Hindware Home (HINDWAREAP) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
7,0B
Bénéfice brut
2,8B
40,42 %
Résultat opérationnel
105,3M
1,51 %
Résultat net
-308,2M
-4,41 %
Métriques du bilan
Total des actifs
25,3B
Total des passifs
17,4B
Capitaux propres
7,9B
Ratio dette/capitaux propres
2,22
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Hindware Home de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 25,2B | 27,4B | 28,0B | 22,5B | 17,5B |
| Coût des marchandises vendues | 14,1B | 15,8B | 17,0B | 15,7B | 12,0B |
| Bénéfice brut | 11,1B | 11,6B | 11,0B | 6,8B | 5,5B |
| Marge brute % | 44,1% | 42,3% | 39,3% | 30,2% | 31,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | 14,1M | 16,6M | 0 | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 1,9B | 1,8B | 1,4B | 1,0B |
| Autres charges opérationnelles | 5,4B | 3,1B | 2,9B | 1,5B | 1,2B |
| Total des charges opérationnelles | 5,4B | 5,1B | 4,7B | 2,8B | 2,2B |
| Résultat opérationnel | 204,9M | 1,1B | 1,4B | 1,3B | 999,1M |
| Marge opérationnelle % | 0,8% | 4,1% | 5,1% | 5,9% | 5,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 5,3M | 5,6M | 2,6M | 8,4M |
| Charges d'intérêts | 891,4M | 951,0M | 771,0M | 204,2M | 294,9M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -577,2M | 567,4M | 1,0B | 2,5B | 924,1M |
| Impôt sur le revenu | -68,4M | 199,9M | 365,3M | 417,4M | 375,7M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 35,2% | 35,5% | 17,0% | 40,7% |
| Résultat net | -680,1M | 276,4M | 575,5M | 2,0B | 548,4M |
| Marge nette % | -2,7% | 1,0% | 2,1% | 9,0% | 3,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,8B | 2,7B | 2,8B | 2,0B | 1,6B |
| BPA (de base) | ₹-8,78 | ₹3,40 | ₹7,59 | ₹26,62 | ₹7,24 |
| BPA (dilué) | ₹-8,78 | ₹3,40 | ₹7,59 | ₹26,62 | ₹7,24 |
| Actions ordinaires en circulation | 77779043 | 75783812 | 75783812 | 75775043 | 75783812 |
| Actions diluées en circulation | 77779043 | 75783812 | 75783812 | 75775043 | 75783812 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Hindware Home de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 248,9M | 292,2M | 92,0M | 264,8M | 76,0M |
| Placements à court terme | 161,3M | 132,5M | 144,3M | 270,9M | 256,4M |
| Créances clients | 5,1B | 4,5B | 3,8B | 3,1B | 4,1B |
| Stocks | 6,0B | 5,9B | 6,8B | 6,8B | 2,8B |
| Autres actifs courants | 1,2B | 176,8M | 170,2M | 94,3M | 74,1M |
| Total des actifs courants | 12,7B | 12,1B | 12,0B | 11,9B | 8,2B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 8,7B | 9,1B | 9,1B | 7,4B | 1,6B |
| Goodwill | 74,9M | 74,4M | 64,6M | 71,3M | 15,4M |
| Actifs incorporels | 36,7M | 36,2M | 26,4M | 33,1M | 15,4M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 175,4M | 50,0K | 150,0K | 100,0K | 100,0K |
| Total des actifs non courants | 12,6B | 12,1B | 11,1B | 9,6B | 2,2B |
| Total des actifs | 25,3B | 24,2B | 23,0B | 21,5B | 10,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 4,1B | 3,1B | 3,0B | 2,5B | 1,4B |
| Dette à court terme | 3,9B | 5,3B | 4,2B | 1,5B | 1,6B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 892,1M | 930,5M | 941,9M | 835,3M | 50,0K |
| Total des passifs courants | 11,7B | 12,2B | 11,1B | 13,4B | 5,8B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 5,0B | 5,2B | 5,4B | 2,2B | 865,3M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 42,2M | 55,4M | 47,7M | 38,7M | 14,4M |
| Total des passifs non courants | 5,7B | 6,0B | 6,1B | 2,7B | 1,3B |
| Total des passifs | 17,4B | 18,1B | 17,2B | 16,2B | 7,1B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 167,3M | 144,6M | 144,6M | 144,6M | 144,6M |
| Bénéfices non distribués | - | 4,8B | 4,6B | 4,1B | 2,2B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 7,9B | 6,1B | 5,8B | 5,3B | 3,3B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 8,9B | 10,5B | 9,6B | 3,7B | 2,4B |
| Fonds de roulement | 995,9M | -40,4M | 871,1M | -1,6B | 2,4B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Hindware Home de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -745,3M | 476,2M | 940,8M | 2,4B | 924,1M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -763,2M | -190,6M | -660,6M | -276,1M | -447,7M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -628,6M | 889,5M | 585,7M | 1,1B | 554,3M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -2,0B | -1,8B | -1,9B | -393,2M | -271,4M |
| Acquisitions | -170,2M | -371,5M | -5,4B | -844,6M | 0 |
| Achats de placements | -50,1M | -20,0K | 0 | -2,6B | -253,1M |
| Ventes de placements | 50,1M | 0 | 271,0M | 2,6B | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -2,2B | -2,2B | -7,1B | -1,2B | -524,6M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -29,1M | -38,5M | - | -57,3M | -10,7M |
| Émission de dette | 1,6B | 1,2B | 4,6B | 0 | 0 |
| Remboursement de dette | -1,2B | -855,8M | -560,5M | -347,8M | -25,3M |
| Flux de trésorerie de financement | 1,4B | 1,2B | 5,7B | -519,5M | -1,4B |
| Flux de trésorerie libre | -101,4M | 573,5M | 251,9M | 1,9B | 2,1B |
| Variation nette de trésorerie | -1,4B | -86,6M | -778,9M | -639,7M | -1,4B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Hindware Home
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
68,11
P/E prospectif
21,09
Cours/valeur comptable
3,20
Cours/ventes
1,00
Ratio PEG
0,12
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-3,75 %
Marge opérationnelle
5,09 %
Rendement des capitaux propres
-8,69 %
Rendement de l'actif
-2,70 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,09
Ratio dette/capitaux propres
113,11
Bêta
0,65
Données par action
BPA (TTM)
₹-11,90
Valeur comptable par action
₹92,90
Chiffre d'affaires par action
₹310,91
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hindwareap | 24,9B | 68,11 | 3,20 | -8,69 % | -3,75 % | 113,11 |
| Voltas Limited | 447,8B | 68,97 | 6,87 | 12,86 % | 4,49 % | 13,64 |
| Amber Enterprises | 248,2B | 90,78 | 10,83 | 10,54 % | 2,50 % | 89,11 |
| Johnson Controls | 47,2B | 125,52 | 7,36 | 9,18 % | 1,45 % | 6,56 |
| Hawkins Cookers | 46,8B | 40,55 | 12,21 | 29,93 % | 10,25 % | 6,03 |
| Orient Electric | 45,7B | 53,01 | 6,58 | 11,98 % | 2,78 % | 12,45 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.