ICICI Prudential (ICICIPRULI) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
254,0B
Résultat net
3,0B
1,19 %
BPA (dilué)
₹2,07
Métriques du bilan
Total des actifs
3,3T
Total des passifs
3,2T
Capitaux propres
125,4B
Ratio dette/capitaux propres
25,11
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de ICICI Prudential de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 698,9B | 891,4B | 486,8B | 618,9B | 827,3B |
| Coût des marchandises vendues | - | - | - | - | - |
| Bénéfice brut | - | - | - | - | - |
| Marge brute % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 8,6B | 13,1B | 21,4B | 15,4B | 10,9B |
| Autres charges opérationnelles | 127,1M | -3,8B | 4,3B | 5,2B | 4,5B |
| Total des charges opérationnelles | 8,8B | 9,3B | 25,7B | 20,6B | 15,4B |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - |
| Marge opérationnelle % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 1,5B | 1,2B | 1,1B | 1,1B | 558,4M |
| Autres revenus non opérationnels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bénéfice avant impôts | 13,3B | 9,2B | 9,0B | 7,9B | 10,8B |
| Impôt sur le revenu | 1,5B | 698,5M | 868,2M | 355,7M | 1,2B |
| Taux d'imposition effectif % | 11,0% | 7,6% | 9,6% | 4,5% | 11,3% |
| Résultat net | 11,9B | 8,5B | 8,1B | 7,6B | 9,6B |
| Marge nette % | 1,7% | 1,0% | 1,7% | 1,2% | 1,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | - | - | - | - | - |
| BPA (de base) | ₹8,21 | ₹5,91 | ₹5,66 | ₹5,28 | ₹6,66 |
| BPA (dilué) | ₹8,16 | ₹5,89 | ₹5,65 | ₹5,26 | ₹6,65 |
| Actions ordinaires en circulation | 1443599020 | 1439508373 | 1438072813 | 1436879736 | 1435901456 |
| Actions diluées en circulation | 1443599020 | 1439508373 | 1438072813 | 1436879736 | 1435901456 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de ICICI Prudential de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 18,6B | 26,3B | 13,3B | 10,0B | 7,1B |
| Placements à court terme | 107,1B | 1,6B | 10,9B | 8,1B | 328,8M |
| Créances clients | 12,1B | 10,0B | 6,2B | 8,0B | 4,5B |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | - | - | - | - | - |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 2,1B | 2,6B | 1,8B | 1,4B | 1,4B |
| Goodwill | 1,0B | 863,5M | 691,1M | 457,8M | 297,9M |
| Actifs incorporels | 1,0B | 863,5M | 691,1M | 457,8M | 297,9M |
| Placements à long terme | 7,2B | 5,0B | 0 | 0 | 0 |
| Autres actifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs | 3,1T | - | - | - | - |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 10,9B | 4,7B | 3,6B | 4,4B | 3,0B |
| Dette à court terme | - | - | - | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | - | - | - | - | - |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 26,0B | 12,0B | 12,0B | 12,0B | 12,0B |
| Passifs d'impôts différés | 0 | - | - | 0 | 7,0K |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs | 3,0T | - | - | - | - |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 14,5B | 14,4B | 14,4B | 14,4B | 14,4B |
| Bénéfices non distribués | 66,0B | 59,2B | 50,9B | 42,1B | 42,2B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 119,3B | 110,0B | 100,9B | 91,6B | 91,1B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 26,0B | 12,0B | 12,0B | 12,0B | 12,0B |
| Fonds de roulement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de ICICI Prudential de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | - | - | - | - | - |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie opérationnel | - | - | - | - | - |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -2,6B | -2,3B | -1,9B | -950,6M | -349,6M |
| Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achats de placements | -1,5T | -1,3T | -1,2T | -1,1T | -1,4T |
| Ventes de placements | 1,5T | 1,3T | 1,1T | 1,0T | 1,3T |
| Flux de trésorerie d'investissement | -41,8B | -27,0B | -99,0B | -87,3B | -121,4B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -868,0M | -864,6M | -790,5M | -2,9B | -22,0K |
| Émission de dette | 14,0B | 0 | 0 | 0 | 12,0B |
| Remboursement de dette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | 15,0B | -56,5M | -301,4M | -2,4B | 12,0B |
| Flux de trésorerie libre | -96,7B | -75,5B | -1,0B | 16,4B | 72,3B |
| Variation nette de trésorerie | -26,7B | -27,0B | -99,3B | -89,7B | -109,4B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de ICICI Prudential
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
70,44
P/E prospectif
53,86
Cours/valeur comptable
7,04
Cours/ventes
1,24
Ratio PEG
1,81
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
1,78 %
Marge opérationnelle
1,53 %
Rendement des capitaux propres
10,59 %
Rendement de l'actif
0,35 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,09
Ratio dette/capitaux propres
20,73
Bêta
0,58
Données par action
BPA (TTM)
₹8,66
Valeur comptable par action
₹86,69
Chiffre d'affaires par action
₹491,36
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| icicipruli | 882,2B | 70,44 | 7,04 | 10,59 % | 1,78 % | 20,73 |
| Life Insurance | 5,8T | 11,84 | 5,09 | 52,88 % | 6,25 % | 0,00 |
| SBI Life Insurance | 1,8T | 74,08 | 10,30 | 14,90 % | 2,05 % | 0,00 |
| HDFC Life Insurance | 1,6T | 87,64 | 9,65 | 11,61 % | 1,89 % | 17,31 |
| Max Financial | 533,7B | 161,11 | 10,19 | 7,55 % | 0,70 % | 22,45 |
| Niva Bupa Health | 147,6B | 105,25 | 4,44 | 4,75 % | 2,01 % | 7,71 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.