Ccl Products India (CCL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
10,6B
Bénéfice brut
3,4B
32,64 %
Résultat opérationnel
1,3B
11,89 %
Résultat net
724,5M
6,86 %
BPA (dilué)
₹5,44
Métriques du bilan
Total des actifs
42,4B
Total des passifs
22,7B
Capitaux propres
19,7B
Ratio dette/capitaux propres
1,16
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Ccl Products India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 31,1B | 26,5B | 20,7B | 14,6B | 12,4B |
| Coût des marchandises vendues | 19,7B | 17,1B | 12,3B | 8,2B | 6,8B |
| Bénéfice brut | 11,3B | 9,4B | 8,4B | 6,5B | 5,6B |
| Marge brute % | 36,5% | 35,6% | 40,6% | 44,2% | 45,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 1,7B | 1,2B | 1,3B | 987,3M | 921,5M |
| Autres charges opérationnelles | 2,5B | 2,5B | 2,1B | 1,2B | 969,2M |
| Total des charges opérationnelles | 4,2B | 3,7B | 3,4B | 2,2B | 1,9B |
| Résultat opérationnel | 4,4B | 3,3B | 3,2B | 2,7B | 2,4B |
| Marge opérationnelle % | 14,1% | 12,5% | 15,6% | 18,2% | 19,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 21,0M | 5,0M | 1,4M | 1,3M | 2,2M |
| Charges d'intérêts | 1,1B | 750,4M | 312,6M | 134,4M | 159,2M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 3,5B | 2,8B | 3,1B | 2,6B | 2,3B |
| Impôt sur le revenu | 419,2M | 261,6M | 210,4M | 569,8M | 525,2M |
| Taux d'imposition effectif % | 11,9% | 9,5% | 6,9% | 21,8% | 22,4% |
| Résultat net | 3,1B | 2,5B | 2,8B | 2,0B | 1,8B |
| Marge nette % | 10,0% | 9,4% | 13,7% | 14,0% | 14,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 5,6B | 4,5B | 4,0B | 3,3B | 3,0B |
| BPA (de base) | ₹23,31 | ₹18,80 | ₹21,35 | ₹15,36 | ₹13,70 |
| BPA (dilué) | ₹23,26 | ₹18,76 | ₹21,35 | ₹15,36 | ₹13,70 |
| Actions ordinaires en circulation | 133152334 | 133027920 | 133027920 | 133027920 | 133027920 |
| Actions diluées en circulation | 133152334 | 133027920 | 133027920 | 133027920 | 133027920 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Ccl Products India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 969,4M | 1,7B | 826,0M | 527,8M | 1,2B |
| Placements à court terme | 47,1M | 52,1M | 111,6M | 32,8M | 828,0K |
| Créances clients | 6,9B | 5,0B | 4,4B | 3,2B | 3,0B |
| Stocks | 10,5B | 7,9B | 5,8B | 5,2B | 3,2B |
| Autres actifs courants | -1,0K | 1,0K | -2,0K | -1,0K | -1,0K |
| Total des actifs courants | 20,9B | 17,4B | 12,5B | 9,9B | 7,9B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 116,6M | 42,6M | 40,2M | 38,9M | 38,6M |
| Goodwill | 82,0K | 82,0K | 82,0K | 150,0K | 150,0K |
| Actifs incorporels | 82,0K | 82,0K | 82,0K | 150,0K | 150,0K |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 312,4M | -1,0K | -1,0K | 1,0K | -1,0K |
| Total des actifs non courants | 21,5B | 17,9B | 13,5B | 10,8B | 10,0B |
| Total des actifs | 42,4B | 35,4B | 26,0B | 20,7B | 17,9B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 2,2B | 997,3M | 738,3M | 456,7M | 216,7M |
| Dette à court terme | 12,6B | 11,0B | 7,2B | 5,4B | 3,8B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 143,5M | 121,3M | 129,3M | 75,5M | 269,5M |
| Total des passifs courants | 16,4B | 12,8B | 8,3B | 6,3B | 4,7B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 5,6B | 5,2B | 2,0B | 1,2B | 1,8B |
| Passifs d'impôts différés | 742,3M | 619,6M | 588,1M | 726,1M | 489,9M |
| Autres passifs non courants | -3,0K | - | -1,0K | -1,0K | -1,0K |
| Total des passifs non courants | 6,4B | 5,8B | 2,6B | 1,9B | 2,3B |
| Total des passifs | 22,7B | 18,6B | 11,0B | 8,2B | 7,0B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 267,1M | 266,1M | 266,1M | 266,1M | 266,1M |
| Bénéfices non distribués | 15,5B | 12,7B | 10,8B | 8,7B | 7,3B |
| Actions propres | 703,0K | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 19,7B | 16,7B | 15,0B | 12,5B | 10,9B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 18,1B | 16,2B | 9,2B | 6,6B | 5,6B |
| Fonds de roulement | 4,5B | 4,6B | 4,1B | 3,6B | 3,2B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Ccl Products India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 3,5B | 2,8B | 3,1B | 2,6B | 2,3B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 9,2M | 61,2M | 39,8M | 67,6M | 0 |
| Variations du fonds de roulement | -3,5B | -3,9B | -2,2B | -2,2B | -866,4M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 1,1B | -259,1M | 1,3B | 603,1M | 1,5B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -4,2B | -5,1B | -3,3B | -1,9B | -1,5B |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | -250,0K | -18,6M | - |
| Ventes de placements | - | - | - | 0 | 19,1M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -4,2B | -5,1B | -3,3B | -1,9B | -1,5B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -267,1M | -665,1M | -665,1M | -665,1M | -266,1M |
| Émission de dette | 2,5B | 4,9B | 1,7B | - | - |
| Remboursement de dette | -1,1B | -785,7M | -898,5M | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 1,7B | 6,4B | 2,0B | 850,1M | 1,3B |
| Flux de trésorerie libre | -1,3B | -4,6B | -1,6B | -736,7M | 162,9M |
| Variation nette de trésorerie | -1,4B | 990,4M | -57,7M | -464,8M | 1,2B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Ccl Products India
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
36,91
P/E prospectif
24,59
Cours/valeur comptable
5,86
Cours/ventes
3,69
Ratio PEG
1,54
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
9,97 %
Marge opérationnelle
14,08 %
Rendement des capitaux propres
17,05 %
Rendement de l'actif
7,12 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,28
Ratio dette/capitaux propres
92,25
Bêta
0,05
Données par action
BPA (TTM)
₹23,37
Valeur comptable par action
₹147,33
Chiffre d'affaires par action
₹233,73
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ccl | 114,9B | 36,91 | 5,86 | 17,05 % | 9,97 % | 92,25 |
| Nestle India | 2,2T | 68,02 | 52,73 | 79,99 % | 15,21 % | 29,11 |
| Britannia Industries | 1,3T | 59,42 | 29,87 | 49,73 % | 12,02 % | 28,45 |
| Hatsun Agro Product | 199,4B | 70,31 | 11,61 | 16,23 % | 3,18 % | 149,66 |
| Bikaji Foods | 181,1B | 89,23 | 13,08 | 13,57 % | 7,49 % | 15,60 |
| LT Foods | 160,2B | 25,50 | 4,10 | 15,71 % | 6,74 % | 32,72 |
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