Excel Industries Ltd. | Small-cap | Basic Materials
₹1 301,90
0,40 %
| Comparaison de l'action Excel Industries :
Excel Industries contre Asian PaintsExcel Industries contre Pidilite IndustriesExcel Industries contre Balaji AminesExcel Industries contre Tanfac IndustriesExcel Industries contre Grauer & WeilExcel Industries contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,1B
Bénéfice brut 1,4B 45,56 %
Résultat opérationnel 332,6M 10,75 %
Résultat net 337,6M 10,91 %
BPA (dilué) ₹26,86

Métriques du bilan

Total des actifs 19,2B
Total des passifs 3,3B
Capitaux propres 15,9B
Ratio dette/capitaux propres 0,21

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Excel Industries de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i9,7B8,2B10,8B11,7B7,4B
Coût des marchandises vendues i5,1B5,0B6,3B6,1B3,7B
Bénéfice brut i4,7B3,2B4,5B5,6B3,7B
Marge brute % i47,8%38,6%41,7%48,1%50,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i575,0M448,1M543,4M632,7M416,1M
Autres charges opérationnelles i1,6B1,4B1,6B1,6B1,2B
Total des charges opérationnelles i2,2B1,9B2,2B2,3B1,6B
Résultat opérationnel i894,0M-42,4M1,0B2,0B963,0M
Marge opérationnelle % i9,2%-0,5%9,3%17,2%12,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i139,1M122,4M53,1M25,7M16,6M
Charges d'intérêts i20,6M12,6M16,7M15,0M17,8M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i1,1B226,5M1,1B2,1B1,0B
Impôt sur le revenu i276,3M56,4M258,3M522,5M297,2M
Taux d'imposition effectif % i24,5%24,9%24,4%24,5%29,5%
Résultat net i853,1M170,1M799,4M1,6B710,9M
Marge nette % i8,8%2,1%7,4%13,8%9,6%
Métriques clés
EBITDA i1,4B471,8M1,4B2,5B1,3B
BPA (de base) i₹67,87₹13,53₹63,59₹128,24₹56,55
BPA (dilué) i₹67,87₹13,53₹63,59₹128,24₹56,55
Actions ordinaires en circulation i1257069212570692125706921257069212570692
Actions diluées en circulation i1257069212570692125706921257069212570692

Tendance du compte de résultat

Bilan de Excel Industries de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i122,4M77,9M35,7M303,1M423,5M
Placements à court terme i2,1B2,0B1,4B467,9M223,8M
Créances clients i2,2B1,8B1,6B2,0B1,7B
Stocks i940,5M1,1B1,3B1,7B689,7M
Autres actifs courants251,0K315,0K6,4M60,0K100,0K
Total des actifs courants i5,5B5,2B4,5B4,8B3,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i358,1M332,0M324,8M298,0M458,9M
Goodwill i428,9M384,3M380,1M380,4M380,4M
Actifs incorporels i51,8M7,3M3,1M3,4M3,3M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants61,2M66,4M16,0M-18,5M21,8M
Total des actifs non courants i13,7B12,8B10,5B10,1B7,8B
Total des actifs i19,2B18,0B14,9B14,9B11,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i1,4B1,9B1,1B1,8B1,2B
Dette à court terme i101,0M25,0K8,9M56,3M64,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants65,2M27,9M32,9M26,9M118,2M
Total des passifs courants i1,7B2,0B1,2B2,0B1,6B
Passifs non courants
Dette à long terme i21,8M17,8M17,8M17,8M21,8M
Passifs d'impôts différés i1,4B1,5B1,1B1,2B870,5M
Autres passifs non courants--1,0K--
Total des passifs non courants i1,6B1,7B1,3B1,3B1,0B
Total des passifs i3,3B3,7B2,5B3,4B2,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i62,9M62,9M62,9M62,9M62,9M
Bénéfices non distribués i3,6B2,8B2,8B2,8B1,8B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i15,9B14,3B12,4B11,5B8,5B
Métriques clés
Dette totale i122,8M17,8M26,7M74,1M86,0M
Fonds de roulement i3,8B3,2B3,2B2,8B1,7B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Excel Industries de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i1,1B226,5M1,1B2,1B1,0B
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-145,6M-287,5M985,2M-1,3B-289,5M
Flux de trésorerie opérationnel i868,3M-164,6M2,0B821,3M723,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-383,7M-308,0M-313,5M-735,1M-475,3M
Acquisitions i-8,4M-5,7M-4,9M-100,0M-75,0M
Achats de placements i-6,0B-3,9B-2,1B-396,8M-57,2M
Ventes de placements i5,8B3,5B1,2B55,5M5,0M
Flux de trésorerie d'investissement i-551,0M-642,6M-1,2B-1,2B-602,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-69,1M-141,9M-282,2M-141,6M-
Émission de dette i----0
Remboursement de dette i--8,9M-43,4M-8,6M-152,3M
Flux de trésorerie de financement i-68,6M-150,9M-326,1M-150,3M-152,4M
Flux de trésorerie libre i182,7M400,1M926,9M350,4M431,4M
Variation nette de trésorerie i248,7M-958,1M449,4M-505,4M-31,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Excel Industries

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 16,75
Cours/valeur comptable 0,93
Cours/ventes 1,44
Ratio PEG 1,90

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,61 %
Marge opérationnelle 10,75 %
Rendement des capitaux propres 5,37 %
Rendement de l'actif 4,44 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,19
Ratio dette/capitaux propres 0,77
Bêta 0,19

Données par action

BPA (TTM) ₹70,01
Valeur comptable par action ₹1 263,83
Chiffre d'affaires par action ₹813,56

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
excelindus14,7B16,750,935,37 %8,61 %0,77
Asian Paints 2,5T68,7512,7518,28 %10,63 %11,42
Pidilite Industries 1,6T72,3716,1420,85 %16,16 %4,56
Balaji Amines 50,0B32,882,717,80 %11,11 %0,55
Tanfac Industries 48,0B49,8315,4032,50 %15,83 %13,28
Grauer & Weil 42,8B28,494,5516,74 %13,35 %1,26

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.