Hatsun Agro Product (HATSUN) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
25,9B
Bénéfice brut
8,4B
32,31 %
Résultat opérationnel
2,2B
8,64 %
Résultat net
1,4B
5,22 %
BPA (dilué)
₹6,07
Métriques du bilan
Total des actifs
48,6B
Total des passifs
31,5B
Capitaux propres
17,2B
Ratio dette/capitaux propres
1,83
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Hatsun Agro Product de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 86,8B | 79,7B | 72,3B | 63,5B | 55,4B |
| Coût des marchandises vendues | 60,7B | 56,4B | 52,1B | 44,3B | 38,1B |
| Bénéfice brut | 26,2B | 23,3B | 20,2B | 19,2B | 17,4B |
| Marge brute % | 30,2% | 29,2% | 28,0% | 30,3% | 31,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 5,4B | 4,9B | 4,6B | 4,1B | 3,1B |
| Autres charges opérationnelles | 8,2B | 7,2B | 6,3B | 5,8B | 4,3B |
| Total des charges opérationnelles | 13,5B | 12,0B | 10,9B | 9,9B | 7,4B |
| Résultat opérationnel | 5,4B | 4,9B | 3,4B | 4,1B | 5,1B |
| Marge opérationnelle % | 6,2% | 6,2% | 4,7% | 6,5% | 9,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 40,0M | 32,1M | 19,6M | 18,4M | 31,5M |
| Charges d'intérêts | 1,8B | 1,5B | 1,2B | 1,1B | 1,1B |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 3,8B | 3,6B | 2,2B | 3,1B | 4,0B |
| Impôt sur le revenu | 984,9M | 906,0M | 587,0M | 654,7M | 1,3B |
| Taux d'imposition effectif % | 26,1% | 25,3% | 26,1% | 20,9% | 32,3% |
| Résultat net | 2,8B | 2,7B | 1,7B | 2,2B | 2,5B |
| Marge nette % | 3,2% | 3,4% | 2,3% | 3,4% | 4,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 10,2B | 9,0B | 7,0B | 7,3B | 8,1B |
| BPA (de base) | ₹12,51 | ₹12,00 | ₹7,54 | ₹9,88 | ₹11,22 |
| BPA (dilué) | ₹12,51 | ₹12,00 | ₹7,54 | ₹9,88 | ₹11,22 |
| Actions ordinaires en circulation | 222748268 | 222748268 | 220058607 | 219351291 | 219582833 |
| Actions diluées en circulation | 222748268 | 222748268 | 220058607 | 219351291 | 219582833 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Hatsun Agro Product de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 577,3M | 507,3M | 371,1M | 371,1M | 340,7M |
| Placements à court terme | 117,4M | 9,5M | 31,2M | 8,1M | 36,8M |
| Créances clients | 81,6M | 100,6M | 78,0M | 77,8M | 90,7M |
| Stocks | 10,0B | 14,5B | 5,8B | 6,1B | 5,7B |
| Autres actifs courants | 32,1M | 14,4M | 12,1M | 929,1M | 724,4M |
| Total des actifs courants | 11,4B | 15,9B | 7,2B | 8,0B | 7,2B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 31,1B | 27,5B | 1,7B | 1,7B | 1,7B |
| Goodwill | 2,4B | 197,2M | 210,0M | 237,9M | 229,9M |
| Actifs incorporels | 960,9M | 42,3M | 55,2M | 83,0M | 75,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 541,2M | 386,4M | -3,0K | -4,0K | -2,0K |
| Total des actifs non courants | 37,3B | 31,4B | 29,9B | 27,4B | 24,0B |
| Total des actifs | 48,6B | 47,3B | 37,1B | 35,4B | 31,2B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 2,5B | 1,9B | 1,8B | 1,5B | 1,4B |
| Dette à court terme | 12,7B | 14,2B | 7,5B | 9,9B | 9,4B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 454,6M | 314,7M | 729,0M | 643,6M | 437,0M |
| Total des passifs courants | 18,0B | 18,4B | 11,5B | 14,1B | 13,4B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 13,0B | 12,8B | 10,4B | 9,5B | 6,8B |
| Passifs d'impôts différés | 122,2M | 16,9M | 401,8M | 470,4M | 722,8M |
| Autres passifs non courants | 117,0M | 173,8M | 209,0M | 188,6M | 88,5M |
| Total des passifs non courants | 13,5B | 13,2B | 11,2B | 10,2B | 7,6B |
| Total des passifs | 31,5B | 31,6B | 22,7B | 24,3B | 21,0B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 222,8M | 222,8M | 222,8M | 215,6M | 215,6M |
| Bénéfices non distribués | 7,6B | 6,2B | 4,9B | 4,5B | 3,6B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 17,2B | 15,7B | 14,4B | 11,1B | 10,2B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 25,7B | 27,0B | 17,9B | 19,4B | 16,2B |
| Fonds de roulement | -6,7B | -2,5B | -4,3B | -6,1B | -6,2B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Hatsun Agro Product de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 3,8B | 2,7B | 1,7B | 2,8B | 3,6B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 4,9B | -8,6B | 914,2M | -223,3M | -1,7B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 10,4B | -4,4B | 3,8B | 3,6B | 3,1B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -6,5B | -3,9B | -4,3B | -5,7B | -4,1B |
| Acquisitions | -2,3B | - | - | - | - |
| Achats de placements | -5,5B | -9,8B | -15,3B | -5,4B | -4,5B |
| Ventes de placements | 5,4B | 9,8B | 15,2B | 5,4B | 4,4B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -8,9B | -3,9B | -4,4B | -5,7B | -4,2B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -1,3B | -1,3B | -1,3B | -1,3B | -1,3B |
| Émission de dette | 5,3B | 6,4B | 4,7B | 7,3B | 3,1B |
| Remboursement de dette | -5,7B | -3,1B | -5,4B | -39,4B | -22,1B |
| Flux de trésorerie de financement | -3,1B | 6,9B | -928,7M | -33,3B | -17,6B |
| Flux de trésorerie libre | 7,9B | -6,1B | 2,7B | -163,2M | 1,0B |
| Variation nette de trésorerie | -1,5B | -1,4B | -1,6B | -35,4B | -18,7B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Hatsun Agro Product
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
70,97
P/E prospectif
40,63
Cours/valeur comptable
11,68
Cours/ventes
2,25
Ratio PEG
19,80
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
3,18 %
Marge opérationnelle
8,64 %
Rendement des capitaux propres
16,23 %
Rendement de l'actif
5,73 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,63
Ratio dette/capitaux propres
149,66
Bêta
-0,04
Données par action
BPA (TTM)
₹12,68
Valeur comptable par action
₹77,07
Chiffre d'affaires par action
₹400,03
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hatsun | 200,5B | 70,97 | 11,68 | 16,23 % | 3,18 % | 149,66 |
| Nestle India | 2,3T | 72,66 | 56,32 | 79,99 % | 15,21 % | 29,11 |
| Britannia Industries | 1,4T | 65,65 | 33,17 | 49,73 % | 12,02 % | 28,45 |
| Tata Consumer | 1,1T | 83,41 | 5,55 | 5,98 % | 7,33 % | 11,19 |
| Patanjali Foods | 651,7B | 53,27 | 5,71 | 11,44 % | 3,40 % | 6,93 |
| Ador Welding | 349,6B | 30,14 | 3,68 | 13,01 % | 1,73 % | 20,56 |
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