Electrosteel (ELECTCAST) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
15,6B
Bénéfice brut
8,0B
51,30 %
Résultat opérationnel
1,3B
8,32 %
Résultat net
890,8M
5,72 %
BPA (dilué)
₹1,44
Métriques du bilan
Total des actifs
97,0B
Total des passifs
39,1B
Capitaux propres
57,8B
Ratio dette/capitaux propres
0,68
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Electrosteel de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 72,9B | 74,3B | 72,5B | 52,6B | 34,5B |
| Coût des marchandises vendues | 45,1B | 47,0B | 48,2B | 31,8B | 21,3B |
| Bénéfice brut | 27,8B | 27,3B | 24,3B | 20,8B | 13,2B |
| Marge brute % | 38,1% | 36,8% | 33,5% | 39,6% | 38,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 6,0B | 5,4B | 7,2B | 5,8B | 3,6B |
| Autres charges opérationnelles | 5,5B | 5,2B | 5,1B | 3,7B | 2,2B |
| Total des charges opérationnelles | 11,5B | 10,6B | 12,4B | 9,5B | 5,8B |
| Résultat opérationnel | 9,4B | 11,0B | 6,4B | 6,2B | 3,5B |
| Marge opérationnelle % | 12,9% | 14,7% | 8,9% | 11,7% | 10,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 571,6M | 585,0M | 492,4M | 323,2M | 307,2M |
| Charges d'intérêts | 1,4B | 2,0B | 2,3B | 1,7B | 1,8B |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 8,6B | 9,4B | 4,2B | 4,4B | -560,2M |
| Impôt sur le revenu | 1,5B | 2,0B | 991,7M | 967,2M | 402,1M |
| Taux d'imposition effectif % | 17,1% | 21,0% | 23,9% | 21,8% | 0,0% |
| Résultat net | 7,1B | 7,4B | 3,2B | 3,5B | -908,1M |
| Marge nette % | 9,7% | 10,0% | 4,4% | 6,6% | -2,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 11,5B | 12,8B | 8,1B | 7,3B | 4,6B |
| BPA (de base) | ₹11,48 | ₹12,35 | ₹5,31 | ₹5,84 | ₹-1,78 |
| BPA (dilué) | ₹11,48 | ₹12,30 | ₹5,31 | ₹5,84 | ₹-1,78 |
| Actions ordinaires en circulation | 618184591 | 598986109 | 594605247 | 594605247 | 513554987 |
| Actions diluées en circulation | 618184591 | 598986109 | 594605247 | 594605247 | 513554987 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Electrosteel de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,7B | 2,8B | 2,3B | 2,1B | 2,1B |
| Placements à court terme | 1,1B | 2,2B | 2,3B | 4,9B | 4,0B |
| Créances clients | 14,8B | 13,7B | 10,6B | 9,4B | 7,7B |
| Stocks | 24,6B | 22,7B | 22,7B | 22,5B | 12,3B |
| Autres actifs courants | 1,9B | 1,8B | 64,4M | 126,5M | 62,3M |
| Total des actifs courants | 46,6B | 45,8B | 43,1B | 44,9B | 30,3B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 216,8M | 216,8M | 216,8M | 216,8M | 216,8M |
| Goodwill | 86,0M | 90,6M | 99,9M | 84,1M | 66,7M |
| Actifs incorporels | 42,8M | 47,4M | 56,7M | 40,9M | 23,5M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 72,9M | 188,0K | 518,0K | 422,0K | 622,0K |
| Total des actifs non courants | 50,4B | 45,3B | 42,0B | 41,3B | 41,2B |
| Total des actifs | 97,0B | 91,1B | 85,2B | 86,2B | 71,5B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 5,6B | 5,5B | 5,9B | 6,3B | 4,5B |
| Dette à court terme | 18,6B | 18,6B | 19,0B | 20,6B | 13,0B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 31,8M | 31,1M | 30,1M | 30,8M | 70,6M |
| Total des passifs courants | 27,8B | 29,0B | 29,4B | 31,3B | 20,8B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 2,7B | 4,7B | 7,7B | 9,1B | 8,4B |
| Passifs d'impôts différés | 2,5B | 3,2B | 3,8B | 4,1B | 3,6B |
| Autres passifs non courants | 10,5M | 10,2M | 9,6M | 8,3M | 7,7M |
| Total des passifs non courants | 11,3B | 10,9B | 11,9B | 13,9B | 13,5B |
| Total des passifs | 39,1B | 39,9B | 41,3B | 45,2B | 34,2B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 618,2M | 618,2M | 594,6M | 594,6M | 433,0M |
| Bénéfices non distribués | 33,5B | 26,9B | 20,4B | 17,7B | 14,5B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 57,8B | 51,1B | 43,8B | 41,0B | 37,3B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 21,3B | 23,3B | 26,7B | 29,7B | 21,4B |
| Fonds de roulement | 18,8B | 16,8B | 13,7B | 13,6B | 9,6B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Electrosteel de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 8,6B | 9,4B | 4,2B | 4,4B | -560,2M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -2,8B | -2,3B | -1,3B | -12,1B | 135,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 6,7B | 8,7B | 5,2B | -6,0B | 1,4B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -2,7B | -2,4B | -1,8B | -1,8B | -1,3B |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -42,1B | -45,9B | -35,9B | -18,8B | - |
| Ventes de placements | 39,2B | 43,9B | 39,5B | 17,4B | 482,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,7B | -1,9B | 2,8B | -2,8B | 639,1M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -556,4M | -844,2M | -475,7M | -272,6M | -129,9M |
| Émission de dette | 0 | 3,2B | 1,4B | 4,2B | 2,8B |
| Remboursement de dette | -1,3B | -7,0B | -3,3B | -3,7B | -4,1B |
| Flux de trésorerie de financement | -2,8B | -5,0B | -3,4B | 7,9B | -2,1B |
| Flux de trésorerie libre | 2,0B | 5,6B | 2,6B | -4,7B | 3,1B |
| Variation nette de trésorerie | 2,2B | 1,8B | 4,6B | -892,3M | -90,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Electrosteel
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
10,86
P/E prospectif
11,07
Cours/valeur comptable
1,08
Cours/ventes
0,86
Ratio PEG
-1,54
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
9,69 %
Marge opérationnelle
7,06 %
Rendement des capitaux propres
13,03 %
Rendement de l'actif
5,93 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,68
Ratio dette/capitaux propres
36,76
Bêta
0,10
Données par action
BPA (TTM)
₹9,27
Valeur comptable par action
₹93,53
Chiffre d'affaires par action
₹118,41
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| electcast | 63,1B | 10,86 | 1,08 | 13,03 % | 9,69 % | 36,76 |
| Supreme Industries | 527,4B | 59,17 | 9,31 | 16,98 % | 8,54 % | 1,34 |
| Blue Star | 370,1B | 68,04 | 12,08 | 20,82 % | 4,94 % | 12,42 |
| Grindwell Norton | 165,8B | 43,86 | 7,21 | 16,25 % | 13,17 % | 3,68 |
| Finolex Industries | 116,9B | 29,39 | 1,92 | 13,12 % | 9,83 % | 3,88 |
| Cera Sanitaryware | 80,0B | 32,57 | 5,91 | 18,24 % | 12,80 % | 4,92 |
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