EPL (EPL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
11,1B
Bénéfice brut
6,7B
60,19 %
Résultat opérationnel
1,4B
12,38 %
Résultat net
1,0B
9,15 %
BPA (dilué)
₹3,12
Métriques du bilan
Total des actifs
40,1B
Total des passifs
16,5B
Capitaux propres
23,6B
Ratio dette/capitaux propres
0,70
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de EPL de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 42,1B | 38,8B | 36,6B | 34,1B | 30,8B |
| Coût des marchandises vendues | 17,4B | 20,1B | 20,1B | 18,1B | 15,4B |
| Bénéfice brut | 24,8B | 18,7B | 16,5B | 15,9B | 15,4B |
| Marge brute % | 58,8% | 48,2% | 45,1% | 46,8% | 50,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 1,9B | 1,8B | 2,1B | 1,6B |
| Autres charges opérationnelles | 8,1B | 2,3B | 2,1B | 1,8B | 1,7B |
| Total des charges opérationnelles | 8,1B | 4,2B | 3,9B | 3,9B | 3,3B |
| Résultat opérationnel | 4,9B | 4,1B | 3,5B | 3,3B | 3,9B |
| Marge opérationnelle % | 11,7% | 10,6% | 9,5% | 9,8% | 12,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 137,0M | 79,0M | 41,0M | 71,0M |
| Charges d'intérêts | 1,1B | 1,1B | 639,0M | 355,0M | 381,0M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 4,2B | 2,7B | 2,7B | 2,9B | 3,3B |
| Impôt sur le revenu | 577,0M | 582,0M | 373,0M | 675,0M | 868,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 13,7% | 21,7% | 13,9% | 23,4% | 26,2% |
| Résultat net | 3,6B | 2,1B | 2,3B | 2,2B | 2,4B |
| Marge nette % | 8,6% | 5,4% | 6,3% | 6,5% | 7,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 8,8B | 7,7B | 6,1B | 5,8B | 6,2B |
| BPA (de base) | ₹11,27 | ₹6,70 | ₹7,15 | ₹6,79 | ₹7,58 |
| BPA (dilué) | ₹11,23 | ₹6,68 | ₹7,15 | ₹6,77 | ₹7,57 |
| Actions ordinaires en circulation | 318544809 | 318294542 | 317139607 | 315745487 | 315525395 |
| Actions diluées en circulation | 318544809 | 318294542 | 317139607 | 315745487 | 315525395 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de EPL de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,9B | 2,0B | 2,4B | 1,9B | 2,4B |
| Placements à court terme | 603,0M | 177,0M | 150,0M | 3,0M | 4,0M |
| Créances clients | 7,0B | 7,0B | 6,4B | 6,4B | 5,9B |
| Stocks | 7,2B | 6,6B | 6,1B | 5,9B | 4,1B |
| Autres actifs courants | 637,0M | 761,0M | 952,0M | 913,0M | 830,0M |
| Total des actifs courants | 17,3B | 16,5B | 16,2B | 15,3B | 13,4B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 18,2B | 2,0B | 1,9B | 1,8B | 1,4B |
| Goodwill | 2,7B | 2,7B | 2,8B | 2,8B | 2,9B |
| Actifs incorporels | 340,0M | 422,0M | 433,0M | 510,0M | 590,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,3B | 845,0M | 714,0M | 742,0M | 484,0M |
| Total des actifs non courants | 22,7B | 21,6B | 20,1B | 17,6B | 16,7B |
| Total des actifs | 40,1B | 38,1B | 36,3B | 32,9B | 30,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 5,9B | 5,7B | 5,0B | 4,5B | 4,2B |
| Dette à court terme | 4,0B | 3,9B | 3,1B | 3,3B | 2,2B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 374,0M | 265,0M | 584,0M | 308,0M | 397,0M |
| Total des passifs courants | 11,5B | 10,8B | 9,6B | 9,0B | 7,7B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 4,0B | 5,3B | 5,8B | 4,4B | 4,2B |
| Passifs d'impôts différés | 591,0M | 634,0M | 632,0M | 619,0M | 543,0M |
| Autres passifs non courants | 89,0M | 215,0M | 138,0M | 138,0M | 143,0M |
| Total des passifs non courants | 5,0B | 6,3B | 6,8B | 5,4B | 5,1B |
| Total des passifs | 16,5B | 17,2B | 16,4B | 14,3B | 12,8B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 639,0M | 637,0M | 636,0M | 632,0M | 631,0M |
| Bénéfices non distribués | - | 10,2B | 9,4B | 8,9B | 8,1B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 23,6B | 20,9B | 19,9B | 18,6B | 17,3B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 8,0B | 9,1B | 8,9B | 7,7B | 6,4B |
| Fonds de roulement | 5,8B | 5,6B | 6,6B | 6,4B | 5,7B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de EPL de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 4,2B | 2,7B | 2,7B | 2,9B | 3,3B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 56,0M | 69,0M | 111,0M | 123,0M | 144,0M |
| Variations du fonds de roulement | -742,0M | -899,0M | -491,0M | -2,4B | -1,0B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 4,3B | 3,2B | 2,6B | 832,0M | 2,9B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -3,6B | 27,0M | 46,0M | 87,0M | 36,0M |
| Acquisitions | - | - | - | 0 | -1,7B |
| Achats de placements | -10,4B | -6,1B | -4,4B | -4,1B | -3,4B |
| Ventes de placements | 10,1B | 6,3B | 4,3B | 4,1B | 3,9B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -3,8B | 193,0M | -92,0M | 67,0M | -1,1B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -1,5B | -1,4B | -1,4B | -1,3B | -1,3B |
| Émission de dette | 1,7B | 1,6B | 2,9B | 1,5B | 3,5B |
| Remboursement de dette | -10,8B | -4,3B | -7,5B | -6,2B | -7,0B |
| Flux de trésorerie de financement | -10,0B | -3,6B | -6,6B | -5,8B | -5,4B |
| Flux de trésorerie libre | 4,3B | 2,1B | 2,1B | 362,0M | 3,5B |
| Variation nette de trésorerie | -9,5B | -213,0M | -4,0B | -4,9B | -3,6B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de EPL
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
18,34
P/E prospectif
16,71
Cours/valeur comptable
3,07
Cours/ventes
1,68
Ratio PEG
16,71
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
9,15 %
Marge opérationnelle
13,11 %
Rendement des capitaux propres
15,22 %
Rendement de l'actif
8,96 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,51
Ratio dette/capitaux propres
34,02
Bêta
0,48
Données par action
BPA (TTM)
₹12,33
Valeur comptable par action
₹73,76
Chiffre d'affaires par action
₹135,25
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| epl | 72,3B | 18,34 | 3,07 | 15,22 % | 9,15 % | 34,02 |
| Time Technoplast | 104,0B | 26,81 | 3,59 | 14,14 % | 7,11 % | 24,71 |
| Aro Granite | 59,5B | 17,10 | 2,84 | 15,37 % | 13,13 % | 26,50 |
| Uflex Limited | 42,6B | 29,85 | 0,57 | 1,95 % | 0,96 % | 112,95 |
| TCPL Packaging | 31,6B | 23,71 | 4,92 | 22,22 % | 7,47 % | 101,18 |
| Cosmo First | 26,5B | 20,17 | 1,83 | 9,48 % | 4,61 % | 98,07 |
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