Hilton Metal Forging (HILTON) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
449,7M
Bénéfice brut
50,9M
11,32 %
Résultat opérationnel
17,5M
3,90 %
Résultat net
45,3M
10,06 %
Métriques du bilan
Total des actifs
2,2B
Total des passifs
1,1B
Capitaux propres
1,2B
Ratio dette/capitaux propres
0,91
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Hilton Metal Forging de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,6B | 1,4B | 1,0B | 837,7M | 472,2M |
| Coût des marchandises vendues | 1,4B | 1,2B | 853,4M | 724,7M | 571,4M |
| Bénéfice brut | 234,9M | 206,8M | 193,0M | 113,0M | -99,2M |
| Marge brute % | 14,4% | 15,0% | 18,4% | 13,5% | -21,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 26,9M | 21,4M | 25,9M | 38,5M |
| Autres charges opérationnelles | 95,2M | 72,0K | 88,0K | 75,0K | 39,0K |
| Total des charges opérationnelles | 95,2M | 27,0M | 21,5M | 26,0M | 38,5M |
| Résultat opérationnel | 79,7M | 125,3M | 118,3M | 29,7M | -197,4M |
| Marge opérationnelle % | 4,9% | 9,1% | 11,3% | 3,6% | -41,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 11,4M | 1,4M | 497,0K | 712,0K |
| Charges d'intérêts | 70,5M | 51,3M | 50,8M | 37,2M | 32,2M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 61,0M | 78,7M | 70,3M | -25,0M | -235,0M |
| Impôt sur le revenu | -787,0K | 11,8M | 11,7M | -42,6M | -39,3M |
| Taux d'imposition effectif % | -1,3% | 15,0% | 16,7% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 61,8M | 66,9M | 58,6M | 17,6M | -195,7M |
| Marge nette % | 3,8% | 4,8% | 5,6% | 2,1% | -41,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 153,7M | 151,9M | 144,8M | 51,0M | -177,6M |
| BPA (de base) | - | ₹3,18 | ₹2,79 | ₹1,42 | ₹-14,78 |
| BPA (dilué) | - | ₹3,18 | ₹2,79 | ₹1,42 | ₹-14,78 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 21000000 | 21000000 | 12443000 | 13238591 |
| Actions diluées en circulation | - | 21000000 | 21000000 | 12443000 | 13238591 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Hilton Metal Forging de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 64,6M | 1,2M | 1,0M | 3,0M | 641,0K |
| Placements à court terme | 2,1M | 2,7M | 15,8M | 100,0K | 103,0K |
| Créances clients | 392,0M | 271,5M | 301,9M | 13,9M | 94,2M |
| Stocks | 841,1M | 789,1M | 664,5M | 546,4M | 539,9M |
| Autres actifs courants | 314,1M | -1,0K | -2,0K | 1,0K | -1,0K |
| Total des actifs courants | 1,6B | 1,3B | 1,2B | 682,2M | 751,9M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 240,1M | 9,7M | 9,6M | 9,6M | 9,6M |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs non courants | 593,2M | 529,9M | 485,0M | 458,0M | 378,1M |
| Total des actifs | 2,2B | 1,8B | 1,7B | 1,1B | 1,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 286,7M | 211,9M | 210,3M | 20,7M | 29,1M |
| Dette à court terme | 485,0M | 400,4M | 377,1M | 417,1M | 422,6M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 108,0M | 36,3M | 15,1M | 35,2M | 29,8M |
| Total des passifs courants | 908,7M | 692,1M | 640,8M | 497,7M | 512,5M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 125,1M | 140,3M | 151,7M | 185,6M | 150,6M |
| Passifs d'impôts différés | 7,1M | 8,6M | 0 | 0 | 27,7M |
| Autres passifs non courants | 2,0K | - | -1,0K | -1,0K | 2,0K |
| Total des passifs non courants | 142,5M | 158,3M | 160,3M | 193,8M | 186,3M |
| Total des passifs | 1,1B | 850,5M | 801,1M | 691,4M | 698,8M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 234,0M | 210,0M | 210,0M | 124,4M | 124,4M |
| Bénéfices non distribués | - | 58,3M | -8,5M | -67,1M | -84,7M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,2B | 995,2M | 891,2M | 448,8M | 431,1M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 610,1M | 540,8M | 528,8M | 602,7M | 573,2M |
| Fonds de roulement | 705,3M | 623,6M | 566,5M | 184,6M | 239,4M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Hilton Metal Forging de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 61,0M | 78,7M | 70,3M | -11,6M | -235,0M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -151,3M | -48,1M | -561,3M | 18,8M | 352,6M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -35,2M | 80,8M | -442,0M | 48,5M | 155,2M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -4,1M | -68,3M | -61,6M | -85,9M | -24,4M |
| Acquisitions | - | - | 383,8M | 0 | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | 37,1M | 383,8M | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 94,9M | -31,2M | 1,1B | -85,9M | -24,4M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | - | -1,0K | - | - | -1,0K |
| Flux de trésorerie libre | -31,8M | 32,8M | -302,7M | 9,0M | -19,9M |
| Variation nette de trésorerie | 59,7M | 49,5M | 648,0M | -37,4M | 130,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Hilton Metal Forging
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
19,96
Cours/valeur comptable
1,13
Cours/ventes
0,89
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
3,81 %
Marge opérationnelle
7,54 %
Rendement des capitaux propres
5,34 %
Rendement de l'actif
2,80 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,78
Ratio dette/capitaux propres
54,33
Données par action
BPA (TTM)
₹2,78
Valeur comptable par action
₹49,29
Chiffre d'affaires par action
₹65,51
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hilton | 1,3B | 19,96 | 1,13 | 5,34 % | 3,81 % | 54,33 |
| PTC Industries | 205,9B | 333,36 | 14,84 | 4,40 % | 17,10 % | 4,39 |
| Gravita India | 125,6B | 35,84 | 6,08 | 15,04 % | 8,46 % | 13,76 |
| Kirloskar Industries | 40,8B | 24,64 | 0,64 | 1,83 % | 2,42 % | 15,70 |
| Rolex Rings | 37,3B | 21,55 | 3,48 | 16,23 % | 15,26 % | 1,32 |
| Sundaram-Clayton | 36,6B | 0,59 | 3,76 | -1,10 % | -0,57 % | 153,76 |
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