Dhampur Bio Organics (DBOL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
5,3B
Bénéfice brut
801,5M
15,25 %
Résultat opérationnel
-129,0M
-2,45 %
Résultat net
-220,0M
-4,19 %
BPA (dilué)
₹-3,31
Métriques du bilan
Total des actifs
24,0B
Total des passifs
13,9B
Capitaux propres
10,1B
Ratio dette/capitaux propres
1,37
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Dhampur Bio Organics de 2022 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 18,4B | 18,4B | 23,7B | 15,3B |
| Coût des marchandises vendues | 14,9B | 14,7B | 19,2B | 11,9B |
| Bénéfice brut | 3,6B | 3,6B | 4,5B | 3,4B |
| Marge brute % | 19,3% | 19,8% | 19,1% | 22,1% |
| Charges opérationnelles | ||||
| Recherche et développement | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 439,0M | 642,4M | 944,6M | 499,8M |
| Autres charges opérationnelles | 910,1M | 820,0M | 739,0M | 630,0M |
| Total des charges opérationnelles | 1,3B | 1,5B | 1,7B | 1,1B |
| Résultat opérationnel | 820,3M | 924,4M | 1,7B | 1,6B |
| Marge opérationnelle % | 4,5% | 5,0% | 7,3% | 10,2% |
| Éléments non opérationnels | ||||
| Revenus d'intérêts | 15,9M | 23,1M | 4,8M | 5,2M |
| Charges d'intérêts | 645,5M | 433,6M | 380,8M | 294,2M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 157,1M | 654,9M | 1,3B | 1,3B |
| Impôt sur le revenu | 10,2M | 190,0M | 236,7M | 270,8M |
| Taux d'imposition effectif % | 6,5% | 29,0% | 17,6% | 20,9% |
| Résultat net | 146,9M | 464,9M | 1,1B | 1,0B |
| Marge nette % | 0,8% | 2,5% | 4,7% | 6,7% |
| Métriques clés | ||||
| EBITDA | 1,4B | 1,4B | 2,1B | 1,9B |
| BPA (de base) | ₹2,21 | ₹7,00 | ₹16,74 | ₹15,41 |
| BPA (dilué) | ₹2,21 | ₹7,00 | ₹16,74 | ₹15,41 |
| Actions ordinaires en circulation | 66387590 | 66387590 | 66387590 | 66387590 |
| Actions diluées en circulation | 66387590 | 66387590 | 66387590 | 66387590 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Dhampur Bio Organics de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 88,8M | 59,9M | 1,0B | 229,8M | 138,7M |
| Placements à court terme | 236,8M | 234,0M | 970,0M | - | - |
| Créances clients | 548,0M | 875,3M | 1,5B | 1,1B | 1,1B |
| Stocks | 10,9B | 10,8B | 8,2B | 10,6B | 7,2B |
| Autres actifs courants | 70,1M | 91,0M | 69,3M | 30,4M | 477,6M |
| Total des actifs courants | 12,3B | 12,5B | 11,2B | 12,2B | 9,0B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 120,4M | 92,0M | 96,7M | 82,2M | 75,9M |
| Goodwill | 1,6M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 6,1M | 5,8M | 5,5M | 5,1M | 4,6M |
| Total des actifs non courants | 11,7B | 10,6B | 9,5B | 7,8B | 6,5B |
| Total des actifs | 24,0B | 23,1B | 20,8B | 20,0B | 15,5B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,2B | 1,4B | 1,6B | 1,7B | 3,0B |
| Dette à court terme | 9,2B | 8,7B | 6,4B | 7,2B | 3,0B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 168,6M | 4,4M | -10,2M | 22,8M | 31,2M |
| Total des passifs courants | 10,8B | 10,5B | 8,6B | 9,6B | 6,2B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 2,4B | 1,8B | 1,7B | 1,1B | 1,0B |
| Passifs d'impôts différés | 396,7M | 425,0M | 349,0M | 339,9M | 307,3M |
| Autres passifs non courants | -6,2M | 600,0K | 600,0K | 12,6M | 54,5M |
| Total des passifs non courants | 3,0B | 2,5B | 2,3B | 1,7B | 1,6B |
| Total des passifs | 13,9B | 13,0B | 10,9B | 11,2B | 7,8B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 663,9M | 663,9M | 663,9M | 663,9M | 663,9M |
| Bénéfices non distribués | 2,3B | 2,4B | 2,1B | 1,0B | -100,0K |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 10,1B | 10,1B | 9,9B | 8,8B | 7,7B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 11,6B | 10,6B | 8,1B | 8,3B | 4,0B |
| Fonds de roulement | 1,5B | 2,0B | 2,7B | 2,7B | 2,8B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Dhampur Bio Organics de 2022 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||||
| Résultat net | 174,7M | 654,9M | 1,3B | 1,3B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 260,3M | -2,0B | 1,8B | -2,9B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 1,1B | -911,3M | 3,5B | -1,2B |
| Activités d'investissement | ||||
| Dépenses d'investissement | -1,4B | -1,4B | -2,1B | -1,4B |
| Acquisitions | -100,0K | - | -166,6M | 0 |
| Achats de placements | - | -240,7M | -16,3M | -12,2M |
| Ventes de placements | - | - | 0 | 1,8M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,4B | -1,7B | -2,3B | -1,4B |
| Activités de financement | ||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -167,2M | -231,2M | - | - |
| Émission de dette | 1,3B | 723,3M | 1,4B | 842,5M |
| Remboursement de dette | -642,6M | -783,0M | -634,4M | -507,2M |
| Flux de trésorerie de financement | 887,8M | 2,2B | -278,9M | 4,3B |
| Flux de trésorerie libre | -161,7M | -2,7B | 1,4B | -3,9B |
| Variation nette de trésorerie | 531,5M | -399,3M | 953,5M | 1,6B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Dhampur Bio Organics
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
37,87
Cours/valeur comptable
0,52
Cours/ventes
0,27
Ratio PEG
-0,55
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-0,38 %
Marge opérationnelle
-2,08 %
Rendement des capitaux propres
1,45 %
Rendement de l'actif
0,61 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,14
Ratio dette/capitaux propres
114,89
Bêta
0,89
Données par action
BPA (TTM)
₹-1,12
Valeur comptable par action
₹152,40
Chiffre d'affaires par action
₹285,24
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dbol | 5,3B | 37,87 | 0,52 | 1,45 % | -0,38 % | 114,89 |
| Venky's (India | 21,3B | 18,28 | 1,44 | 8,20 % | 3,53 % | 11,50 |
| Andrew Yule | 13,0B | 97,44 | 4,76 | -0,84 % | -0,91 % | 31,10 |
| Apex Frozen Foods | 6,9B | 176,91 | 1,39 | 0,78 % | 0,48 % | 14,69 |
| Mishtann Foods | 6,6B | 1,98 | 0,69 | 44,10 % | 24,24 % | 4,89 |
| Mangalam Global | 5,4B | 23,13 | 2,69 | 11,46 % | 0,96 % | 111,39 |
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