HPL Electric & Power (HPL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
4,9B
Bénéfice brut
1,7B
34,54 %
Résultat opérationnel
716,2M
14,54 %
Résultat net
372,8M
7,57 %
Métriques du bilan
Total des actifs
20,9B
Total des passifs
11,8B
Capitaux propres
9,2B
Ratio dette/capitaux propres
1,28
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de HPL Electric & Power de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 17,0B | 14,6B | 12,6B | 10,1B | 8,8B |
| Coût des marchandises vendues | 11,0B | 9,6B | 8,4B | 6,5B | 5,5B |
| Bénéfice brut | 6,0B | 5,0B | 4,2B | 3,6B | 3,2B |
| Marge brute % | 35,0% | 34,2% | 33,3% | 35,6% | 36,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | 181,0M | 152,7M | 130,8M | 102,6M |
| Ventes, générales et administratives | - | 536,6M | 619,7M | 604,3M | 492,3M |
| Autres charges opérationnelles | 1,4B | 551,7M | 412,3M | 378,0M | 312,9M |
| Total des charges opérationnelles | 1,4B | 1,3B | 1,2B | 1,1B | 907,8M |
| Résultat opérationnel | 2,1B | 1,5B | 1,2B | 780,9M | 740,7M |
| Marge opérationnelle % | 12,5% | 10,6% | 9,4% | 7,7% | 8,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 38,6M | 30,1M | 32,2M | 39,4M |
| Charges d'intérêts | 897,2M | 745,2M | 639,0M | 572,4M | 559,0M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 1,3B | 681,0M | 466,9M | 139,3M | 137,2M |
| Impôt sur le revenu | 336,6M | 244,7M | 164,4M | 61,3M | 37,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 26,4% | 35,9% | 35,2% | 44,0% | 27,0% |
| Résultat net | 939,9M | 436,3M | 302,5M | 78,0M | 100,2M |
| Marge nette % | 5,5% | 3,0% | 2,4% | 0,8% | 1,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 2,6B | 1,8B | 1,5B | 1,2B | 1,1B |
| BPA (de base) | ₹14,58 | ₹6,78 | ₹4,69 | ₹1,21 | ₹1,55 |
| BPA (dilué) | ₹14,58 | ₹6,78 | ₹4,69 | ₹1,21 | ₹1,55 |
| Actions ordinaires en circulation | 64313649 | 64300000 | 64300000 | 64300000 | 64300000 |
| Actions diluées en circulation | 64313649 | 64300000 | 64300000 | 64300000 | 64300000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de HPL Electric & Power de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 271,7M | 263,6M | 330,5M | 390,8M | 402,0M |
| Placements à court terme | 504,3M | 468,9M | 506,3M | 571,9M | 531,9M |
| Créances clients | 7,1B | 7,0B | 6,0B | 5,1B | 5,1B |
| Stocks | 7,0B | 5,7B | 4,9B | 5,1B | 4,4B |
| Autres actifs courants | 817,5M | 387,0M | 298,6M | 250,2M | 286,3M |
| Total des actifs courants | 15,7B | 13,8B | 12,0B | 11,4B | 10,8B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 5,0B | 4,6B | 4,5B | 4,4B | 4,5B |
| Goodwill | - | - | 0 | 66,1M | 135,1M |
| Actifs incorporels | - | - | - | 66,1M | 135,1M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 56,3M | 60,0M | 133,2M | -1,0K | 95,6M |
| Total des actifs non courants | 5,2B | 4,9B | 5,0B | 5,0B | 5,1B |
| Total des actifs | 20,9B | 18,7B | 17,0B | 16,4B | 15,9B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 4,3B | 3,0B | 2,3B | 2,3B | 1,9B |
| Dette à court terme | 6,1B | 5,3B | 5,5B | 5,4B | 5,1B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 216,3M | 117,5M | 105,8M | 37,0M | 101,5M |
| Total des passifs courants | 11,3B | 9,1B | 8,2B | 7,9B | 7,6B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 247,8M | 924,5M | 476,8M | 603,0M | 439,7M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 499,7M | 1,3B | 838,7M | 805,4M | 703,4M |
| Total des passifs | 11,8B | 10,4B | 9,1B | 8,7B | 8,3B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 643,0M | 643,0M | 643,0M | 643,0M | 643,0M |
| Bénéfices non distribués | - | 3,8B | 3,4B | 3,2B | 3,1B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 9,2B | 8,3B | 8,0B | 7,7B | 7,6B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 6,4B | 6,3B | 6,0B | 6,0B | 5,5B |
| Fonds de roulement | 4,4B | 4,7B | 3,8B | 3,4B | 3,2B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de HPL Electric & Power de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 1,3B | 681,0M | 466,9M | 139,3M | 137,2M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -2,1B | -1,5B | -480,5M | -604,1M | -501,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -19,7M | 869,0K | 710,0M | 186,1M | 240,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -753,5M | -430,5M | -428,3M | -445,2M | -123,7M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | 0 | -10,0K | 0 | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -746,7M | -432,3M | -428,3M | -445,3M | -120,9M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -64,3M | -64,3M | -9,6M | -9,6M | -9,6M |
| Émission de dette | - | - | - | 128,6M | 97,4M |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | 728,4M | -246,9M | 141,8M | 97,4M | -61,8M |
| Flux de trésorerie libre | 592,4M | 568,3M | 592,6M | 560,6M | 704,7M |
| Variation nette de trésorerie | -38,0M | -678,3M | 423,5M | -161,8M | 58,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de HPL Electric & Power
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
38,45
P/E prospectif
29,86
Cours/valeur comptable
3,94
Cours/ventes
2,12
Ratio PEG
29,86
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
5,52 %
Marge opérationnelle
14,54 %
Rendement des capitaux propres
10,76 %
Rendement de l'actif
6,69 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,39
Ratio dette/capitaux propres
69,70
Bêta
0,65
Données par action
BPA (TTM)
₹14,60
Valeur comptable par action
₹142,42
Chiffre d'affaires par action
₹264,37
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hpl | 36,1B | 38,45 | 3,94 | 10,76 % | 5,52 % | 69,70 |
| CG Power | 1,0T | 101,98 | 26,49 | 24,14 % | 9,50 % | 1,02 |
| Polycab India | 1,0T | 45,99 | 9,76 | 23,41 % | 9,38 % | 1,95 |
| Marsons | 32,4B | 116,39 | 26,60 | 40,99 % | 16,64 % | 2,12 |
| Bharat Bijlee | 31,6B | 22,99 | 1,63 | 6,89 % | 6,91 % | 4,48 |
| Hind Rectifiers | 31,6B | 73,52 | 19,69 | 23,21 % | 5,85 % | 102,75 |
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