HMT (HMT) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
291,9M
Bénéfice brut
187,4M
64,20 %
Résultat opérationnel
-190,8M
-65,36 %
Résultat net
-512,8M
-175,68 %
BPA (dilué)
₹-1,44
Métriques du bilan
Total des actifs
6,1B
Total des passifs
24,2B
Capitaux propres
-18,1B
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de HMT de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,6B | 2,0B | 1,8B | 2,0B | 2,6B |
| Coût des marchandises vendues | 1,1B | 1,4B | 1,1B | 1,2B | 1,3B |
| Bénéfice brut | 565,8M | 661,8M | 660,3M | 796,6M | 1,3B |
| Marge brute % | 34,6% | 32,5% | 37,6% | 39,1% | 50,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 24,2M | 26,8M | 21,8M | 16,4M | 6,7M |
| Autres charges opérationnelles | 628,2M | 542,5M | 503,3M | 448,1M | 374,2M |
| Total des charges opérationnelles | 652,4M | 569,3M | 525,1M | 464,5M | 380,9M |
| Résultat opérationnel | -1,1B | -957,4M | -827,6M | -577,3M | -368,3M |
| Marge opérationnelle % | -69,4% | -47,0% | -47,1% | -28,4% | -14,1% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 153,6M | 94,1M | 87,3M | 99,2M | 119,7M |
| Charges d'intérêts | 680,6M | 690,0M | 744,3M | 839,2M | 653,5M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -1,3B | -1,2B | -1,5B | -1,1B | -659,2M |
| Impôt sur le revenu | -29,4M | 79,5M | 590,0K | 43,2M | 11,6M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 25,5B | -1,2B | 5,3B | -1,1B | 1,6B |
| Marge nette % | 1 561,2% | -60,3% | 303,1% | -53,9% | 59,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -568,6M | -401,3M | -390,1M | -151,1M | 101,6M |
| BPA (de base) | ₹71,73 | ₹-3,46 | ₹14,97 | ₹-3,09 | ₹4,38 |
| BPA (dilué) | ₹71,73 | ₹-3,46 | ₹14,97 | ₹-3,09 | ₹4,38 |
| Actions ordinaires en circulation | 355601640 | 355601640 | 355601640 | 355601640 | 355601640 |
| Actions diluées en circulation | 355601640 | 355601640 | 355601640 | 355601640 | 355601640 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de HMT de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 319,1M | 955,3M | 167,0M | 300,5M | 2,0B |
| Placements à court terme | 2,1B | 1,6B | 1,2B | 1,6B | - |
| Créances clients | 1,3B | 1,9B | 1,6B | 1,7B | 1,5B |
| Stocks | 1,2B | 1,2B | 1,4B | 1,7B | 1,9B |
| Autres actifs courants | 397,3M | 460,0M | 594,0M | 596,0M | - |
| Total des actifs courants | 5,5B | 6,2B | 5,1B | 5,9B | 6,5B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 260,3M | 230,4M | 207,7M | 197,2M | 186,2M |
| Goodwill | 0 | 0 | 98,4M | 112,5M | 126,6M |
| Actifs incorporels | - | - | 98,4M | 112,5M | 126,6M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 38,4M | 37,6M | 37,3M | -29,6M | -29,6M |
| Total des actifs non courants | 549,1M | 721,4M | 1,3B | 917,7M | 801,3M |
| Total des actifs | 6,0B | 7,0B | 6,4B | 6,8B | 7,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 953,4M | 819,7M | 875,0M | 1,0B | 1,1B |
| Dette à court terme | 10,3B | 42,0B | 37,2B | 43,5B | 8,7B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 4,4B | 4,4B | 3,9B | 3,4B | 3,1B |
| Total des passifs courants | 23,2B | 49,6B | 47,8B | 53,3B | 51,3B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 0 | 0 | 0 | 179,2M | 1,2B |
| Passifs d'impôts différés | 17,0K | 4,3M | 1,8M | 4,6M | 4,4M |
| Autres passifs non courants | 7,0M | 9,1M | 13,6M | 17,5M | - |
| Total des passifs non courants | 350,8M | 399,8M | 368,5M | 695,1M | 2,0B |
| Total des passifs | 23,6B | 50,0B | 48,2B | 54,0B | 53,3B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 3,6B | 3,6B | 3,6B | 3,6B | 3,6B |
| Bénéfices non distribués | -22,3B | -47,8B | -46,5B | -51,9B | -50,8B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -17,5B | -43,0B | -41,8B | -47,1B | -46,0B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 10,3B | 42,0B | 37,2B | 43,7B | 9,9B |
| Fonds de roulement | -17,7B | -43,4B | -42,8B | -47,4B | -44,9B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de HMT de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 34,0B | -1,1B | 5,3B | -1,1B | 1,9B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 554,5M | 480,2M | -204,4M | -251,9M | -402,8M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -254,2M | -74,3M | -874,3M | -737,7M | 2,2B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -35,9M | -48,7M | -42,7M | -12,9M | 2,6B |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -551,2M | -359,0M | - | -334,6M | -829,6M |
| Ventes de placements | - | - | 407,1M | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -587,1M | -407,7M | 364,5M | -347,4M | 1,8B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 0 | 104,1M | 0 | 118,6M | 69,2M |
| Remboursement de dette | -37,8M | 0 | -33,8M | 0 | - |
| Flux de trésorerie de financement | 8,3B | 208,2M | -33,8M | 118,6M | 68,9M |
| Flux de trésorerie libre | -8,5B | 971,8M | -551,5M | -733,8M | -2,8B |
| Variation nette de trésorerie | 7,5B | -273,7M | -543,7M | -966,6M | 4,1B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de HMT
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
0,84
Cours/valeur comptable
-1,18
Cours/ventes
50,85
Ratio PEG
0,00
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-100,53 %
Marge opérationnelle
-101,96 %
Rendement des capitaux propres
-145,59 %
Rendement de l'actif
-7,79 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,21
Ratio dette/capitaux propres
-0,57
Bêta
0,17
Données par action
BPA (TTM)
₹-4,02
Valeur comptable par action
₹-53,62
Chiffre d'affaires par action
₹4,00
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hmt | 72,4B | 0,84 | -1,18 | -145,59 % | -100,53 % | -0,57 |
| Ashok Leyland | 732,7B | 23,10 | 5,86 | 24,46 % | 6,40 % | 315,50 |
| Escorts Kubota | 384,3B | 33,34 | 3,68 | 11,38 % | 12,35 % | 1,02 |
| Vst Tillers Tractors | 41,3B | 44,53 | 4,12 | 9,66 % | 9,35 % | 0,20 |
| Uniparts India | 18,3B | 19,48 | 1,93 | 10,03 % | 9,13 % | 13,52 |
| Indef Manufacturing | 16,2B | 38,16 | - | 13,51 % | 46,99 % | - |
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