Hindcon Chemicals (HINDCON) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
143,4M
Bénéfice brut
46,9M
32,70 %
Résultat opérationnel
16,5M
11,48 %
Résultat net
18,0M
12,56 %
Métriques du bilan
Total des actifs
595,7M
Total des passifs
90,2M
Capitaux propres
505,5M
Ratio dette/capitaux propres
0,18
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Hindcon Chemicals de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 645,1M | 855,9M | 666,2M | 442,7M | 442,8M |
| Coût des marchandises vendues | 464,0M | 698,4M | 543,4M | 342,3M | 343,9M |
| Bénéfice brut | 181,0M | 157,6M | 122,8M | 100,4M | 98,9M |
| Marge brute % | 28,1% | 18,4% | 18,4% | 22,7% | 22,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 33,8M | 22,6M | 17,7M | 21,9M |
| Autres charges opérationnelles | 60,4M | 66,0M | 6,8M | 2,4M | 1,1M |
| Total des charges opérationnelles | 60,4M | 99,8M | 29,5M | 20,1M | 23,0M |
| Résultat opérationnel | 67,4M | 48,9M | 53,5M | 48,7M | 40,7M |
| Marge opérationnelle % | 10,5% | 5,7% | 8,0% | 11,0% | 9,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 10,7M | 7,8M | 10,6M | 8,2M |
| Charges d'intérêts | 756,0K | 503,0K | 224,0K | 147,0K | 31,4K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 83,5M | 60,2M | 60,9M | 64,5M | 42,9M |
| Impôt sur le revenu | 21,2M | 16,7M | 18,3M | 16,8M | 14,3M |
| Taux d'imposition effectif % | 25,4% | 27,7% | 30,0% | 26,0% | 33,4% |
| Résultat net | 62,3M | 43,6M | 42,6M | 47,7M | 28,6M |
| Marge nette % | 9,7% | 5,1% | 6,4% | 10,8% | 6,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 87,8M | 63,6M | 65,7M | 67,0M | 49,9M |
| BPA (de base) | - | ₹1,14 | ₹1,11 | ₹1,24 | ₹0,74 |
| BPA (dilué) | - | ₹1,14 | ₹1,11 | ₹1,24 | ₹0,74 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 37885965 | 38360125 | 38360125 | 38360125 |
| Actions diluées en circulation | - | 37885965 | 38360125 | 38360125 | 38360125 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Hindcon Chemicals de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 87,6M | 75,0M | 22,3M | 64,9M | 9,3M |
| Placements à court terme | 32,4M | 28,4M | 32,0M | 40,4M | 25,0M |
| Créances clients | 222,4M | 261,8M | 263,6M | 192,1M | 198,3M |
| Stocks | 15,3M | 33,2M | 35,7M | 20,3M | 21,1M |
| Autres actifs courants | 13,7M | 16,2M | 21,7M | 25,0M | - |
| Total des actifs courants | 431,9M | 477,0M | 463,1M | 374,4M | 335,6M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 62,5M | 984,0K | 949,0K | 890,0K | 806,0K |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 708,0K | 284,0K | 32,3M | 28,2M | - |
| Total des actifs non courants | 163,8M | 59,3M | 63,0M | 57,8M | 31,8M |
| Total des actifs | 595,7M | 536,3M | 526,2M | 432,2M | 367,4M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 54,1M | 74,2M | 79,0M | 47,2M | 50,5M |
| Dette à court terme | 0 | 9,8M | 12,4M | 9,9M | 3,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 8,5M | 2,3M | 6,0K | 5,0K | 383,8K |
| Total des passifs courants | 87,3M | 104,6M | 129,9M | 77,8M | 66,1M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Passifs d'impôts différés | 0 | 0 | 0 | 2,8M | 2,9M |
| Autres passifs non courants | 3,0K | - | -79,0M | -47,2M | 383,8K |
| Total des passifs non courants | 2,9M | 3,4M | 294,0K | 139,0K | 384,0K |
| Total des passifs | 90,2M | 108,0M | 130,2M | 77,9M | 66,5M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 76,7M | 76,7M | 76,7M | 76,7M | 76,7M |
| Bénéfices non distribués | - | 246,4M | 208,5M | 180,8M | 138,4M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 505,5M | 428,4M | 396,0M | 354,3M | 300,9M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 0 | 9,8M | 12,4M | 9,9M | 3,0M |
| Fonds de roulement | 344,6M | 372,5M | 333,2M | 296,6M | 269,5M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Hindcon Chemicals de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 83,5M | 60,2M | 60,9M | 64,5M | 42,9M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 50,2M | 7,4M | -132,7M | 10,5M | -14,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 120,5M | 57,4M | -79,4M | 64,6M | 20,6M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -36,4M | -15,3M | -5,4M | -4,6M | -2,3M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -51,6M | 0 | - | -16,9M | - |
| Ventes de placements | 4,0M | 5,5M | 16,0M | 17,9M | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -84,0M | -9,8M | 26,5M | -3,6M | -2,3M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -3,9M | -5,4M | -19,3M | -6,9M | -5,9M |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | -9,8M | -2,6M | - | -245,3K | -316,6K |
| Flux de trésorerie de financement | -23,5M | -10,5M | -16,8M | -220,3K | -4,6M |
| Flux de trésorerie libre | 55,4M | 38,4M | -49,9M | 43,2M | 18,9M |
| Variation nette de trésorerie | 13,0M | 37,1M | -69,7M | 60,8M | 13,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Hindcon Chemicals
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
20,23
Cours/valeur comptable
2,24
Cours/ventes
3,00
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
9,08 %
Marge opérationnelle
6,61 %
Rendement des capitaux propres
12,23 %
Rendement de l'actif
10,38 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
4,95
Ratio dette/capitaux propres
1,13
Bêta
-0,08
Données par action
BPA (TTM)
₹1,61
Valeur comptable par action
₹14,55
Chiffre d'affaires par action
₹14,46
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hindcon | 1,7B | 20,23 | 2,24 | 12,23 % | 9,08 % | 1,13 |
| Asian Paints | 2,4T | 65,93 | 12,25 | 18,28 % | 10,63 % | 11,42 |
| Pidilite Industries | 1,6T | 71,77 | 16,03 | 20,85 % | 16,16 % | 4,56 |
| Balaji Amines | 49,9B | 32,81 | 2,71 | 7,80 % | 11,11 % | 0,55 |
| Camlin Fine Sciences | 40,4B | 57,31 | 4,48 | -15,89 % | -6,73 % | 77,88 |
| Grauer & Weil | 43,7B | 27,77 | 4,65 | 18,02 % | 13,85 % | 1,26 |
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