HG Infra Engineering (HGINFRA) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
13,6B
Bénéfice brut
3,5B
25,97 %
Résultat opérationnel
2,1B
15,28 %
Résultat net
1,5B
10,80 %
Métriques du bilan
Total des actifs
87,7B
Total des passifs
58,2B
Capitaux propres
29,5B
Ratio dette/capitaux propres
1,97
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de HG Infra Engineering de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 50,6B | 51,2B | 44,7B | 36,4B | 25,8B |
| Coût des marchandises vendues | 35,9B | 39,2B | 34,5B | 28,7B | 19,8B |
| Bénéfice brut | 14,7B | 12,0B | 10,1B | 7,7B | 5,9B |
| Marge brute % | 29,0% | 23,4% | 22,7% | 21,2% | 23,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 204,7M | 164,3M | 137,4M | 109,2M |
| Autres charges opérationnelles | 865,7M | 692,6M | 504,8M | 208,5M | 176,5M |
| Total des charges opérationnelles | 865,7M | 897,3M | 669,1M | 345,8M | 285,7M |
| Résultat opérationnel | 9,2B | 7,4B | 6,6B | 6,3B | 3,7B |
| Marge opérationnelle % | 18,2% | 14,5% | 14,9% | 17,2% | 14,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 2,0B | 1,5B | 59,5M | 410,6M |
| Charges d'intérêts | 2,6B | 1,8B | 1,2B | 727,6M | 635,3M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 6,8B | 7,4B | 6,6B | 5,1B | 3,1B |
| Impôt sur le revenu | 1,8B | 2,0B | 1,7B | 1,3B | 753,4M |
| Taux d'imposition effectif % | 25,8% | 27,2% | 25,8% | 26,2% | 24,1% |
| Résultat net | 5,1B | 5,4B | 4,9B | 3,8B | 2,4B |
| Marge nette % | 10,0% | 10,5% | 11,0% | 10,4% | 9,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 10,8B | 10,5B | 8,8B | 6,7B | 4,6B |
| BPA (de base) | ₹77,55 | ₹82,64 | ₹75,68 | ₹58,31 | ₹36,31 |
| BPA (dilué) | ₹77,55 | ₹82,64 | ₹75,68 | ₹58,31 | ₹36,31 |
| Actions ordinaires en circulation | 65170986 | 65171111 | 65171111 | 65171111 | 65171111 |
| Actions diluées en circulation | 65170986 | 65171111 | 65171111 | 65171111 | 65171111 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de HG Infra Engineering de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 870,9M | 1,2B | 934,7M | 492,3M | 1,4B |
| Placements à court terme | 7,5B | 2,5B | 5,9B | 74,1M | 2,3B |
| Créances clients | 6,7B | 6,7B | 7,3B | 6,4B | 5,8B |
| Stocks | 4,5B | 3,0B | 2,4B | 1,8B | 1,7B |
| Autres actifs courants | 4,2B | 3,7B | 2,9B | 1,4B | 1,4B |
| Total des actifs courants | 38,4B | 30,6B | 25,2B | 16,8B | 15,3B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 8,8B | 7,3B | 6,3B | 4,5B | 4,8B |
| Goodwill | 26,3M | 16,7M | 15,4M | 18,3M | 25,7M |
| Actifs incorporels | 26,3M | 16,7M | 15,4M | 18,3M | 25,7M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 3,0B | 75,0M | 32,6M | 876,8M | 48,0M |
| Total des actifs non courants | 49,4B | 23,8B | 24,1B | 16,1B | 11,6B |
| Total des actifs | 87,7B | 54,3B | 49,3B | 32,9B | 26,8B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 12,7B | 8,4B | 7,2B | 4,3B | 4,1B |
| Dette à court terme | 9,6B | 4,2B | 4,3B | 2,2B | 2,1B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 601,8M | 11,4M | 29,6M | 13,4M | 132,3M |
| Total des passifs courants | 24,3B | 17,6B | 14,6B | 8,6B | 9,7B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 32,1B | 11,0B | 14,8B | 9,7B | 5,6B |
| Passifs d'impôts différés | 822,2M | 309,2M | 279,6M | 205,8M | 34,2M |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 33,9B | 12,2B | 15,5B | 10,0B | 6,5B |
| Total des passifs | 58,2B | 29,8B | 30,0B | 18,6B | 16,2B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 651,7M | 651,7M | 651,7M | 651,7M | 651,7M |
| Bénéfices non distribués | 2,7B | 2,7B | 2,7B | 11,0B | 7,3B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 29,5B | 24,6B | 19,2B | 14,4B | 10,6B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 41,7B | 15,1B | 19,1B | 11,8B | 7,7B |
| Fonds de roulement | 14,1B | 13,0B | 10,6B | 8,2B | 5,5B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de HG Infra Engineering de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 6,6B | 7,2B | 6,6B | 5,1B | 3,1B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -22,1B | -13,9B | -12,1B | -8,6B | -2,1B |
| Flux de trésorerie opérationnel | -12,9B | -4,6B | -4,0B | -2,3B | 1,9B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -15,4B | -2,1B | -3,2B | -573,4M | -977,2M |
| Acquisitions | 922,8M | 1,8B | -90,0M | 0 | - |
| Achats de placements | - | - | -716,1M | -137,9M | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -14,4B | -322,9M | -4,0B | -710,0M | -977,2M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -97,8M | -81,5M | -65,2M | -52,1M | - |
| Émission de dette | 27,6B | 7,9B | 9,5B | 5,4B | 4,5B |
| Remboursement de dette | -2,5B | -2,9B | -1,9B | -1,0B | -1,9B |
| Flux de trésorerie de financement | 25,7B | 5,4B | 7,2B | 4,1B | 2,5B |
| Flux de trésorerie libre | -24,4B | -5,4B | -4,8B | -3,9B | -271,7M |
| Variation nette de trésorerie | -1,7B | 463,2M | -830,2M | 1,1B | 3,4B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de HG Infra Engineering
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
14,20
P/E prospectif
9,53
Cours/valeur comptable
2,13
Cours/ventes
1,25
Ratio PEG
-0,36
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
8,82 %
Marge opérationnelle
15,86 %
Rendement des capitaux propres
17,13 %
Rendement de l'actif
5,76 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,58
Ratio dette/capitaux propres
141,38
Bêta
0,16
Données par action
BPA (TTM)
₹67,80
Valeur comptable par action
₹452,60
Chiffre d'affaires par action
₹769,69
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hginfra | 62,8B | 14,20 | 2,13 | 17,13 % | 8,82 % | 141,38 |
| Larsen & Toubro | 5,1T | 31,85 | 5,18 | 13,03 % | 5,90 % | 114,74 |
| Rail Vikas Nigam | 677,3B | 56,58 | 7,07 | 13,39 % | 6,03 % | 56,62 |
| Techno Electric | 173,8B | 39,52 | 4,64 | 11,31 % | 19,05 % | 1,05 |
| Ircon International | 155,5B | 23,33 | 2,46 | 11,43 % | 6,51 % | 67,58 |
| Afcons | 154,9B | 29,08 | 2,94 | 9,25 % | 4,17 % | 44,53 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.