Ideaforge Technology (IDEAFORGE) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
127,8M
Bénéfice brut
78,9M
61,74 %
Résultat opérationnel
-288,6M
-225,82 %
Résultat net
-235,6M
-184,32 %
BPA (dilué)
₹-5,40
Métriques du bilan
Total des actifs
6,7B
Total des passifs
631,4M
Capitaux propres
6,1B
Ratio dette/capitaux propres
0,10
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Ideaforge Technology de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,6B | 3,0B | 1,7B | 1,6B | 347,2M |
| Coût des marchandises vendues | 1,1B | 1,6B | 588,6M | 412,2M | 183,0M |
| Bénéfice brut | 531,1M | 1,4B | 1,1B | 1,2B | 164,2M |
| Marge brute % | 33,0% | 47,8% | 65,1% | 74,1% | 47,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 211,2M | 156,5M | 86,1M | 36,8M | 21,6M |
| Autres charges opérationnelles | 272,0M | 243,4M | 143,7M | 87,8M | 41,0M |
| Total des charges opérationnelles | 483,2M | 400,0M | 229,8M | 124,6M | 62,6M |
| Résultat opérationnel | -809,6M | 353,2M | 362,1M | 672,7M | -139,9M |
| Marge opérationnelle % | -50,2% | 11,7% | 21,5% | 42,2% | -40,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 131,2M | 128,1M | 52,1M | 16,7M | 11,4M |
| Charges d'intérêts | 8,1M | 35,9M | 47,0M | 52,7M | 10,8M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -624,0M | 610,7M | 408,0M | 501,8M | -145,0M |
| Impôt sur le revenu | -1,2M | 158,0M | 88,1M | 61,7M | 1,2M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 25,9% | 21,6% | 12,3% | 0,0% |
| Résultat net | -622,8M | 452,7M | 319,9M | 440,1M | -146,3M |
| Marge nette % | -38,6% | 15,0% | 19,0% | 27,6% | -42,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -362,2M | 715,6M | 552,2M | 624,1M | -98,4M |
| BPA (de base) | ₹-14,41 | ₹10,96 | ₹7,68 | ₹10,56 | ₹-3,51 |
| BPA (dilué) | ₹-14,41 | ₹10,77 | ₹7,68 | ₹10,56 | ₹-3,51 |
| Actions ordinaires en circulation | 43212371 | 41317332 | 41670611 | 41670611 | 41670611 |
| Actions diluées en circulation | 43212371 | 41317332 | 41670611 | 41670611 | 41670611 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Ideaforge Technology de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 119,2M | 1,6B | 26,6M | 304,2M | 32,7M |
| Placements à court terme | 1,7B | 1,9B | 1,5B | 153,1M | 88,7M |
| Créances clients | 560,0M | 443,0M | 573,6M | 203,1M | 237,5M |
| Stocks | 942,2M | 982,8M | 1,0B | 489,1M | 234,2M |
| Autres actifs courants | -10,0K | 684,4M | 511,9M | 239,5M | 125,8M |
| Total des actifs courants | 4,2B | 6,0B | 3,8B | 1,4B | 814,1M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 32,7M | 7,4M | 4,7M | 630,0K | 950,0K |
| Goodwill | 1,5B | 862,6M | 464,7M | 322,7M | 258,0M |
| Actifs incorporels | 1,5B | 862,6M | 464,7M | 322,7M | 258,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 14,3M | 2,5M | - | - | - |
| Total des actifs non courants | 2,6B | 1,4B | 1,0B | 787,2M | 423,4M |
| Total des actifs | 6,7B | 7,4B | 4,9B | 2,2B | 1,2B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 87,4M | 159,7M | 139,9M | 74,9M | 47,5M |
| Dette à court terme | 64,1M | 39,8M | 892,9M | 69,2M | 132,6M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 34,7M | 169,2M | - | - | - |
| Total des passifs courants | 482,1M | 684,6M | 1,5B | 471,8M | 243,1M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 100,7M | 105,1M | 112,7M | 94,5M | 377,8M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 149,2M | 134,5M | 137,8M | 118,5M | 396,8M |
| Total des passifs | 631,4M | 819,1M | 1,6B | 590,3M | 639,9M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 430,8M | 428,8M | 213,4M | 890,0K | 890,0K |
| Bénéfices non distribués | 193,8M | 819,7M | 369,7M | 50,0M | -390,4M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 6,1B | 6,6B | 3,2B | 1,6B | 597,5M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 164,7M | 144,9M | 1,0B | 163,7M | 510,4M |
| Fonds de roulement | 3,7B | 5,3B | 2,3B | 964,3M | 571,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Ideaforge Technology de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -624,0M | 610,7M | 408,0M | 501,8M | -145,0M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 49,7M | 60,6M | 277,0M | 62,8M | 58,9M |
| Variations du fonds de roulement | -246,2M | 204,1M | -1,3B | -144,2M | -306,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -933,8M | 785,4M | -642,0M | 581,7M | -387,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -876,9M | -670,3M | -331,0M | -134,5M | -89,8M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -246,4M | -932,8M | -1,2B | -196,3M | -113,0M |
| Ventes de placements | 314,9M | 464,3M | - | - | 119,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -808,4M | -1,1B | -1,5B | -330,9M | -83,8M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | -8,1M | 0 | 0 |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | 0 | 571,5M | 448,0M |
| Remboursement de dette | 0 | -865,0M | -56,8M | -670,4M | -310,0K |
| Flux de trésorerie de financement | 2,0M | 1,3B | 1,8B | -151,8M | 447,8M |
| Flux de trésorerie libre | -1,6B | 90,0M | -863,3M | 530,4M | -397,9M |
| Variation nette de trésorerie | -1,7B | 928,6M | -336,2M | 99,0M | -23,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Ideaforge Technology
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
152,29
P/E prospectif
44,80
Cours/valeur comptable
3,03
Cours/ventes
21,05
Ratio PEG
-0,66
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-99,09 %
Marge opérationnelle
-225,82 %
Rendement des capitaux propres
-10,23 %
Rendement de l'actif
-9,27 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
8,63
Ratio dette/capitaux propres
2,71
Bêta
1,82
Données par action
BPA (TTM)
₹-20,07
Valeur comptable par action
₹141,29
Chiffre d'affaires par action
₹20,30
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ideaforge | 18,5B | 152,29 | 3,03 | -10,23 % | -99,09 % | 2,71 |
| Netweb Technologies | 119,3B | 91,63 | 22,54 | 21,59 % | 9,97 % | 1,50 |
| Tvs Electronics | 7,7B | 2 541,43 | 8,21 | -3,95 % | -0,88 % | 45,83 |
| Dronacharya Aerial | 1,7B | 45,91 | 2,29 | 5,20 % | 9,05 % | 0,00 |
| WEP Solutions | 1,0B | 25,03 | 1,61 | 6,54 % | 6,21 % | 24,38 |
| Cerebra Integrated | 953,7M | 19,60 | 0,52 | -25,37 % | -132,71 % | 24,71 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.