Dynemic Products (DYNPRO) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
928,4M
Bénéfice brut
454,4M
48,94 %
Résultat opérationnel
83,9M
9,04 %
Résultat net
39,4M
4,24 %
Métriques du bilan
Total des actifs
4,2B
Total des passifs
1,9B
Capitaux propres
2,2B
Ratio dette/capitaux propres
0,85
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Dynemic Products de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,6B | 2,8B | 2,9B | 2,4B | 2,0B |
| Coût des marchandises vendues | 1,9B | 2,2B | 2,3B | 1,9B | 1,4B |
| Bénéfice brut | 1,7B | 624,0M | 547,3M | 564,5M | 568,1M |
| Marge brute % | 47,4% | 22,3% | 19,0% | 23,3% | 28,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 80,0M | 84,8M | 68,3M | 38,1M |
| Autres charges opérationnelles | 1,1B | 68,1M | 55,2M | 28,9M | 23,6M |
| Total des charges opérationnelles | 1,1B | 148,1M | 139,9M | 97,2M | 61,7M |
| Résultat opérationnel | 314,4M | 150,7M | 94,0M | 290,6M | 388,9M |
| Marge opérationnelle % | 8,7% | 5,4% | 3,3% | 12,0% | 19,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 6,8M | 3,5M | 2,9M | 5,8M |
| Charges d'intérêts | 113,9M | 106,1M | 104,1M | 63,6M | 18,3M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 204,8M | 31,1M | -37,1M | 232,8M | 382,9M |
| Impôt sur le revenu | 54,8M | -5,1M | -7,8M | 89,8M | 98,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 26,7% | -16,5% | 0,0% | 38,6% | 25,6% |
| Résultat net | 150,0M | 36,2M | -29,4M | 143,0M | 284,9M |
| Marge nette % | 4,2% | 1,3% | -1,0% | 5,9% | 14,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 483,0M | 304,3M | 234,5M | 410,9M | 435,8M |
| BPA (de base) | ₹12,44 | ₹3,49 | ₹-2,57 | ₹12,68 | ₹25,04 |
| BPA (dilué) | ₹12,44 | ₹3,46 | ₹-2,65 | ₹12,68 | ₹25,04 |
| Actions ordinaires en circulation | 12057878 | 11855536 | 11340499 | 11275870 | 11380822 |
| Actions diluées en circulation | 12057878 | 11855536 | 11340499 | 11275870 | 11380822 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Dynemic Products de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 5,1M | 1,9M | 7,3M | 3,7M | 8,2M |
| Placements à court terme | 18,7M | 15,8M | 12,0M | 19,3M | 1,1M |
| Créances clients | 651,2M | 560,8M | 507,2M | 470,2M | 413,5M |
| Stocks | 822,3M | 658,3M | 651,4M | 520,5M | 361,6M |
| Autres actifs courants | 92,6M | 2,0K | 2,0K | -77,0K | -1,0K |
| Total des actifs courants | 1,6B | 1,3B | 1,3B | 1,2B | 1,1B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | 2,4B | 2,6B | 2,7B | 341,8M |
| Goodwill | 5,8M | 5,8M | 5,8M | 5,8M | 5,8M |
| Actifs incorporels | 19,0K | 19,0K | 19,0K | 19,0K | 19,0K |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 24,6M | -1,0K | 1,0K | 76,0K | -1,0K |
| Total des actifs non courants | 2,6B | 2,7B | 2,8B | 2,9B | 2,4B |
| Total des actifs | 4,2B | 4,0B | 4,1B | 4,1B | 3,5B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 760,4M | 670,0M | 620,7M | 523,3M | 239,2M |
| Dette à court terme | 882,4M | 807,7M | 819,6M | 770,1M | 562,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 19,3M | 12,5M | 27,5M | 1,0K | 1,0K |
| Total des passifs courants | 1,7B | 1,5B | 1,5B | 1,3B | 942,5M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 76,3M | 337,7M | 660,1M | 967,2M | 966,2M |
| Passifs d'impôts différés | 158,5M | 103,9M | 110,4M | 118,8M | 38,5M |
| Autres passifs non courants | 1,0K | 3,0K | 1,0K | 1,0K | -1,0K |
| Total des passifs non courants | 238,4M | 457,7M | 804,5M | 1,1B | 1,0B |
| Total des passifs | 1,9B | 2,0B | 2,3B | 2,4B | 1,9B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 124,3M | 120,3M | 116,9M | 113,3M | 113,3M |
| Bénéfices non distribués | - | 1,4B | 1,4B | 1,4B | 1,3B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,2B | 2,0B | 1,8B | 1,7B | 1,6B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 958,8M | 1,1B | 1,5B | 1,7B | 1,5B |
| Fonds de roulement | -88,5M | -181,5M | -184,9M | -100,5M | 182,8M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Dynemic Products de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 204,8M | 31,1M | -37,1M | 232,7M | 382,9M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -255,7M | -43,7M | -118,7M | -239,0M | -3,7M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 61,1M | 114,0M | 3,2M | 76,8M | 396,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -68,8M | -27,5M | -9,3M | -542,2M | -1,3B |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | 0 | 0 | -2,0M | -16,5M | -123,9M |
| Ventes de placements | 8,2M | 12,4M | 1,3M | 8,0M | 381,1M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -59,3M | -8,3M | -9,9M | -550,6M | -993,3M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 20,0M | - | - | 104,3M | 286,0M |
| Remboursement de dette | -322,2M | -320,1M | -226,1M | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -130,0M | -175,3M | -101,1M | 206,8M | 516,5M |
| Flux de trésorerie libre | 215,2M | 274,9M | 238,4M | -146,4M | -770,8M |
| Variation nette de trésorerie | -128,2M | -69,7M | -107,8M | -267,0M | -79,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Dynemic Products
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
31,07
Cours/valeur comptable
2,08
Cours/ventes
1,22
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
4,46 %
Marge opérationnelle
9,16 %
Rendement des capitaux propres
6,69 %
Rendement de l'actif
3,61 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,95
Ratio dette/capitaux propres
42,73
Bêta
-0,36
Données par action
BPA (TTM)
₹12,44
Valeur comptable par action
₹186,21
Chiffre d'affaires par action
₹314,09
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynpro | 4,7B | 31,07 | 2,08 | 6,69 % | 4,46 % | 42,73 |
| Asian Paints | 2,5T | 68,75 | 12,75 | 18,28 % | 10,63 % | 11,42 |
| Pidilite Industries | 1,6T | 72,37 | 16,14 | 20,85 % | 16,16 % | 4,56 |
| Balaji Amines | 50,0B | 32,88 | 2,71 | 7,80 % | 11,11 % | 0,55 |
| Tanfac Industries | 48,0B | 49,83 | 15,40 | 32,50 % | 15,83 % | 13,28 |
| Grauer & Weil | 42,8B | 28,49 | 4,55 | 16,74 % | 13,35 % | 1,26 |
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