Chambal Fertilisers (CHAMBLFERT) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
57,0B
Bénéfice brut
20,0B
35,09 %
Résultat opérationnel
6,8B
11,87 %
Résultat net
5,5B
9,63 %
BPA (dilué)
₹13,70
Métriques du bilan
Total des actifs
114,1B
Total des passifs
26,9B
Capitaux propres
87,1B
Ratio dette/capitaux propres
0,31
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Chambal Fertilisers de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 166,5B | 179,5B | 277,7B | 160,7B | 127,2B |
| Coût des marchandises vendues | 94,9B | 110,7B | 198,8B | 97,6B | 74,7B |
| Bénéfice brut | 71,5B | 68,8B | 78,9B | 63,0B | 52,4B |
| Marge brute % | 43,0% | 38,3% | 28,4% | 39,2% | 41,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 34,0M | 33,3M | 34,4M | 33,6M | 31,7M |
| Ventes, générales et administratives | 535,8M | 612,9M | 549,7M | 453,0M | 433,5M |
| Autres charges opérationnelles | 43,4B | 45,4B | 57,4B | 37,9B | 25,3B |
| Total des charges opérationnelles | 43,9B | 46,0B | 58,0B | 38,4B | 25,8B |
| Résultat opérationnel | 21,9B | 17,5B | 15,9B | 19,8B | 21,9B |
| Marge opérationnelle % | 13,2% | 9,8% | 5,7% | 12,3% | 17,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 210,3M | 262,9M | 272,2M | 93,0M | 137,4M |
| Charges d'intérêts | 329,9M | 1,6B | 2,9B | 1,0B | 2,6B |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 24,5B | 18,9B | 14,2B | 22,3B | 23,6B |
| Impôt sur le revenu | 8,0B | 6,1B | 3,8B | 6,6B | 6,1B |
| Taux d'imposition effectif % | 32,7% | 32,4% | 27,0% | 29,8% | 25,9% |
| Résultat net | 16,5B | 12,8B | 10,3B | 15,7B | 17,5B |
| Marge nette % | 9,9% | 7,1% | 3,7% | 9,7% | 13,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 26,6B | 21,5B | 19,4B | 26,0B | 25,9B |
| BPA (de base) | ₹41,17 | ₹30,84 | ₹24,85 | ₹37,62 | ₹39,76 |
| BPA (dilué) | ₹41,17 | ₹30,84 | ₹24,85 | ₹37,62 | ₹39,76 |
| Actions ordinaires en circulation | 400652297 | 413657761 | 416207852 | 416207852 | 416207852 |
| Actions diluées en circulation | 400652297 | 413657761 | 416207852 | 416207852 | 416207852 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Chambal Fertilisers de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,1B | 1,1B | 369,3M | 5,3B | 8,9B |
| Placements à court terme | 9,3B | 19,4B | 18,4B | 47,4M | 44,9M |
| Créances clients | 3,7B | 1,9B | 17,6B | 21,5B | 11,7B |
| Stocks | 18,0B | 12,5B | 13,7B | 31,2B | 7,9B |
| Autres actifs courants | 2,3B | 4,6B | 4,9B | 2,1B | 1,1B |
| Total des actifs courants | 36,2B | 40,9B | 56,4B | 60,8B | 31,5B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 813,5M | 814,2M | 665,2M | 525,7M | 490,4M |
| Goodwill | 34,9M | 34,7M | 23,7M | 22,8M | 18,6M |
| Actifs incorporels | 34,9M | 34,7M | 23,7M | 22,8M | 18,6M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 46,8M | 61,6M | 110,9M | 170,9M | 135,7M |
| Total des actifs non courants | 77,8B | 74,2B | 71,3B | 72,1B | 71,0B |
| Total des actifs | 114,1B | 115,1B | 127,7B | 132,9B | 102,5B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 6,3B | 7,9B | 12,1B | 15,0B | 3,9B |
| Dette à court terme | 49,5M | 7,1B | 15,2B | 18,6B | 7,8B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,8M | 1,7M | 2,9M | 900,0K | 4,4M |
| Total des passifs courants | 11,7B | 20,4B | 31,5B | 38,0B | 15,3B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 938,1M | 11,6B | 18,4B | 24,8B | 31,6B |
| Passifs d'impôts différés | 14,1B | 10,3B | 7,0B | 6,0B | 3,1B |
| Autres passifs non courants | 42,2M | 41,7M | 32,0M | 32,8M | 32,0M |
| Total des passifs non courants | 15,2B | 22,1B | 25,7B | 31,0B | 34,9B |
| Total des passifs | 26,9B | 42,5B | 57,2B | 69,0B | 50,1B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 4,0B | 4,0B | 4,2B | 4,2B | 4,2B |
| Bénéfices non distribués | 76,6B | 63,3B | 62,3B | 55,5B | 44,1B |
| Actions propres | - | 0 | 27,1M | 46,6M | 65,6M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 87,1B | 72,6B | 70,5B | 63,9B | 52,4B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 987,6M | 18,7B | 33,6B | 43,4B | 39,4B |
| Fonds de roulement | 24,5B | 20,5B | 24,9B | 22,7B | 16,2B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Chambal Fertilisers de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 24,5B | 18,9B | 14,2B | 22,3B | 23,6B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | 0 |
| Variations du fonds de roulement | -7,3B | 17,9B | 17,6B | -31,9B | 49,2B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 17,3B | 38,2B | 34,7B | -8,7B | 71,9B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -5,7B | -6,1B | -1,9B | -1,6B | -2,3B |
| Acquisitions | - | - | - | - | 0 |
| Achats de placements | -156,9B | -138,4B | -169,3B | -2,6M | -5,4M |
| Ventes de placements | 168,3B | 139,1B | 151,3B | 81,1M | 11,3M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 5,8B | -5,4B | -19,9B | -1,5B | -2,3B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | 0 | -8,6B | 0 | - | - |
| Dividendes versés | -3,2B | -3,1B | -3,1B | -3,7B | -1,2B |
| Émission de dette | - | - | - | - | 0 |
| Remboursement de dette | -17,8B | -15,3B | -40,4B | -9,9B | -90,3B |
| Flux de trésorerie de financement | -21,0B | -33,5B | -47,3B | -3,1B | -140,8B |
| Flux de trésorerie libre | 8,2B | 27,1B | 30,4B | -2,0B | 67,1B |
| Variation nette de trésorerie | 2,1B | -739,9M | -32,4B | -13,3B | -71,3B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Chambal Fertilisers
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
11,91
P/E prospectif
29,70
Cours/valeur comptable
2,39
Cours/ventes
1,20
Ratio PEG
0,53
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
10,05 %
Marge opérationnelle
11,87 %
Rendement des capitaux propres
18,93 %
Rendement de l'actif
14,46 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3,08
Ratio dette/capitaux propres
1,13
Bêta
0,56
Données par action
BPA (TTM)
₹43,65
Valeur comptable par action
₹217,60
Chiffre d'affaires par action
₹434,54
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| chamblfert | 212,8B | 11,91 | 2,39 | 18,93 % | 10,05 % | 1,13 |
| Coromandel | 682,4B | 30,03 | 6,11 | 18,41 % | 8,56 % | 6,95 |
| UPL | 620,3B | 3,00 | 1,63 | 2,01 % | 0,09 % | 105,06 |
| PI Industries | 564,3B | 34,14 | 5,42 | 16,35 % | 20,63 % | 1,81 |
| UPL | 558,7B | 49,74 | 1,95 | 2,01 % | 2,55 % | 66,35 |
| Sumitomo Chemical | 270,7B | 48,32 | 9,26 | 17,40 % | 16,55 % | 1,79 |
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