Fortis Healthcare (FORTIS) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
20,1B
Bénéfice brut
11,3B
56,28 %
Résultat opérationnel
3,3B
16,60 %
Résultat net
1,9B
9,37 %
Métriques du bilan
Total des actifs
136,9B
Total des passifs
45,2B
Capitaux propres
91,7B
Ratio dette/capitaux propres
0,49
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
163,5M
Flux de trésorerie libre
-200,4M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Fortis Healthcare de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 77,8B | 68,4B | 62,1B | 56,4B | 39,6B |
| Coût des marchandises vendues | 34,6B | 31,6B | 28,4B | 25,2B | 10,4B |
| Bénéfice brut | 43,2B | 36,8B | 33,7B | 31,2B | 29,3B |
| Marge brute % | 55,5% | 53,8% | 54,3% | 55,3% | 73,9% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 4,0B | 3,6B | 3,0B | 10,1B |
| Autres charges opérationnelles | 15,7B | 7,3B | 7,0B | 6,5B | 5,6B |
| Total des charges opérationnelles | 15,7B | 11,3B | 10,6B | 9,4B | 15,7B |
| Résultat opérationnel | 12,0B | 9,1B | 7,7B | 7,4B | 966,2M |
| Marge opérationnelle % | 15,4% | 13,3% | 12,4% | 13,2% | 2,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 298,9M | 238,3M | 215,5M | 420,1M |
| Charges d'intérêts | 1,8B | 1,1B | 1,1B | 1,3B | 1,5B |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 10,1B | 8,6B | 8,1B | 9,9B | 433,0M |
| Impôt sur le revenu | 2,0B | 2,1B | 1,8B | 2,0B | 994,6M |
| Taux d'imposition effectif % | 19,6% | 24,8% | 22,2% | 20,0% | 229,7% |
| Résultat net | 8,1B | 6,5B | 6,3B | 7,9B | -561,7M |
| Marge nette % | 10,4% | 9,4% | 10,2% | 14,0% | -1,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 16,7B | 12,9B | 11,5B | 11,0B | 4,8B |
| BPA (de base) | - | ₹7,93 | ₹7,80 | ₹7,35 | ₹-1,45 |
| BPA (dilué) | - | ₹7,93 | ₹7,80 | ₹7,35 | ₹-1,45 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 754958148 | 754958148 | 754958148 | 754958148 |
| Actions diluées en circulation | - | 754958148 | 754958148 | 754958148 | 754958148 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Fortis Healthcare de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,4B | 2,4B | 1,4B | 1,4B | 2,6B |
| Placements à court terme | 3,8B | 3,7B | 2,3B | 2,7B | 1,6B |
| Créances clients | 7,8B | 5,6B | 5,1B | 4,4B | 3,9B |
| Stocks | 1,2B | 1,1B | 1,2B | 1,2B | 767,6M |
| Autres actifs courants | 510,3M | 5,4M | 499,2M | 81,5M | 174,3M |
| Total des actifs courants | 14,7B | 14,2B | 14,1B | 11,3B | 10,4B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 58,5B | 18,1B | 14,9B | 13,7B | 12,1B |
| Goodwill | 87,7B | 88,0B | 87,2B | 85,9B | 75,1B |
| Actifs incorporels | 3,8B | 4,1B | 4,4B | 3,4B | 637,8M |
| Placements à long terme | - | 7,6M | 4,4M | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,5B | 2,0K | -2,0M | 769,9M | 550,0M |
| Total des actifs non courants | 122,2B | 118,7B | 110,3B | 107,5B | 101,2B |
| Total des actifs | 136,9B | 132,9B | 124,3B | 118,8B | 111,5B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 8,1B | 7,3B | 7,1B | 6,6B | 5,5B |
| Dette à court terme | 1,6B | 1,7B | 1,7B | 2,2B | 3,3B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,6B | 379,9M | 15,3M | 166,7M | 24,8M |
| Total des passifs courants | 16,1B | 31,7B | 14,3B | 12,7B | 12,3B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 23,1B | 9,9B | 7,5B | 10,3B | 12,0B |
| Passifs d'impôts différés | 4,4B | 4,3B | 4,1B | 3,8B | 2,9B |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | 700,0K |
| Total des passifs non courants | 29,1B | 15,6B | 29,1B | 36,1B | 32,0B |
| Total des passifs | 45,2B | 47,3B | 43,3B | 48,8B | 44,4B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 7,5B | 7,5B | 7,5B | 7,5B | 7,5B |
| Bénéfices non distribués | - | -6,0B | -10,1B | -20,8B | -21,8B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 91,7B | 85,6B | 81,0B | 70,1B | 67,2B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 24,8B | 11,6B | 9,3B | 12,5B | 15,3B |
| Fonds de roulement | -1,4B | -17,5B | -195,3M | -1,4B | -2,0B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Fortis Healthcare de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 10,1B | 8,6B | 8,1B | 9,9B | 433,0M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | 0 | -9,4M |
| Variations du fonds de roulement | -2,1B | -322,8M | -1,3B | -1,5B | -19,6M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 10,2B | 9,1B | 7,2B | 6,5B | 1,6B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -8,3B | -9,3B | -4,4B | -1,2B | -2,1B |
| Acquisitions | 0 | 647,9M | -124,9M | -3,2B | -10,5M |
| Achats de placements | -1,0B | -2,5B | -1,2B | -1,1B | - |
| Ventes de placements | 992,5M | 1,1B | 1,7B | 0 | 78,6M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -8,4B | -9,2B | -4,0B | -5,5B | -2,0B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -1,1B | -860,3M | -159,8M | - | - |
| Émission de dette | 15,6B | 6,1B | 2,4B | 3,1B | 3,4B |
| Remboursement de dette | -2,0B | -4,3B | -5,2B | -6,5B | -2,9B |
| Flux de trésorerie de financement | -5,2B | 955,9M | -3,8B | -3,8B | -8,7M |
| Flux de trésorerie libre | 5,8B | 1,6B | 3,8B | 6,5B | 2,7B |
| Variation nette de trésorerie | -3,5B | 853,1M | -700,0M | -2,9B | -425,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Fortis Healthcare
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
82,57
P/E prospectif
66,01
Cours/valeur comptable
7,16
Cours/ventes
8,20
Ratio PEG
66,01
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
9,94 %
Marge opérationnelle
16,19 %
Rendement des capitaux propres
9,13 %
Rendement de l'actif
5,54 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,92
Ratio dette/capitaux propres
26,99
Bêta
0,64
Données par action
BPA (TTM)
₹10,24
Valeur comptable par action
₹118,11
Chiffre d'affaires par action
₹103,13
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fortis | 638,4B | 82,57 | 7,16 | 9,13 % | 9,94 % | 26,99 |
| Max Healthcare | 1,3T | 116,09 | 13,27 | 12,10 % | 15,31 % | 32,09 |
| Apollo Hospitals | 1,1T | 74,03 | 13,07 | 18,85 % | 6,63 % | 90,89 |
| Narayana Hrudayalaya | 404,2B | 50,25 | 10,93 | 24,25 % | 14,41 % | 66,93 |
| Global Health | 355,5B | 73,92 | 10,51 | 15,30 % | 13,04 % | 21,19 |
| Aster DM Healthcare | 314,5B | 95,01 | 8,44 | 7,76 % | 129,95 % | 55,26 |
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