GAIL (India) Limited (GAIL) | Analyse financière et états financiers
GAIL (India) Limited | Large-cap | Utilities
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
353,1B
Bénéfice brut
62,9B
17,80 %
Résultat opérationnel
26,8B
7,58 %
Résultat net
23,8B
6,75 %
BPA (dilué)
₹3,60
Métriques du bilan
Total des actifs
1,3T
Total des passifs
479,1B
Capitaux propres
852,4B
Ratio dette/capitaux propres
0,56
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de GAIL (India) Limited de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,4T | 1,3T | 1,5T | 925,3B | 571,5B |
| Coût des marchandises vendues | 1,2T | 1,1T | 1,3T | 739,2B | 462,5B |
| Bénéfice brut | 191,9B | 181,8B | 104,9B | 186,1B | 109,0B |
| Marge brute % | 13,6% | 13,7% | 7,2% | 20,1% | 19,1% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 162,0M | 203,6M | 123,9M | 117,3M | 92,0M |
| Ventes, générales et administratives | 5,8B | 4,5B | 3,4B | 3,7B | 3,3B |
| Autres charges opérationnelles | 9,8B | 10,9B | 8,6B | 10,7B | 14,4B |
| Total des charges opérationnelles | 15,8B | 15,6B | 12,2B | 14,5B | 17,8B |
| Résultat opérationnel | 118,3B | 110,8B | 49,8B | 131,4B | 54,6B |
| Marge opérationnelle % | 8,4% | 8,3% | 3,4% | 14,2% | 9,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 4,1B | 3,7B | 3,3B | 2,6B | 4,4B |
| Charges d'intérêts | 7,5B | 7,3B | 3,7B | 2,0B | 1,7B |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 161,0B | 126,0B | 72,6B | 154,6B | 77,3B |
| Impôt sur le revenu | 36,3B | 26,9B | 16,6B | 31,6B | 15,8B |
| Taux d'imposition effectif % | 22,6% | 21,4% | 22,9% | 20,4% | 20,5% |
| Résultat net | 124,6B | 99,0B | 56,0B | 123,0B | 61,4B |
| Marge nette % | 8,8% | 7,5% | 3,9% | 13,3% | 10,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 182,7B | 171,9B | 103,9B | 183,1B | 102,6B |
| BPA (de base) | ₹18,93 | ₹15,06 | ₹8,52 | ₹18,40 | ₹9,07 |
| BPA (dilué) | ₹18,93 | ₹15,06 | ₹8,52 | ₹18,40 | ₹9,07 |
| Actions ordinaires en circulation | 6575100000 | 6575100000 | 6594100000 | 6660577838 | 6762346087 |
| Actions diluées en circulation | 6575100000 | 6575100000 | 6594100000 | 6660577838 | 6762346087 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de GAIL (India) Limited de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 13,2B | 11,5B | 2,4B | 15,2B | 15,1B |
| Placements à court terme | 11,3B | 3,2B | 5,6B | 10,0B | 7,9B |
| Créances clients | 94,4B | 95,8B | 106,8B | 74,5B | 35,0B |
| Stocks | 62,5B | 59,7B | 59,2B | 35,8B | 29,9B |
| Autres actifs courants | 18,5B | 14,0B | 9,4B | 100,0K | 100,0K |
| Total des actifs courants | 215,0B | 202,7B | 205,3B | 163,1B | 108,7B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 42,1B | 33,1B | 31,9B | 27,3B | 26,1B |
| Goodwill | 33,7B | 31,4B | 28,6B | 25,4B | 23,0B |
| Actifs incorporels | 33,7B | 31,4B | 28,6B | 25,4B | 23,0B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 11,4B | 11,5B | 10,3B | -200,0K | 1,6M |
| Total des actifs non courants | 1,1T | 1,0T | 872,5B | 802,5B | 701,4B |
| Total des actifs | 1,3T | 1,2T | 1,1T | 965,6B | 810,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 77,6B | 66,4B | 71,4B | 53,6B | 44,5B |
| Dette à court terme | 65,8B | 66,6B | 78,2B | 27,5B | 21,8B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 917,7M | 885,5M | 887,7M | 876,3M | 876,4M |
| Total des passifs courants | 219,0B | 216,4B | 217,1B | 150,9B | 121,8B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 150,2B | 151,4B | 100,0B | 64,7B | 56,9B |
| Passifs d'impôts différés | 42,6B | 41,4B | 44,0B | 42,0B | 40,9B |
| Autres passifs non courants | 42,3B | -2,8M | 45,4B | 300,0K | 41,8B |
| Total des passifs non courants | 260,1B | 258,8B | 209,6B | 171,6B | 155,5B |
| Total des passifs | 479,1B | 475,2B | 426,7B | 322,5B | 277,3B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 65,8B | 65,8B | 65,8B | 44,4B | 44,4B |
| Bénéfices non distribués | 667,9B | 581,8B | 521,7B | 493,6B | 418,8B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 852,4B | 772,0B | 651,1B | 643,1B | 532,8B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 216,0B | 217,9B | 178,2B | 92,2B | 78,7B |
| Fonds de roulement | -4,0B | -13,7B | -11,8B | 12,1B | -13,1B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de GAIL (India) Limited de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 161,0B | 126,0B | 72,6B | 154,6B | 77,3B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -7,4B | 13,8B | -46,9B | -65,8B | 21,3B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 155,5B | 141,9B | 25,1B | 87,6B | 95,6B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -79,2B | -124,9B | -87,5B | -69,4B | -56,8B |
| Acquisitions | 3,1B | 33,9B | 4,5B | -1,8B | 1,3B |
| Achats de placements | -84,0B | -122,4B | -111,1B | -121,0B | -87,3B |
| Ventes de placements | 84,1B | 122,4B | 111,2B | 126,1B | 84,0B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -75,9B | -90,9B | -82,9B | -60,3B | -51,6B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | -13,3B | - | -12,8B |
| Dividendes versés | -42,8B | -36,2B | -30,7B | -40,0B | -22,4B |
| Émission de dette | 77,1B | 130,6B | 105,2B | 22,4B | 39,2B |
| Remboursement de dette | -100,1B | -107,3B | -20,8B | -16,2B | -33,5B |
| Flux de trésorerie de financement | -65,4B | -12,7B | 40,5B | -33,4B | -29,4B |
| Flux de trésorerie libre | 78,1B | 845,5M | -56,3B | 24,5B | 33,0B |
| Variation nette de trésorerie | 14,2B | 38,3B | -17,3B | -6,1B | 14,5B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de GAIL (India) Limited
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
10,23
P/E prospectif
10,73
Cours/valeur comptable
1,40
Cours/ventes
0,84
Ratio PEG
-0,40
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
8,17 %
Marge opérationnelle
7,58 %
Rendement des capitaux propres
14,61 %
Rendement de l'actif
9,35 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,98
Ratio dette/capitaux propres
25,34
Bêta
0,67
Données par action
BPA (TTM)
₹17,69
Valeur comptable par action
₹129,28
Chiffre d'affaires par action
₹216,60
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gail | 1,2T | 10,23 | 1,40 | 14,61 % | 8,17 % | 25,34 |
| Gujarat Gas Limited | 302,2B | 25,77 | 3,48 | 13,53 % | 7,20 % | 1,77 |
| Indraprastha Gas | 292,3B | 17,78 | 2,79 | 16,14 % | 10,87 % | 0,88 |
| Gujarat State | 182,7B | 17,35 | 1,56 | 7,14 % | 6,27 % | 0,89 |
| Mahanagar Gas | 129,2B | 12,07 | 2,19 | 17,65 % | 13,93 % | 3,41 |
| IRM Energy | 15,7B | 35,26 | 1,50 | 4,75 % | 3,99 % | 14,91 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.