Fairchem Organics Ltd. | Small-cap | Basic Materials
₹842,50
-0,38 %
| Comparaison de l'action Fairchem Organics :
Fairchem Organics contre Asian PaintsFairchem Organics contre Pidilite IndustriesFairchem Organics contre Balaji AminesFairchem Organics contre Kingfa ScienceFairchem Organics contre Grauer & WeilFairchem Organics contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,2B
Bénéfice brut 264,7M 21,92 %
Résultat opérationnel 17,8M 1,47 %
Résultat net 5,9M 0,49 %

Métriques du bilan

Total des actifs 4,0B
Total des passifs 998,0M
Capitaux propres 3,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,33

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -57,3M
Flux de trésorerie libre -32,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Fairchem Organics de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i5,4B6,2B6,5B6,4B4,0B
Coût des marchandises vendues i4,0B5,1B5,3B5,0B2,9B
Bénéfice brut i1,4B1,1B1,1B1,4B1,0B
Marge brute % i25,3%18,3%17,5%22,0%26,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-4,3M4,5M4,1M5,9M
Ventes, générales et administratives i-117,7M101,2M93,6M129,8M
Autres charges opérationnelles i695,9M110,1M96,6M78,3M46,2M
Total des charges opérationnelles i695,9M232,1M202,3M176,0M181,9M
Résultat opérationnel i322,5M577,0M642,2M978,2M622,7M
Marge opérationnelle % i6,0%9,3%9,9%15,2%15,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-423,0K124,0K373,0K2,3M
Charges d'intérêts i36,7M42,4M62,6M68,6M69,8M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i299,2M546,0M585,9M912,4M555,6M
Impôt sur le revenu i79,5M141,0M150,9M233,3M130,8M
Taux d'imposition effectif % i26,6%25,8%25,8%25,6%23,5%
Résultat net i219,7M405,0M435,0M679,1M424,8M
Marge nette % i4,1%6,6%6,7%10,6%10,7%
Métriques clés
EBITDA i441,2M680,8M730,5M1,1B690,7M
BPA (de base) i₹16,88₹31,10₹33,41₹52,15₹32,63
BPA (dilué) i₹16,88₹31,10₹33,41₹52,15₹32,63
Actions ordinaires en circulation i1301795013020902130209021302090213020902
Actions diluées en circulation i1301795013020902130209021302090213020902

Tendance du compte de résultat

Bilan de Fairchem Organics de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i82,0K84,0K78,0K83,0K260,0K
Placements à court terme i12,9M1,1M760,0K1,6M200,0K
Créances clients i861,3M568,1M625,8M622,2M467,7M
Stocks i883,1M697,0M799,6M700,3M452,9M
Autres actifs courants48,3M62,1M59,4M48,2M60,0K
Total des actifs courants i1,8B1,3B1,5B1,4B978,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i2,0B51,1M50,7M40,3M40,1M
Goodwill i1,6M3,5M5,2M2,5M477,0K
Actifs incorporels i-3,5M5,2M2,5M477,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants13,1M21,3M13,0K19,6M29,9M
Total des actifs non courants i2,2B2,0B1,9B1,9B1,6B
Total des actifs i4,0B3,3B3,4B3,2B2,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i83,4M130,2M105,7M90,5M109,1M
Dette à court terme i630,3M73,2M501,7M520,4M308,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants41,7M9,5M6,6M6,8M24,1M
Total des passifs courants i785,6M260,7M667,8M673,8M507,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i--099,9M259,8M
Passifs d'impôts différés i187,3M161,2M145,8M128,1M113,5M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i212,4M183,1M163,7M245,4M391,0M
Total des passifs i998,0M443,8M831,5M919,3M898,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i130,2M130,2M130,2M130,2M130,2M
Bénéfices non distribués i-1,9B1,6B1,3B661,3M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i3,0B2,9B2,6B2,3B1,7B
Métriques clés
Dette totale i630,3M73,2M501,7M620,3M568,0M
Fonds de roulement i1,0B1,1B818,0M698,6M470,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Fairchem Organics de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i299,2M546,0M585,9M912,4M555,6M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-466,9M165,3M-116,9M-403,2M-212,4M
Flux de trésorerie opérationnel i-131,6M753,3M531,6M577,4M410,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-255,7M-176,6M-145,0M-342,2M-230,4M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-255,7M-176,6M-145,0M-342,2M-230,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-97,7M-97,7M-169,3M-45,6M-
Émission de dette i---0210,7M
Remboursement de dette i-0-129,2M-216,5M-88,0M
Flux de trésorerie de financement i459,5M-526,2M-287,9M6,7M-98,7M
Flux de trésorerie libre i-428,9M563,5M348,9M58,9M164,6M
Variation nette de trésorerie i72,2M50,5M98,7M241,9M81,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Fairchem Organics

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 50,06
Cours/valeur comptable 3,64
Cours/ventes 2,20
Ratio PEG -1,09

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,85 %
Marge opérationnelle 2,00 %
Rendement des capitaux propres 7,28 %
Rendement de l'actif 5,47 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,30
Ratio dette/capitaux propres 20,87

Données par action

BPA (TTM) ₹16,88
Valeur comptable par action ₹231,96
Chiffre d'affaires par action ₹386,86

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
fairchemor11,1B50,063,647,28 %1,85 %20,87
Asian Paints 2,4T65,9312,2518,28 %10,63 %11,42
Pidilite Industries 1,6T71,9716,0920,85 %16,16 %4,56
Balaji Amines 49,9B32,812,717,80 %11,11 %0,55
Kingfa Science 43,7B28,365,9920,98 %8,58 %5,90
Grauer & Weil 43,4B27,614,6218,02 %13,85 %1,26

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.