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HCL Technologies (HCLTECH) | Analyse financière et états financiers

HCL Technologies Limited | Large-cap | Technology

₹1 463,90

2,58 %

| Comparaison de l'action HCL Technologies :

HCL Technologies contre Tata Consultancy HCL Technologies contre Infosys HCL Technologies contre Wipro HCL Technologies contre LTIMindtree Limited HCL Technologies contre Tech Mahindra HCL Technologies contre NIFTY 50 | Market

Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 302,5B

Bénéfice brut 125,1B 41,36 %

Résultat opérationnel 54,4B 17,99 %

Résultat net 43,1B 14,25 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,1T

Total des passifs 358,7B

Capitaux propres 696,7B

Ratio dette/capitaux propres 0,51

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 69,9B

Flux de trésorerie libre 69,3B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Graphiques financiers interactifs non disponibles

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Données financières disponibles :

Comptes de résultat (annuels et trimestriels)
Bilans avec détails des actifs et passifs
Tableaux des flux de trésorerie et analyse des flux de trésorerie libres
Ratios financiers clés et métriques de performance
Comparaison avec les pairs et analyse comparative de l'industrie

Toutes les données financières sont affichées dans un format de tableau accessible ci-dessous. Utilisez les en-têtes et la structure du tableau pour analyser les tendances et comparer les métriques sur différentes périodes.

Compte de résultat de HCL Technologies de 2021 à 2025

Métrique	2025	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires i	1,2T	1,1T	1,0T	74,2T	753,8B
Coût des marchandises vendues i	687,8B	652,8B	583,2B	41,2T	416,2B
Bénéfice brut i	482,7B	446,4B	431,3B	33,0T	337,6B
Marge brute % i	41,2%	40,6%	42,5%	44,5%	44,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i	-	-	-	17,8B	16,4B
Ventes, générales et administratives i	-	13,1B	11,6B	965,6B	1,0T
Autres charges opérationnelles i	227,7B	187,6B	187,3B	15,2T	122,6B
Total des charges opérationnelles i	227,7B	200,7B	198,9B	16,2T	1,1T
Résultat opérationnel i	214,2B	200,3B	184,8B	14,0T	154,4B
Marge opérationnelle % i	18,3%	18,2%	18,2%	18,9%	20,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i	-	12,7B	7,7B	506,2B	561,7B
Charges d'intérêts i	6,4B	5,5B	3,5B	276,5B	3,8B
Autres revenus non opérationnels	-	-	-	-	-
Bénéfice avant impôts i	232,6B	209,7B	194,9B	14,7T	158,5B
Impôt sur le revenu i	58,6B	52,6B	46,4B	3,0T	46,8B
Taux d'imposition effectif % i	25,2%	25,1%	23,8%	20,2%	29,5%
Résultat net i	174,0B	157,1B	148,4B	11,7T	111,7B
Marge nette % i	14,9%	14,3%	14,6%	15,8%	14,8%
Métriques clés
EBITDA i	279,9B	255,3B	235,5B	18,7T	206,5B
BPA (de base) i	₹64,16	₹57,99	₹54,85	₹49,77	₹41,07
BPA (dilué) i	₹64,09	₹57,86	₹54,79	₹49,77	₹41,07
Actions ordinaires en circulation i	2710411471	2707840239	2707383472	2712276472	2713665096
Actions diluées en circulation i	2710411471	2707840239	2707383472	2712276472	2713665096

Tendance du compte de résultat

Bilan de HCL Technologies de 2021 à 2025

Métrique	2025	2024	2023	2022	2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i	82,4B	94,4B	90,6B	9,1T	65,2B
Placements à court terme i	221,1B	178,1B	111,3B	7,2T	91,4B
Créances clients i	195,2B	194,8B	195,7B	13,4T	136,6B
Stocks i	1,3B	1,8B	2,3B	139,5B	940,0M
Autres actifs courants	46,6B	4,2B	3,8B	6,3B	377,4M
Total des actifs courants i	621,1B	593,3B	535,8B	41,6T	430,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i	75,2B	5,1B	4,1B	2,1B	1,5B
Goodwill i	504,1B	473,9B	454,8B	38,7T	463,4B
Actifs incorporels i	69,0B	71,3B	83,4B	8,5T	119,6B
Placements à long terme	-	4,4B	630,0M	249,6B	108,3B
Autres actifs non courants	22,3B	32,5B	15,6B	1,4T	1,2T
Total des actifs non courants i	434,4B	404,5B	398,3B	35,5T	431,4B
Total des actifs i	1,1T	997,8B	934,1B	77,2T	861,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i	30,2B	25,7B	25,3B	2,0T	17,3B
Dette à court terme i	35,7B	11,9B	10,1B	659,6B	7,7B
Partie courante de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs courants	22,8B	170,0M	80,0M	-	3,6B
Total des passifs courants i	280,4B	227,3B	214,3B	16,3T	173,8B
Passifs non courants
Dette à long terme i	27,1B	45,6B	37,8B	4,8T	57,3B
Passifs d'impôts différés i	16,2B	7,7B	1,6B	97,1B	1,5B
Autres passifs non courants	660,0M	570,0M	410,0M	28,6B	290,0M
Total des passifs non courants i	78,3B	87,8B	65,8B	7,2T	87,3B
Total des passifs i	358,7B	315,1B	280,1B	23,4T	261,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i	5,4B	5,4B	5,4B	470,7B	5,4B
Bénéfices non distribués i	-	564,3B	-	48,2T	47,4T
Actions propres i	-	7,2B	-	696,9B	0
Autres éléments des capitaux propres	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres i	696,7B	682,7B	654,0B	53,7T	600,8B
Métriques clés
Dette totale i	62,8B	57,6B	47,9B	5,5T	65,0B
Fonds de roulement i	340,7B	366,0B	321,5B	25,4T	256,7B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de HCL Technologies de 2021 à 2025

Métrique	2025	2024	2023	2022	2021
Activités opérationnelles
Résultat net i	232,6B	209,7B	194,9B	14,7T	158,5B
Dépréciation et amortissement i	-	-	-	-	-
Rémunération basée sur les actions i	2,2B	3,1B	3,1B	70,2B	0
Variations du fonds de roulement i	7,6B	29,9B	-11,3B	-1,1T	24,3B
Flux de trésorerie opérationnel i	229,4B	232,2B	179,8B	13,4T	180,3B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i	-10,8B	-10,2B	-14,4B	-1,3T	-17,5B
Acquisitions i	-13,0B	-20,4B	-7,0B	25,1B	-12,2B
Achats de placements i	-608,2B	-566,8B	-455,7B	-35,3T	-232,2B
Ventes de placements i	573,6B	522,6B	433,2B	37,4T	213,0B
Flux de trésorerie d'investissement i	-62,4B	-77,6B	-45,7B	768,8B	-49,8B
Activités de financement
Rachats d'actions i	-6,8B	-	0	-696,9B	0
Dividendes versés i	-162,5B	-140,7B	-130,0B	-9,9T	-32,6B
Émission de dette i	0	60,0M	360,0M	21,7B	37,5B
Remboursement de dette i	-4,6B	-5,4B	-19,7B	-118,7B	-48,2B
Flux de trésorerie de financement i	-174,3B	-146,0B	-149,6B	-11,6T	-115,9B
Flux de trésorerie libre i	211,5B	214,0B	163,5B	13,2T	177,1B
Variation nette de trésorerie i	-7,4B	8,5B	-15,5B	2,5T	14,5B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de HCL Technologies

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 22,67

P/E prospectif 20,20

Cours/valeur comptable 471,43

Cours/ventes 274,20

Ratio PEG -2,34

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 14,23 %

Marge opérationnelle 16,31 %

Rendement des capitaux propres 24,61 %

Rendement de l'actif 13,25 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,26

Ratio dette/capitaux propres 9,38

Bêta 0,23

Données par action

BPA (TTM) ₹62,58

Valeur comptable par action ₹3,01

Chiffre d'affaires par action ₹5,17

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise	Capitalisation boursière	Ratio cours/bénéfice	Ratio cours/valeur comptable	ROE	Marge bénéficiaire	Dette/Capitaux propres
hcltech	3,8T	22,67	471,43	24,61 %	14,23 %	9,38
Tata Consultancy	11,0T	22,29	11,20	51,59 %	19,24 %	9,71
Infosys	6,1T	21,32	541,05	30,37 %	16,43 %	8,89
Wipro	2,5T	19,01	2,94	16,36 %	15,08 %	18,23
LTIMindtree Limited	1,5T	32,29	6,70	22,13 %	12,19 %	9,81
Tech Mahindra	1,3T	28,90	4,78	15,30 %	8,51 %	7,29

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.