Gandhi Special Tubes (GANDHITUBE) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
481,1M
Bénéfice brut
308,0M
64,03 %
Résultat opérationnel
199,3M
41,44 %
Résultat net
216,1M
44,92 %
BPA (dilué)
₹17,78
Métriques du bilan
Total des actifs
2,9B
Total des passifs
202,5M
Capitaux propres
2,7B
Ratio dette/capitaux propres
0,08
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Gandhi Special Tubes de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,7B | 1,7B | 1,6B | 1,3B | 1,1B |
| Coût des marchandises vendues | 671,5M | 717,5M | 684,2M | 532,6M | 412,1M |
| Bénéfice brut | 1,0B | 946,7M | 943,0M | 792,4M | 690,1M |
| Marge brute % | 60,2% | 56,9% | 58,0% | 59,8% | 62,6% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 14,1M | 12,3M | 11,0M | 14,1M | 9,1M |
| Autres charges opérationnelles | 197,0M | 189,4M | 212,0M | 188,0M | 141,9M |
| Total des charges opérationnelles | 211,1M | 201,7M | 223,0M | 202,1M | 151,1M |
| Résultat opérationnel | 652,6M | 614,6M | 575,8M | 459,5M | 416,1M |
| Marge opérationnelle % | 38,7% | 36,9% | 35,4% | 34,7% | 37,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 19,4M | 26,6M | 16,3M | 13,0M | 14,5M |
| Charges d'intérêts | 1,8M | 948,0K | 1,2M | 2,2M | 493,0K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 767,5M | 733,4M | 628,7M | 504,9M | 475,7M |
| Impôt sur le revenu | 180,7M | 177,6M | 155,3M | 119,2M | 114,1M |
| Taux d'imposition effectif % | 23,5% | 24,2% | 24,7% | 23,6% | 24,0% |
| Résultat net | 586,7M | 555,8M | 473,4M | 385,7M | 361,5M |
| Marge nette % | 34,8% | 33,4% | 29,1% | 29,1% | 32,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 708,2M | 672,6M | 623,6M | 505,3M | 472,8M |
| BPA (de base) | ₹48,28 | ₹45,74 | ₹38,95 | ₹30,66 | ₹27,98 |
| BPA (dilué) | ₹48,28 | ₹45,74 | ₹38,95 | ₹30,66 | ₹27,98 |
| Actions ordinaires en circulation | 12152000 | 12152000 | 12152000 | 12578365 | 12918616 |
| Actions diluées en circulation | 12152000 | 12152000 | 12152000 | 12578365 | 12918616 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Gandhi Special Tubes de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 24,3M | 18,1M | 16,8M | 10,0M | 14,6M |
| Placements à court terme | 50,2M | 35,6M | 482,4M | 340,2M | 659,5M |
| Créances clients | 219,9M | 195,8M | 178,9M | 166,9M | 254,7M |
| Stocks | 446,4M | 420,5M | 237,0M | 237,8M | 209,8M |
| Autres actifs courants | 11,0K | 124,0K | 459,0K | 1,7M | 1,3M |
| Total des actifs courants | 772,6M | 707,0M | 954,8M | 804,0M | 1,2B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 38,9M | 39,8M | 49,2M | 49,2M | 49,2M |
| Goodwill | 194,0K | 39,0K | 0 | 67,0K | 325,0K |
| Actifs incorporels | 194,0K | 39,0K | - | 67,0K | 325,0K |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 9,3M | 1,0K | 1,0K | 1,0K | -1,0K |
| Total des actifs non courants | 2,1B | 1,7B | 1,1B | 859,6M | 747,2M |
| Total des actifs | 2,9B | 2,4B | 2,0B | 1,7B | 1,9B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 18,3M | 16,6M | 15,6M | 13,7M | 17,1M |
| Dette à court terme | 388,0K | 359,0K | 452,0K | 917,0K | 860,0K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 35,2M | 30,8M | 11,2M | 21,1M | 28,2M |
| Total des passifs courants | 98,9M | 104,1M | 113,0M | 96,5M | 110,0M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 2,1M | 2,5M | 2,7M | 3,1M | 2,3M |
| Passifs d'impôts différés | 79,2M | 70,8M | 69,3M | 66,7M | 67,1M |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 103,7M | 94,9M | 89,5M | 95,4M | 94,6M |
| Total des passifs | 202,5M | 199,1M | 202,5M | 192,0M | 204,6M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 60,8M | 60,8M | 60,8M | 60,8M | 64,6M |
| Bénéfices non distribués | 2,6B | 2,1B | 1,7B | 1,4B | 1,6B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,7B | 2,2B | 1,8B | 1,5B | 1,7B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 2,5M | 2,8M | 3,1M | 4,0M | 3,2M |
| Fonds de roulement | 673,7M | 602,9M | 841,8M | 707,5M | 1,1B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Gandhi Special Tubes de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 767,5M | 733,4M | 628,7M | 504,9M | 475,7M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -41,6M | -194,9M | -14,7M | 55,3M | -80,1M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 709,4M | 508,6M | 595,5M | 551,8M | 392,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -36,3M | -11,5M | -9,3M | -38,4M | -11,6M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -853,0M | -1,3B | -939,8M | -642,7M | -848,4M |
| Ventes de placements | 568,1M | 925,8M | 853,2M | 889,8M | 636,2M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -321,2M | -393,4M | -95,9M | 208,7M | -223,8M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | 0 | -421,6M | 0 |
| Dividendes versés | -158,0M | -145,8M | -121,5M | -116,3M | -116,3M |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -158,0M | -145,8M | -121,5M | -635,2M | -116,3M |
| Flux de trésorerie libre | 432,4M | 228,6M | 444,4M | 378,0M | 312,6M |
| Variation nette de trésorerie | 230,2M | -30,6M | 378,1M | 125,3M | 52,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Gandhi Special Tubes
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
14,34
Cours/valeur comptable
3,56
Cours/ventes
5,26
Ratio PEG
0,28
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
36,69 %
Marge opérationnelle
41,44 %
Rendement des capitaux propres
22,08 %
Rendement de l'actif
20,52 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
7,81
Ratio dette/capitaux propres
0,09
Bêta
0,90
Données par action
BPA (TTM)
₹54,31
Valeur comptable par action
₹218,68
Chiffre d'affaires par action
₹147,98
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gandhitube | 9,5B | 14,34 | 3,56 | 22,08 % | 36,69 % | 0,09 |
| PTC Industries | 204,7B | 328,78 | 14,76 | 4,40 % | 17,10 % | 4,39 |
| Gravita India | 125,6B | 35,84 | 6,08 | 15,04 % | 8,46 % | 13,76 |
| Kirloskar Industries | 40,8B | 24,64 | 0,64 | 1,83 % | 2,42 % | 15,70 |
| Rolex Rings | 38,9B | 22,46 | 3,63 | 16,23 % | 15,26 % | 1,32 |
| Sundaram-Clayton | 37,6B | 0,59 | 3,88 | -1,10 % | -0,57 % | 153,76 |
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