Everest Industries (EVERESTIND) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
4,5B
Bénéfice brut
1,8B
40,55 %
Résultat opérationnel
-14,0M
-0,31 %
Résultat net
76,4M
1,69 %
Métriques du bilan
Total des actifs
13,1B
Total des passifs
7,2B
Capitaux propres
6,0B
Ratio dette/capitaux propres
1,20
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Everest Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 17,2B | 15,6B | 16,3B | 13,6B | 12,1B |
| Coût des marchandises vendues | 10,3B | 10,0B | 10,3B | 7,4B | 7,0B |
| Bénéfice brut | 6,9B | 5,5B | 6,0B | 6,2B | 5,1B |
| Marge brute % | 40,3% | 35,6% | 36,9% | 45,4% | 41,9% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | 42,0M | 39,4M | 24,4M | 3,1M |
| Ventes, générales et administratives | - | 1,7B | 1,9B | 1,8B | 1,4B |
| Autres charges opérationnelles | 5,0B | 1,4B | 1,5B | 4,2B | 1,1B |
| Total des charges opérationnelles | 5,0B | 3,1B | 3,4B | 6,0B | 2,4B |
| Résultat opérationnel | -90,3M | 172,1M | 416,6M | 403,2M | 1,0B |
| Marge opérationnelle % | -0,5% | 1,1% | 2,6% | 3,0% | 8,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 38,9M | 196,1M | 40,4M | 60,4M |
| Charges d'intérêts | 235,6M | 127,5M | 315,0M | 31,5M | 39,0M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -63,0M | 211,9M | 428,4M | 665,2M | 916,4M |
| Impôt sur le revenu | -27,0M | 32,0M | 4,8M | 224,4M | 352,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 15,1% | 1,1% | 33,7% | 38,5% |
| Résultat net | -36,0M | 180,0M | 423,6M | 440,8M | 563,9M |
| Marge nette % | -0,2% | 1,2% | 2,6% | 3,2% | 4,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 445,6M | 567,2M | 1,0B | 983,1M | 1,4B |
| BPA (de base) | ₹-2,28 | ₹11,42 | ₹26,98 | ₹28,18 | ₹36,06 |
| BPA (dilué) | ₹-2,28 | ₹11,33 | ₹26,90 | ₹28,18 | ₹36,06 |
| Actions ordinaires en circulation | 15807456 | 15762145 | 15700312 | 15642300 | 15636340 |
| Actions diluées en circulation | 15807456 | 15762145 | 15700312 | 15642300 | 15636340 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Everest Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 99,1M | 631,5M | 126,8M | 980,6M | 478,3M |
| Placements à court terme | 101,8M | 5,2M | 12,0M | 669,9M | 845,9M |
| Créances clients | 1,5B | 948,6M | 1,1B | 536,5M | 569,3M |
| Stocks | 4,3B | 3,9B | 5,1B | 3,3B | 2,6B |
| Autres actifs courants | 857,3M | 868,5M | 524,8M | 480,7M | 375,1M |
| Total des actifs courants | 7,0B | 6,8B | 6,8B | 6,1B | 4,9B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 5,6B | 4,0B | 3,9B | 38,3M | 75,1M |
| Goodwill | 10,2M | 27,7M | 42,0M | 10,8M | 24,7M |
| Actifs incorporels | 10,2M | 27,7M | 42,0M | 10,8M | 24,7M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 30,5M | 72,1M | 50,2M | 4,3M | 18,8M |
| Total des actifs non courants | 6,2B | 5,2B | 4,5B | 4,5B | 4,4B |
| Total des actifs | 13,1B | 12,0B | 11,3B | 10,6B | 9,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,7B | 1,9B | 1,7B | 1,7B | 1,7B |
| Dette à court terme | 746,8M | 58,5M | 679,4M | 66,0M | 40,4M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,2B | 492,6M | 164,2M | 189,2M | 304,4M |
| Total des passifs courants | 5,1B | 4,9B | 4,8B | 4,4B | 3,9B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,9B | 898,6M | 450,0M | 483,8M | 42,7M |
| Passifs d'impôts différés | 198,4M | 249,4M | 266,0M | 266,0M | 268,0M |
| Autres passifs non courants | - | -1,0K | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 2,1B | 1,1B | 716,0M | 749,8M | 310,6M |
| Total des passifs | 7,2B | 6,0B | 5,5B | 5,2B | 4,2B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 158,2M | 157,9M | 157,4M | 156,8M | 156,4M |
| Bénéfices non distribués | - | 4,5B | 4,4B | 4,1B | 3,7B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 6,0B | 6,0B | 5,8B | 5,4B | 5,1B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 2,6B | 957,1M | 1,1B | 549,7M | 83,0M |
| Fonds de roulement | 1,9B | 2,0B | 2,0B | 1,7B | 956,3M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Everest Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -63,0M | 211,9M | 428,4M | 665,2M | 916,4M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 46,5M | 40,3M | 35,7M | 1,9M | 308,0K |
| Variations du fonds de roulement | -1,4B | 1,2B | -2,4B | -540,7M | 733,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -1,3B | 1,5B | -1,8B | 117,5M | 1,6B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 105,3M | 82,1M | 2,3M | -300,4M | 4,5M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -2,0M | -114,2M | 0 | - | -1,3B |
| Ventes de placements | - | 2,9M | 698,5M | 619,0M | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 103,2M | 285,3M | 700,6M | 318,6M | -1,3B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -39,4M | -94,5M | -94,5M | -116,7M | -16,3M |
| Émission de dette | 496,0M | 449,0M | 0 | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | 0 | -504,2M |
| Flux de trésorerie de financement | 1,2B | -251,0M | 572,0M | -99,5M | -732,5M |
| Flux de trésorerie libre | -1,7B | 569,1M | -2,0B | -16,5M | 2,5B |
| Variation nette de trésorerie | -51,4M | 1,5B | -548,5M | 336,6M | -396,2M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Everest Industries
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
99,02
Cours/valeur comptable
1,63
Cours/ventes
0,57
Ratio PEG
-1,10
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-1,05 %
Marge opérationnelle
1,29 %
Rendement des capitaux propres
-0,60 %
Rendement de l'actif
-0,27 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,38
Ratio dette/capitaux propres
44,40
Bêta
0,01
Données par action
BPA (TTM)
₹-11,29
Valeur comptable par action
₹377,23
Chiffre d'affaires par action
₹1 074,92
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| everestind | 9,7B | 99,02 | 1,63 | -0,60 % | -1,05 % | 44,40 |
| Supreme Industries | 582,9B | 65,51 | 10,29 | 16,98 % | 8,54 % | 1,34 |
| Blue Star | 384,9B | 70,69 | 12,56 | 19,27 % | 4,50 % | 12,42 |
| Prince Pipes | 35,9B | 153,93 | 2,27 | 2,74 % | 0,93 % | 17,56 |
| Pokarna | 27,4B | 15,00 | 3,52 | 24,11 % | 20,12 % | 47,50 |
| Ramco Industries | 27,0B | 13,09 | 0,64 | 4,27 % | 12,58 % | 6,10 |
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