Digidrive (DIGIDRIVE) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
95,9M
Bénéfice brut
46,4M
48,38 %
Résultat opérationnel
-2,9M
-3,02 %
Résultat net
-1,0M
-1,04 %
BPA (dilué)
₹-0,03
Métriques du bilan
Total des actifs
3,1B
Total des passifs
394,1M
Capitaux propres
2,7B
Ratio dette/capitaux propres
0,14
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Digidrive de 2023 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 497,8M | 476,3M | 429,3M |
| Coût des marchandises vendues | 268,2M | 318,0M | 281,5M |
| Bénéfice brut | 229,7M | 158,2M | 147,8M |
| Marge brute % | 46,1% | 33,2% | 34,4% |
| Charges opérationnelles | |||
| Recherche et développement | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 35,4M | 20,7M | 17,5M |
| Autres charges opérationnelles | 25,0M | 33,6M | 24,9M |
| Total des charges opérationnelles | 60,3M | 54,3M | 42,4M |
| Résultat opérationnel | 18,8M | -15,5M | -8,6M |
| Marge opérationnelle % | 3,8% | -3,2% | -2,0% |
| Éléments non opérationnels | |||
| Revenus d'intérêts | 6,2M | 3,6M | 0 |
| Charges d'intérêts | 752,0K | 347,0K | 611,0K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 97,4M | 56,8M | 63,3M |
| Impôt sur le revenu | 18,4M | 16,2M | 16,8M |
| Taux d'imposition effectif % | 18,9% | 28,6% | 26,6% |
| Résultat net | 79,1M | 40,5M | 46,5M |
| Marge nette % | 15,9% | 8,5% | 10,8% |
| Métriques clés | |||
| EBITDA | 99,5M | 61,5M | 68,1M |
| BPA (de base) | ₹2,05 | ₹1,05 | ₹1,21 |
| BPA (dilué) | ₹2,05 | ₹1,05 | ₹1,21 |
| Actions ordinaires en circulation | 38561898 | 38561898 | 38561898 |
| Actions diluées en circulation | 38561898 | 38561898 | 38561898 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Digidrive de 2023 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Actifs | |||
| Actifs courants | |||
| Trésorerie et équivalents | 29,5M | 99,9M | 56,1M |
| Placements à court terme | 139,8M | 80,1M | - |
| Créances clients | 30,7M | 40,0M | 32,1M |
| Stocks | 54,2M | 44,4M | 44,4M |
| Autres actifs courants | 2,0M | 1,8M | 1,2M |
| Total des actifs courants | 322,2M | 299,6M | 239,1M |
| Actifs non courants | |||
| Immobilisations corporelles | 9,0M | 1,7M | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 |
| Actifs incorporels | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 200,0K | - | - |
| Total des actifs non courants | 2,8B | 2,2B | 1,2B |
| Total des actifs | 3,1B | 2,5B | 1,5B |
| Passifs | |||
| Passifs courants | |||
| Dettes fournisseurs | 49,1M | 33,9M | 4,8M |
| Dette à court terme | 3,5M | 921,0K | 3,5M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - |
| Autres passifs courants | 8,7M | 7,8M | 742,0K |
| Total des passifs courants | 80,7M | 63,1M | 28,0M |
| Passifs non courants | |||
| Dette à long terme | 4,9M | 0 | 921,0K |
| Passifs d'impôts différés | 301,6M | 185,9M | 74,9M |
| Autres passifs non courants | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 313,4M | 190,6M | 81,3M |
| Total des passifs | 394,1M | 253,7M | 109,3M |
| Capitaux propres | |||
| Actions ordinaires | 385,6M | 385,6M | 385,6M |
| Bénéfices non distribués | 194,0M | 116,1M | 69,7M |
| Actions propres | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,7B | 2,3B | 1,4B |
| Métriques clés | |||
| Dette totale | 8,5M | 921,0K | 4,4M |
| Fonds de roulement | 241,5M | 236,6M | 211,1M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Digidrive de 2023 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||
| Résultat net | 97,4M | 56,8M | 63,3M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -81,2M | 73,2M | -49,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 7,8M | 126,7M | 12,0M |
| Activités d'investissement | |||
| Dépenses d'investissement | -360,0K | -283,0K | -314,0K |
| Acquisitions | -94,0M | - | - |
| Achats de placements | -80,0M | -99,9M | 0 |
| Ventes de placements | 115,6M | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -58,8M | -100,2M | -314,0K |
| Activités de financement | |||
| Rachats d'actions | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | - | - | - |
| Flux de trésorerie libre | -80,5M | 75,9M | -86,1M |
| Variation nette de trésorerie | -51,0M | 26,5M | 11,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Digidrive
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
18,05
Cours/valeur comptable
0,42
Cours/ventes
2,57
Ratio PEG
-0,17
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
14,17 %
Marge opérationnelle
-3,02 %
Rendement des capitaux propres
2,88 %
Rendement de l'actif
2,52 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3,99
Ratio dette/capitaux propres
0,31
Données par action
BPA (TTM)
₹1,67
Valeur comptable par action
₹71,37
Chiffre d'affaires par action
₹12,23
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| digidrive | 1,2B | 18,05 | 0,42 | 2,88 % | 14,17 % | 0,31 |
| ETERNAL LIMITED | 3,0T | 1 010,00 | 10,39 | 1,74 % | 1,29 % | 6,75 |
| Zomato | 2,0T | 286,92 | 8,80 | 1,74 % | 3,69 % | 5,44 |
| Intrasoft | 1,7B | 12,62 | 0,72 | 5,55 % | 2,55 % | 5,60 |
| IStreet Network | 503,5M | 18,33 | -33,10 | -16,06 % | 14,25 % | -1,35 |
| Olympia Industries | 219,9M | 15,05 | 0,40 | 2,43 % | 0,50 % | 106,46 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.