Indoco Remedies (INDOCO) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
3,8B
Bénéfice brut
2,8B
72,40 %
Résultat opérationnel
-295,6M
-7,70 %
Résultat net
-413,4M
-10,77 %
Métriques du bilan
Total des actifs
24,3B
Total des passifs
14,1B
Capitaux propres
10,2B
Ratio dette/capitaux propres
1,39
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Indoco Remedies de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 16,4B | 17,9B | 16,4B | 15,0B | 12,2B |
| Coût des marchandises vendues | 5,0B | 5,8B | 5,4B | 4,8B | 3,7B |
| Bénéfice brut | 11,4B | 12,1B | 11,0B | 10,2B | 8,5B |
| Marge brute % | 69,6% | 67,4% | 67,1% | 68,1% | 69,6% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 760,1M | 971,6M | 809,7M | 746,4M | 597,0M |
| Ventes, générales et administratives | - | 2,1B | 1,7B | 1,4B | 1,3B |
| Autres charges opérationnelles | 6,0B | 3,0B | 2,6B | 2,2B | 1,6B |
| Total des charges opérationnelles | 6,7B | 6,1B | 5,1B | 4,3B | 3,5B |
| Résultat opérationnel | -145,8M | 1,4B | 2,0B | 2,2B | 1,6B |
| Marge opérationnelle % | -0,9% | 8,0% | 12,1% | 14,6% | 13,1% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 39,6M | 5,8M | 4,7M | 7,9M |
| Charges d'intérêts | 662,3M | 370,8M | 237,5M | 164,6M | 210,4M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -743,7M | 1,4B | 1,9B | 2,4B | 1,3B |
| Impôt sur le revenu | 35,8M | 387,9M | 505,4M | 817,7M | 389,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 28,6% | 26,2% | 34,6% | 29,5% |
| Résultat net | -779,5M | 970,0M | 1,4B | 1,5B | 930,5M |
| Marge nette % | -4,7% | 5,4% | 8,7% | 10,3% | 7,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,0B | 2,6B | 2,9B | 3,3B | 2,4B |
| BPA (de base) | ₹-8,46 | ₹10,53 | ₹15,44 | ₹16,80 | ₹10,10 |
| BPA (dilué) | ₹-8,46 | ₹10,51 | ₹15,42 | ₹16,80 | ₹10,10 |
| Actions ordinaires en circulation | 87163121 | 92150616 | 92150355 | 92150355 | 92124257 |
| Actions diluées en circulation | 87163121 | 92150616 | 92150355 | 92150355 | 92124257 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Indoco Remedies de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 121,0M | 148,6M | 109,2M | 174,7M | 94,2M |
| Placements à court terme | 83,1M | 107,4M | 39,9M | 241,5M | 21,0M |
| Créances clients | 3,5B | 4,1B | 3,5B | 3,0B | 2,3B |
| Stocks | 4,2B | 3,5B | 3,3B | 3,1B | 2,4B |
| Autres actifs courants | 1,9B | 1,5B | 1,1B | 1,2B | 59,0K |
| Total des actifs courants | 10,0B | 9,5B | 8,1B | 7,7B | 6,2B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 8,5B | 3,2B | 2,9B | 2,5B | 2,4B |
| Goodwill | 2,1B | 2,1B | 1,2B | 920,6M | 846,9M |
| Actifs incorporels | 1,7B | 1,7B | 1,2B | 918,8M | 845,1M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 998,4M | 996,6M | 465,0M | 325,7M | 211,8M |
| Total des actifs non courants | 14,3B | 11,9B | 8,4B | 7,1B | 6,9B |
| Total des actifs | 24,3B | 21,4B | 16,6B | 14,9B | 13,2B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 2,1B | 1,5B | 1,2B | 1,3B | 1,1B |
| Dette à court terme | 4,5B | 3,1B | 1,7B | 1,5B | 1,6B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 231,6M | 9,5M | 572,9M | 856,9M | 761,2M |
| Total des passifs courants | 8,1B | 6,1B | 4,2B | 4,2B | 4,1B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 5,4B | 3,6B | 1,6B | 1,1B | 1,0B |
| Passifs d'impôts différés | 133,6M | 118,3M | 61,4M | 106,0M | 0 |
| Autres passifs non courants | 74,1M | 73,6M | 73,6M | 74,1M | 74,3M |
| Total des passifs non courants | 6,0B | 4,2B | 2,1B | 1,6B | 1,4B |
| Total des passifs | 14,1B | 10,3B | 6,3B | 5,8B | 5,5B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 184,5M | 184,4M | 184,3M | 184,3M | 184,3M |
| Bénéfices non distribués | - | 7,6B | 6,9B | 5,6B | 4,3B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 10,2B | 11,1B | 10,3B | 9,0B | 7,7B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 9,9B | 6,7B | 3,3B | 2,6B | 2,7B |
| Fonds de roulement | 1,9B | 3,4B | 3,9B | 3,5B | 2,2B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Indoco Remedies de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -83,7M | 1,2B | 1,9B | 2,4B | 1,3B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 18,7M | 28,8M | 6,6M | 0 | - |
| Variations du fonds de roulement | -538,7M | -1,2B | -702,0M | -1,3B | -875,9M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -160,9M | 444,7M | 1,5B | 1,2B | 647,3M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 35,5M | 16,8M | 11,6M | 9,4M | 2,0M |
| Acquisitions | 0 | - | - | - | - |
| Achats de placements | 0 | -126,7M | -25,5M | -15,0K | 0 |
| Ventes de placements | 79,0M | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 159,5M | -174,2M | -14,9M | 35,5M | 94,5M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -139,0M | -207,1M | -207,2M | -137,9M | -27,9M |
| Émission de dette | 2,0B | 2,5B | 950,0M | 975,0M | 365,0M |
| Remboursement de dette | -419,1M | -490,4M | -406,2M | -979,0M | -508,4M |
| Flux de trésorerie de financement | 2,3B | 3,2B | 517,7M | -281,0M | -58,8M |
| Flux de trésorerie libre | -1,7B | -2,7B | -284,2M | 485,0M | 53,7M |
| Variation nette de trésorerie | 2,3B | 3,5B | 2,0B | 984,8M | 683,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Indoco Remedies
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
101,34
P/E prospectif
21,23
Cours/valeur comptable
2,52
Cours/ventes
1,57
Ratio PEG
-0,05
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-6,71 %
Marge opérationnelle
-2,78 %
Rendement des capitaux propres
-7,24 %
Rendement de l'actif
-3,03 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,24
Ratio dette/capitaux propres
97,56
Bêta
0,44
Données par action
BPA (TTM)
₹-12,60
Valeur comptable par action
₹113,36
Chiffre d'affaires par action
₹217,06
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| indoco | 26,3B | 101,34 | 2,52 | -7,24 % | -6,71 % | 97,56 |
| Sun Pharmaceutical | 3,9T | 37,88 | 5,45 | 15,08 % | 19,29 % | 3,26 |
| Divi's Laboratories | 1,6T | 70,42 | 10,88 | 14,64 % | 23,89 % | 0,03 |
| Sun Pharma Advanced | 45,5B | -13,34 | -21,04 | 157,88 % | -53,22 % | -1,24 |
| Aarti Drugs | 44,4B | 23,59 | 3,25 | 12,28 % | 7,80 % | 44,92 |
| Sequent Scientific | 43,9B | 154,18 | 6,24 | 2,84 % | 1,85 % | 62,47 |
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