Expleo Solutions Ltd. | Small-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,6B
Bénéfice brut 932,0M 36,44 %
Résultat opérationnel 319,5M 12,49 %
Résultat net 240,8M 9,41 %

Métriques du bilan

Total des actifs 8,3B
Total des passifs 2,0B
Capitaux propres 6,4B
Ratio dette/capitaux propres 0,31

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Expleo Solutions de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i10,2B9,6B9,0B7,4B3,0B
Coût des marchandises vendues i6,2B5,5B4,6B3,7B1,5B
Bénéfice brut i4,1B4,2B4,4B3,7B1,5B
Marge brute % i40,0%43,2%49,2%50,2%51,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-1,5B1,5B1,7B545,2M
Autres charges opérationnelles i2,4B825,2M630,7M534,4M183,0M
Total des charges opérationnelles i2,4B2,3B2,1B2,2B728,2M
Résultat opérationnel i1,3B1,1B1,7B1,1B645,8M
Marge opérationnelle % i12,5%11,9%19,2%14,2%21,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-69,4M40,5M24,7M19,3M
Charges d'intérêts i33,2M26,1M22,6M12,1M10,6M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i1,4B1,2B1,9B1,1B684,1M
Impôt sur le revenu i360,0M291,4M522,2M424,3M179,6M
Taux d'imposition effectif % i25,9%24,4%28,1%38,5%26,3%
Résultat net i1,0B904,4M1,3B676,8M504,4M
Marge nette % i10,1%9,4%14,8%9,1%16,8%
Métriques clés
EBITDA i1,8B1,6B2,2B1,3B748,6M
BPA (de base) i-₹58,27₹86,27₹66,01₹49,20
BPA (dilué) i-₹58,27₹86,27₹66,01₹49,20
Actions ordinaires en circulation i-15519739155197391025285010252485
Actions diluées en circulation i-15519739155197391025285010252485

Tendance du compte de résultat

Bilan de Expleo Solutions de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i2,2B1,8B1,5B1,7B983,2M
Placements à court terme i770,4M199,1M740,0K31,1M320,0M
Créances clients i2,2B2,5B2,4B1,7B607,7M
Stocks i--022,7M-
Autres actifs courants463,3M617,9M684,5M71,8M40,6M
Total des actifs courants i5,6B6,0B5,5B4,5B2,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i1,0B1,1B1,2B00
Goodwill i117,8M270,0M286,4M25,2M30,0K
Actifs incorporels i117,8M232,0M248,4M25,2M30,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants35,7M-20,0K158,6M120,2M98,0M
Total des actifs non courants i2,7B1,7B1,8B1,5B384,0M
Total des actifs i8,3B7,6B7,3B5,9B2,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i610,8M276,8M638,4M728,4M54,6M
Dette à court terme i76,5M50,7M39,9M36,9M14,4M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants228,4M115,0M134,0M76,0M88,6M
Total des passifs courants i1,4B1,0B1,7B1,7B549,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i221,4M209,8M222,7M110,2M50,9M
Passifs d'impôts différés i-06,2M0-
Autres passifs non courants-185,7M---
Total des passifs non courants i507,8M499,8M322,6M248,6M75,6M
Total des passifs i2,0B1,5B2,0B2,0B624,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i155,2M155,2M155,2M155,2M102,5M
Bénéfices non distribués i7,1B6,9B6,1B4,7B1,7B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i6,4B6,1B5,3B3,9B2,0B
Métriques clés
Dette totale i298,0M260,6M262,6M147,1M65,4M
Fonds de roulement i4,2B4,9B3,9B2,7B1,7B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Expleo Solutions de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i1,4B1,2B1,9B1,1B684,1M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-71,3M-129,2M-1,3B52,2M192,1M
Flux de trésorerie opérationnel i1,3B1,0B521,6M-195,4M866,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-78,5M-169,8M-432,6M-250,8M-44,8M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-6,2B-5,0B-1,9B-399,5M-752,9M
Ventes de placements i6,4B4,8B1,9B668,1M506,6M
Flux de trésorerie d'investissement i54,0M-367,3M-399,4M17,7M-444,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i----0
Dividendes versés i-776,0M-77,6M---
Émission de dette i--04,6M-
Remboursement de dette i0-4,7M-640,0K-5,2M-
Flux de trésorerie de financement i-776,0M-82,3M-640,0K-670,0K0
Flux de trésorerie libre i1,7B517,3M-211,1M-11,9M619,5M
Variation nette de trésorerie i549,5M573,6M121,5M-178,4M421,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Expleo Solutions

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 16,54
Cours/valeur comptable 2,60
Cours/ventes 1,60
Ratio PEG -1,14

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,67 %
Marge opérationnelle 8,88 %
Rendement des capitaux propres 16,24 %
Rendement de l'actif 12,42 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,90
Ratio dette/capitaux propres 4,69
Bêta 0,07

Données par action

BPA (TTM) ₹64,33
Valeur comptable par action ₹409,70
Chiffre d'affaires par action ₹665,14

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
expleosol16,5B16,542,6016,24 %9,67 %4,69
Tata Consultancy 11,0T22,2911,2051,59 %19,24 %9,71
Infosys 6,2T22,19557,1230,37 %16,43 %8,89
ASM Technologies 51,9B129,6233,2715,88 %10,59 %52,24
Cigniti Technologies 45,0B17,714,7020,78 %12,29 %2,90
Protean eGov 34,7B36,753,479,26 %11,14 %6,86

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.