Debock Industries Ltd. | Small-cap | Industrials
₹1,95
0,52 %
| Comparaison de l'action Debock Industries :
Debock Industries contre Ashok LeylandDebock Industries contre Escorts KubotaDebock Industries contre Vst Tillers TractorsDebock Industries contre Uniparts IndiaDebock Industries contre Eimco Elecon (IndiaDebock Industries contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2018

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 98,9M
Bénéfice brut 14,0M 14,18 %
Résultat opérationnel 13,0M 13,20 %
Résultat net 7,2M 7,33 %

Métriques du bilan

Total des actifs 911,8M
Total des passifs 214,9M
Capitaux propres 696,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,31

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 184,0M
Flux de trésorerie libre 179,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Debock Industries de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i982,6M1,5B973,7M307,8M186,7M
Coût des marchandises vendues i865,7M1,3B851,9M259,9M162,3M
Bénéfice brut i116,9M202,7M121,7M47,9M24,4M
Marge brute % i11,9%13,8%12,5%15,5%13,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i5,6M3,5M2,6M1,0M927,2K
Autres charges opérationnelles i25,7M6,3M2,2M1,5M4,0M
Total des charges opérationnelles i31,3M9,8M4,8M2,5M4,9M
Résultat opérationnel i76,0M180,6M104,6M36,8M11,9M
Marge opérationnelle % i7,7%12,3%10,7%12,0%6,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-0435,0K0-
Charges d'intérêts i1,4M7,1M10,8M9,2M9,2M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i116,5M173,5M89,6M27,6M3,0M
Impôt sur le revenu i35,8M44,9M22,3M6,4M-5,7M
Taux d'imposition effectif % i30,7%25,9%24,9%23,2%-189,0%
Résultat net i80,7M128,7M67,3M21,2M8,7M
Marge nette % i8,2%8,8%6,9%6,9%4,6%
Métriques clés
EBITDA i80,7M186,3M111,3M42,4M16,6M
BPA (de base) i-₹1,68₹2,81₹1,25₹0,51
BPA (dilué) i-₹1,68₹2,81₹1,25₹0,51
Actions ordinaires en circulation i-76644000239514511695787517008959
Actions diluées en circulation i-76644000239514511695787517008959

Tendance du compte de résultat

Bilan de Debock Industries de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i4,4M3,8M26,7M388,0K4,0M
Placements à court terme i-----
Créances clients i724,9M363,5M94,2M207,0M412,0M
Stocks i11,2M55,2M145,8M69,7M82,8M
Autres actifs courants--3,0K15,0K8,0K
Total des actifs courants i760,5M427,5M270,4M285,0M501,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i00615,0K615,0K615,0K
Goodwill i17,0K17,0K18,0K19,0K19,0K
Actifs incorporels i17,0K17,0K18,0K19,0K19,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants11,2M12,7M14,2M-6,0K-20,0K
Total des actifs non courants i1,6B648,5M641,4M258,4M150,1M
Total des actifs i2,4B1,1B911,8M543,4M651,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i61,3M134,0K414,0K20,0M268,7M
Dette à court terme i0100,7M115,1M169,9M82,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants10,2M14,7M2,7M37,0K17,0K
Total des passifs courants i222,7M221,9M182,6M245,2M374,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i026,8M31,1M42,4M42,4M
Passifs d'impôts différés i569,0K276,0K62,0K287,0K836,0K
Autres passifs non courants--1,0K-25,0K-28,0K
Total des passifs non courants i1,9M28,4M32,3M43,6M43,9M
Total des passifs i224,6M250,3M214,9M288,8M418,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,6B764,4M232,2M82,2M82,2M
Bénéfices non distribués i141,8M61,1M107,6M40,3M19,1M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,1B825,7M696,9M254,6M233,4M
Métriques clés
Dette totale i0127,5M146,2M212,4M125,2M
Fonds de roulement i537,8M205,6M87,8M39,8M127,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Debock Industries de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i116,5M173,5M89,6M28,2M3,0M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-1,3B-166,6M-27,1M212,0M-172,2M
Flux de trésorerie opérationnel i-1,1B12,9M72,4M249,4M-160,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-45,7M-17,5M-2,4M-439,0K171,0K
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-45,7M-20,7M-375,7M-439,0K171,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-127,5M-18,7M---
Flux de trésorerie de financement i1,0B-33,1M376,3M00
Flux de trésorerie libre i-1,1B1,7M44,6M5,6M11,7M
Variation nette de trésorerie i-171,0M-41,0M73,1M248,9M-159,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Debock Industries

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 2,59
Cours/valeur comptable 0,14
Cours/ventes 0,67

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 10,52 %
Marge opérationnelle -36,48 %
Rendement des capitaux propres 3,76 %
Rendement de l'actif 3,40 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,48
Ratio dette/capitaux propres 0,21
Bêta -0,81

Données par action

BPA (TTM) ₹0,75
Valeur comptable par action ₹13,71
Chiffre d'affaires par action ₹2,92

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
dil315,7M2,590,143,76 %10,52 %0,21
Ashok Leyland 678,0B21,905,5424,46 %6,40 %315,50
Escorts Kubota 368,2B29,973,6112,21 %23,21 %1,02
Vst Tillers Tractors 41,2B44,384,119,66 %9,35 %0,20
Uniparts India 17,2B19,551,9410,03 %9,13 %13,52
Eimco Elecon (India 13,5B27,653,1211,32 %19,90 %0,03

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.