,8M | 105,0M | 58,0M |
| Marge nette % | 7,4% | 8,6% | 7,4% | 5,5% | 3,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 349,1M | 289,4M | 218,3M | 140,7M | 86,6M |
| BPA (de base) | ₹2,52 | ₹2,10 | ₹1,60 | ₹1,00 | ₹0,55 |
| BPA (dilué) | ₹2,52 | ₹2,10 | ₹1,60 | ₹1,00 | ₹0,55 |
| Actions ordinaires en circulation | 104937280 | 104937280 | 104937280 | 104937280 | 104937280 |
| Actions diluées en circulation | 104937280 | 104937280 | 104937280 | 104937280 | 104937280 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Bombay Super Hybrid de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,8M | 1,8M | 810,4K | 2,6M | 51,9M |
| Placements à court terme | 4,4M | - | - | 3,3M | - |
| Créances clients | 67,1M | 100,5M | 85,8M | 161,2M | 74,9M |
| Stocks | 1,9B | 1,4B | 1,1B | 696,6M | 478,8M |
| Autres actifs courants | 14,5M | 1,7M | 316,5K | 317,7K | 34,7M |
| Total des actifs courants | 2,1B | 1,5B | 1,2B | 901,9M | 640,2M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 60,0M | 59,9M | 59,2M | 59,2M | 59,2M |
| Goodwill | 35,7K | 41,7K | 113,3K | 307,5K | 0 |
| Actifs incorporels | 35,7K | 41,7K | 113,3K | 307,5K | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 686,0K | -1 | -2 | 1,1M | 2,3M |
| Total des actifs non courants | 93,4M | 79,8M | 90,8M | 75,2M | 86,6M |
| Total des actifs | 2,2B | 1,6B | 1,3B | 977,0M | 726,9M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 120,0M | 92,6M | 116,9M | 73,5M | 19,4M |
| Dette à court terme | 918,0M | 475,0M | 521,4M | 393,9M | 283,7M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 39,4M | 99,6M | 26,9M | 19,2M | -1 |
| Total des passifs courants | 1,2B | 826,6M | 754,4M | 566,4M | 404,5M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 3,4M | 5,2M | 6,9M | 779,0K | 20,2M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 1,0K | - | 11,9M | 10,8M | 9,0M |
| Total des passifs non courants | 10,8M | 12,5M | 11,0M | 15,7M | 33,0M |
| Total des passifs | 1,2B | 839,1M | 765,4M | 582,1M | 437,5M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 104,9M | 104,9M | 104,9M | 104,9M | 104,9M |
| Bénéfices non distribués | 888,0M | 623,9M | 401,8M | 234,0M | 128,9M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,0B | 782,8M | 563,4M | 394,9M | 289,4M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 921,4M | 480,2M | 528,3M | 394,7M | 304,0M |
| Fonds de roulement | 964,2M | 715,5M | 483,6M | 335,4M | 235,7M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Bombay Super Hybrid de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 280,6M | 235,3M | 178,3M | 110,2M | 61,1M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -658,0M | -137,0M | -333,7M | -312,2M | -161,5M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -335,3M | 136,4M | -127,1M | -182,5M | -84,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -26,3M | -1,3M | -28,3M | -1,4M | -9,9M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -4,4M | 0 | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -30,8M | -1,3M | -28,3M | -1,4M | -9,9M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 443,0M | -46,4M | 128,5M | 112,1M | 151,9M |
| Flux de trésorerie libre | -337,5M | 114,1M | -109,1M | -123,0M | -89,0M |
| Variation nette de trésorerie | 76,9M | 88,7M | -26,8M | -71,8M | 57,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Bombay Super Hybrid
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
50,26
Cours/valeur comptable
12,99
Cours/ventes
3,91
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
7,76 %
Marge opérationnelle
9,80 %
Rendement des capitaux propres
25,22 %
Rendement de l'actif
11,91 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,69
Ratio dette/capitaux propres
88,02
Bêta
0,23
Données par action
BPA (TTM)
₹2,63
Valeur comptable par action
₹10,18
Chiffre d'affaires par action
₹33,88
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bshsl | 13,9B | 50,26 | 12,99 | 25,22 % | 7,76 % | 88,02 |
| Coromandel | 707,3B | 31,35 | 6,38 | 18,41 % | 8,56 % | 6,95 |
| UPL | 622,8B | 3,00 | 1,63 | 2,01 % | 0,09 % | 105,06 |
| National Fertilizers | 47,5B | 30,96 | 1,75 | 6,77 % | 0,84 % | 73,68 |
| Bharat Rasayan | 45,3B | 32,99 | 4,01 | 12,47 % | 10,84 % | 7,54 |
| Mangalore Chemicals | 42,6B | 26,42 | 4,01 | 13,50 % | 4,78 % | 69,63 |
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