Ducon (DUCON) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,1B
Bénéfice brut
102,0M
9,08 %
Résultat opérationnel
69,0M
6,15 %
Résultat net
31,3M
2,79 %
BPA (dilué)
₹0,10
Métriques du bilan
Total des actifs
3,0B
Total des passifs
1,3B
Capitaux propres
1,7B
Ratio dette/capitaux propres
0,80
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Ducon de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,5B | 4,2B | 4,0B | 3,8B | 3,4B |
| Coût des marchandises vendues | 4,0B | 3,9B | 3,7B | 3,6B | 3,2B |
| Bénéfice brut | 513,4M | 334,3M | 285,1M | 255,4M | 185,0M |
| Marge brute % | 11,4% | 8,0% | 7,2% | 6,6% | 5,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 31,4M | 34,7M | 22,2M | 16,3M |
| Autres charges opérationnelles | 136,4M | 11,9M | 26,0M | 29,3M | 10,6M |
| Total des charges opérationnelles | 136,4M | 43,3M | 60,7M | 51,5M | 27,0M |
| Résultat opérationnel | 301,8M | 199,9M | 149,9M | 154,1M | 123,3M |
| Marge opérationnelle % | 6,7% | 4,8% | 3,8% | 4,0% | 3,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 7,5M | 5,2M | 3,6M | 5,1M |
| Charges d'intérêts | 108,1M | 95,7M | 92,9M | 90,2M | 117,2M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 193,8M | 107,9M | 56,5M | 62,8M | 5,4M |
| Impôt sur le revenu | 58,3M | 31,6M | 15,5M | 18,4M | 1,2M |
| Taux d'imposition effectif % | 30,1% | 29,3% | 27,4% | 29,3% | 22,7% |
| Résultat net | 135,5M | 76,3M | 41,0M | 44,3M | 4,2M |
| Marge nette % | 3,0% | 1,8% | 1,0% | 1,2% | 0,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 314,7M | 215,9M | 161,2M | 164,3M | 125,4M |
| BPA (de base) | ₹0,42 | ₹0,27 | ₹0,15 | ₹0,22 | ₹0,02 |
| BPA (dilué) | ₹0,42 | ₹0,27 | ₹0,15 | ₹0,18 | ₹0,01 |
| Actions ordinaires en circulation | 322588095 | 281286309 | 281286309 | 276670712 | 247231543 |
| Actions diluées en circulation | 322588095 | 281286309 | 281286309 | 276670712 | 247231543 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Ducon de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 485,0K | 490,0K | 527,0K | 491,0K | 651,0K |
| Placements à court terme | 373,9M | 108,7M | 102,9M | 72,3M | 70,1M |
| Créances clients | 2,4B | 2,6B | 2,4B | 2,7B | 2,5B |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 49,3M | 54,2M | 47,9M | 46,1M | 43,1M |
| Total des actifs courants | 2,8B | 2,7B | 2,6B | 2,8B | 2,6B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | - | 1,0K | 1,0K | -1,0K |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,0K | 1,0K | - | - | - |
| Total des actifs non courants | 170,3M | 177,2M | 189,0M | 202,5M | 141,9M |
| Total des actifs | 3,0B | 2,9B | 2,8B | 3,0B | 2,7B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 185,2M | 483,3M | 422,6M | 525,1M | 475,4M |
| Dette à court terme | 985,0M | 967,6M | 861,0M | 824,5M | 653,2M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 80,7M | 3,8M | 1,7M | 2,7M | 2,1M |
| Total des passifs courants | 1,3B | 1,6B | 1,4B | 1,4B | 1,2B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 30,9M | 63,1M | 88,1M | 0 | - |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | -1,0K | - | 1,0K | 29,0K | 30,0K |
| Total des passifs non courants | 90,7M | 142,4M | 165,6M | 78,1M | 78,6M |
| Total des passifs | 1,3B | 1,7B | 1,5B | 1,5B | 1,3B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 324,9M | 259,9M | 259,9M | 205,7M | 176,7M |
| Bénéfices non distribués | - | - | - | 243,1M | 198,8M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,7B | 1,2B | 1,2B | 1,5B | 1,5B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,0B | 1,0B | 949,1M | 824,5M | 653,2M |
| Fonds de roulement | 1,6B | 1,2B | 1,2B | 1,4B | 1,4B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Ducon de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 193,8M | 107,9M | 56,5M | 62,8M | 5,4M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -194,3M | -45,5M | -25,5M | -30,7M | -614,6M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 96,0M | 158,0M | 123,9M | 122,3M | -492,1M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -3,5M | -1,1M | -1,3M | -72,0M | -153,0K |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -3,5M | -1,1M | -1,3M | -72,0M | -153,0K |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | 88,1M | 0 | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | - | 1,0K | 33,8M | 0 | - |
| Flux de trésorerie libre | -285,6M | 216,5M | 4,9M | 90,0M | -541,4M |
| Variation nette de trésorerie | 92,5M | 156,9M | 156,3M | 50,3M | -492,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Ducon
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
12,93
Cours/valeur comptable
1,06
Cours/ventes
0,39
Ratio PEG
-1,32
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
3,00 %
Marge opérationnelle
5,59 %
Rendement des capitaux propres
8,09 %
Rendement de l'actif
4,49 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,28
Ratio dette/capitaux propres
60,64
Bêta
0,75
Données par action
BPA (TTM)
₹0,42
Valeur comptable par action
₹5,11
Chiffre d'affaires par action
₹13,46
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ducon | 1,8B | 12,93 | 1,06 | 8,09 % | 3,00 % | 60,64 |
| Siemens | 1,1T | 46,41 | 9,11 | 17,68 % | 10,74 % | 1,09 |
| ABB India | 1,1T | 60,01 | 14,99 | 26,58 % | 14,23 % | 1,02 |
| Greaves Cotton | 49,8B | 61,27 | 3,54 | 3,68 % | 2,68 % | 5,13 |
| Anup Engineering | 46,2B | 38,34 | 7,54 | 19,33 % | 15,82 % | 5,55 |
| Mtar Technologies | 46,1B | 77,88 | 6,32 | 7,26 % | 8,42 % | 24,32 |
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