Indian Hume Pipe (INDIANHUME) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
3,1B
Bénéfice brut
719,4M
23,40 %
Résultat opérationnel
291,4M
9,48 %
Résultat net
219,2M
7,13 %
BPA (dilué)
₹4,16
Métriques du bilan
Total des actifs
27,4B
Total des passifs
13,6B
Capitaux propres
13,8B
Ratio dette/capitaux propres
0,99
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Indian Hume Pipe de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 14,9B | 13,8B | 15,4B | 15,2B | 12,4B |
| Coût des marchandises vendues | 11,5B | 10,7B | 12,8B | 12,5B | 10,2B |
| Bénéfice brut | 3,4B | 3,1B | 2,6B | 2,6B | 2,2B |
| Marge brute % | 22,8% | 22,6% | 16,6% | 17,4% | 18,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 103,8M | 177,3M | 129,0M | 121,4M | 159,2M |
| Autres charges opérationnelles | 342,6M | 311,4M | 262,2M | 232,0M | 156,9M |
| Total des charges opérationnelles | 446,5M | 488,7M | 391,2M | 353,3M | 316,2M |
| Résultat opérationnel | 1,7B | 1,6B | 1,2B | 1,3B | 1,0B |
| Marge opérationnelle % | 11,5% | 11,5% | 7,7% | 8,8% | 8,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 64,3M | 40,7M | 48,8M | 32,9M | 35,5M |
| Charges d'intérêts | 580,4M | 594,8M | 615,6M | 528,9M | 634,8M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 6,6B | 1,0B | 723,8M | 779,8M | 569,8M |
| Impôt sur le revenu | 1,1B | 258,7M | 166,7M | 201,9M | 149,8M |
| Taux d'imposition effectif % | 15,9% | 25,0% | 23,0% | 25,9% | 26,3% |
| Résultat net | 5,6B | 776,3M | 557,0M | 577,9M | 420,0M |
| Marge nette % | 37,5% | 5,6% | 3,6% | 3,8% | 3,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,9B | 1,8B | 1,5B | 1,5B | 1,4B |
| BPA (de base) | ₹105,93 | ₹15,00 | ₹11,50 | ₹11,93 | ₹8,67 |
| BPA (dilué) | ₹105,93 | ₹15,00 | ₹11,50 | ₹11,93 | ₹8,67 |
| Actions ordinaires en circulation | 52681770 | 51767744 | 48447170 | 48447170 | 48447170 |
| Actions diluées en circulation | 52681770 | 51767744 | 48447170 | 48447170 | 48447170 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Indian Hume Pipe de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 142,3M | 15,2M | 1,9M | 7,1M | 27,8M |
| Placements à court terme | 1,8B | 977,3M | 146,5M | 92,3M | 57,5M |
| Créances clients | 6,5B | 6,6B | 7,4B | 7,0B | 5,5B |
| Stocks | 2,1B | 1,4B | 754,4M | 788,2M | 780,1M |
| Autres actifs courants | 151,6M | 125,1M | 296,8M | 216,2M | 188,3M |
| Total des actifs courants | 24,6B | 18,0B | 19,0B | 16,6B | 15,9B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 76,3M | 106,1M | 1,1B | 40,9M | 48,1M |
| Goodwill | 2,9M | 4,0M | 4,7M | 3,4M | 6,0M |
| Actifs incorporels | 2,9M | 4,0M | 4,7M | 3,4M | 6,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 5,9M | 6,0M | 6,0M | 6,1M | 8,4M |
| Total des actifs non courants | 2,7B | 2,8B | 2,8B | 3,2B | 3,1B |
| Total des actifs | 27,4B | 20,8B | 21,8B | 19,7B | 18,9B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 5,3B | 4,7B | 5,6B | 5,2B | 4,9B |
| Dette à court terme | 4,5B | 5,0B | 6,2B | 5,6B | 5,2B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 957,3M | 284,1M | 2,2B | 12,2B | 358,8M |
| Total des passifs courants | 12,8B | 11,7B | 14,2B | 12,5B | 12,0B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 70,4M | 121,5M | 144,6M | 247,9M | 380,6M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 57,4M | 55,6M | 55,6M | 55,6M | 112,3M |
| Total des passifs non courants | 772,4M | 821,8M | 646,6M | 772,0M | 931,8M |
| Total des passifs | 13,6B | 12,5B | 14,9B | 13,2B | 12,9B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 105,4M | 105,4M | 96,9M | 96,9M | 96,9M |
| Bénéfices non distribués | 11,6B | 6,2B | 5,4B | 5,0B | 4,5B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 13,8B | 8,3B | 7,0B | 6,5B | 6,0B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 4,6B | 5,1B | 6,3B | 5,9B | 5,6B |
| Fonds de roulement | 11,8B | 6,3B | 4,8B | 4,1B | 3,9B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Indian Hume Pipe de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 5,6B | 776,3M | 557,0M | 577,9M | 420,0M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -1,3B | 1,7B | -2,3B | -718,4M | 1,0B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 4,9B | 3,1B | -1,2B | 410,9M | 1,8B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 4,9B | -33,7M | -19,5M | -38,2M | 13,6M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -1,0B | -710,0M | 0 | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -727,8M | -712,5M | 70,8M | -178,4M | -84,4M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -80,0M | -54,6M | -97,1M | -96,9M | -96,7M |
| Émission de dette | 7,2M | 1,1M | 6,1M | 3,7M | 401,6M |
| Remboursement de dette | -103,6M | -104,0M | -133,2M | -363,7M | -153,1M |
| Flux de trésorerie de financement | -418,7M | 292,3M | 84,9M | -306,9M | -1,0B |
| Flux de trésorerie libre | 1,5B | 2,1B | 172,1M | 513,2M | 1,8B |
| Variation nette de trésorerie | 3,7B | 2,7B | -1,0B | -74,4M | 747,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Indian Hume Pipe
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
3,52
P/E prospectif
19,20
Cours/valeur comptable
1,40
Cours/ventes
1,35
Ratio PEG
-0,12
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
38,26 %
Marge opérationnelle
9,48 %
Rendement des capitaux propres
40,54 %
Rendement de l'actif
20,39 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,92
Ratio dette/capitaux propres
33,26
Bêta
0,75
Données par action
BPA (TTM)
₹104,19
Valeur comptable par action
₹261,32
Chiffre d'affaires par action
₹272,33
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| indianhume | 19,6B | 3,52 | 1,40 | 40,54 % | 38,26 % | 33,26 |
| Larsen & Toubro | 5,2T | 32,36 | 5,26 | 13,03 % | 5,90 % | 114,74 |
| Rail Vikas Nigam | 723,7B | 60,67 | 7,56 | 13,39 % | 6,03 % | 56,62 |
| J. Kumar | 48,8B | 11,95 | 1,62 | 13,01 % | 6,92 % | 23,43 |
| Ceigall India | 47,0B | 16,91 | 2,51 | 15,95 % | 7,76 % | 0,76 |
| Bondada Engineering | 43,7B | 37,35 | 9,45 | 35,79 % | 7,12 % | 38,09 |
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