Hindustan Petroleum Corporation Limited | Large-cap | Energy
₹424,90
0,14 %
| Comparaison de l'action Hindustan Petroleum :
Hindustan Petroleum contre Reliance IndustriesHindustan Petroleum contre Indian OilHindustan Petroleum contre Bharat PetroleumHindustan Petroleum contre Petronet LNGHindustan Petroleum contre Aegis LogisticsHindustan Petroleum contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,1T
Bénéfice brut 110,4B 10,01 %
Résultat opérationnel 106,9B 9,70 %
Résultat net 41,1B 3,73 %
BPA (dilué) ₹19,32

Métriques du bilan

Total des actifs 1,9T
Total des passifs 1,4T
Capitaux propres 511,4B
Ratio dette/capitaux propres 2,81

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Hindustan Petroleum de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i4,3T4,3T4,3T3,5T2,3T
Coût des marchandises vendues i4,0T3,9T4,3T3,3T2,0T
Bénéfice brut i299,7B380,3B13,1B217,3B273,0B
Marge brute % i6,9%8,8%0,3%6,2%11,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i8,0B8,2B8,3B9,0B3,3B
Autres charges opérationnelles i167,9B153,3B140,4B120,0B121,5B
Total des charges opérationnelles i175,9B161,6B148,8B128,9B124,8B
Résultat opérationnel i97,9B189,2B-106,9B61,1B116,7B
Marge opérationnelle % i2,3%4,4%-2,5%1,8%5,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i14,5B12,3B8,5B10,6B11,0B
Charges d'intérêts i31,9B24,1B20,1B8,0B9,4B
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i90,0B205,0B-99,8B91,4B142,0B
Impôt sur le revenu i22,6B44,9B-30,0B18,5B35,3B
Taux d'imposition effectif % i25,2%21,9%0,0%20,2%24,9%
Résultat net i67,4B160,1B-69,8B72,9B106,6B
Marge nette % i1,6%3,7%-1,6%2,1%4,6%
Métriques clés
EBITDA i183,4B286,9B-32,1B138,5B185,7B
BPA (de base) i₹31,66₹75,26₹-32,81₹34,24₹47,05
BPA (dilué) i₹31,66₹75,26₹-32,81₹34,24₹47,05
Actions ordinaires en circulation i21278225172127822517212782251721302600772266586514
Actions diluées en circulation i21278225172127822517212782251721302600772266586514

Tendance du compte de résultat

Bilan de Hindustan Petroleum de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i1,7B2,8B5,2B2,3B4,8B
Placements à court terme i32,5B51,8B51,7B53,7B54,2B
Créances clients i117,8B93,2B68,3B63,4B68,7B
Stocks i383,3B342,1B295,8B355,1B287,6B
Autres actifs courants82,1M132,3M655,5M639,2M2,5B
Total des actifs courants i577,0B528,5B445,6B496,9B441,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i62,0B64,1B59,0B56,8B85,6B
Goodwill i17,5B17,3B16,8B17,3B14,9B
Actifs incorporels i11,4B11,2B10,7B10,8B8,5B
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants34,9B43,3B36,8B6,7M30,7B
Total des actifs non courants i1,4T1,3T1,2T1,0T899,9B
Total des actifs i1,9T1,8T1,6T1,5T1,3T
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i298,0B273,0B229,1B264,8B165,8B
Dette à court terme i320,3B251,0B192,2B132,3B159,4B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants2,3B15,3B14,0B1,2B1,1B
Total des passifs courants i962,8B863,4B744,5B714,4B624,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i385,3B415,9B514,5B352,7B277,6B
Passifs d'impôts différés i77,1B69,3B29,3B59,6B54,6B
Autres passifs non courants8,8B8,2B7,2B4,6B3,8B
Total des passifs non courants i473,2B495,2B552,1B417,8B336,8B
Total des passifs i1,4T1,4T1,3T1,1T960,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i21,3B14,2B14,2B14,2B14,5B
Bénéfices non distribués i483,2B440,0B301,8B393,0B360,7B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i511,4B469,2B322,6B414,0B380,8B
Métriques clés
Dette totale i705,6B666,8B706,7B485,0B437,1B
Fonds de roulement i-385,7B-334,9B-298,9B-217,5B-182,3B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Hindustan Petroleum de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i90,0B205,0B-99,8B91,4B142,0B
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-73,0B-88,4B50,9B-60,6B-70,1B
Flux de trésorerie opérationnel i45,7B138,5B-31,0B39,3B76,8B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-94,3B-99,5B-93,4B-120,3B-116,1B
Acquisitions i-----
Achats de placements i-152,8M-34,5B-32,3B-26,1B-13,7B
Ventes de placements i19,6B----
Flux de trésorerie d'investissement i-74,8B-134,0B-124,1B-146,4B-129,8B
Activités de financement
Rachats d'actions i--0-10,4B-19,1B
Dividendes versés i-23,4B-21,3B-19,9B-32,2B-14,8B
Émission de dette i78,3B101,0B226,4B124,4B54,5B
Remboursement de dette i-83,6B-168,4B-79,6B-29,6B-45,5B
Flux de trésorerie de financement i2,5B-120,9B192,7B-3,5B-31,1B
Flux de trésorerie libre i46,5B137,8B-129,1B34,7B61,6B
Variation nette de trésorerie i-26,6B-116,3B37,6B-110,6B-84,1B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Hindustan Petroleum

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 8,60
P/E prospectif 7,56
Cours/valeur comptable 1,72
Cours/ventes 0,20
Ratio PEG 0,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,38 %
Marge opérationnelle 5,41 %
Rendement des capitaux propres 13,17 %
Rendement de l'actif 3,46 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,60
Ratio dette/capitaux propres 137,96
Bêta 1,00

Données par action

BPA (TTM) ₹48,00
Valeur comptable par action ₹240,36
Chiffre d'affaires par action ₹2 015,51

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
hindpetro902,8B8,601,7213,17 %2,38 %137,96
Reliance Industries 18,8T23,082,236,90 %8,35 %36,61
Indian Oil 2,0T12,121,107,12 %2,23 %79,71
Bharat Petroleum 1,4T8,021,7316,39 %3,94 %75,08
Petronet LNG 417,8B11,162,0819,99 %7,50 %13,37
Aegis Logistics 271,6B40,835,8611,59 %9,64 %80,50

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.