Ingersoll Rand India (INGERRAND) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
3,2B
Bénéfice brut
1,4B
43,75 %
Résultat opérationnel
704,5M
22,34 %
Résultat net
589,8M
18,70 %
BPA (dilué)
₹18,68
Métriques du bilan
Total des actifs
9,3B
Total des passifs
3,2B
Capitaux propres
6,1B
Ratio dette/capitaux propres
0,53
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Ingersoll Rand India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 13,2B | 12,0B | 11,3B | 9,0B | 6,1B |
| Coût des marchandises vendues | 7,9B | 7,3B | 7,2B | 5,9B | 3,7B |
| Bénéfice brut | 5,3B | 4,7B | 4,1B | 3,0B | 2,3B |
| Marge brute % | 40,2% | 39,0% | 36,3% | 33,8% | 38,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 12,0M | 9,6M | 11,3M | 4,6M | 900,0K |
| Ventes, générales et administratives | 232,5M | 196,8M | 212,7M | 194,5M | 168,8M |
| Autres charges opérationnelles | 605,7M | 531,5M | 503,8M | 395,0M | 293,7M |
| Total des charges opérationnelles | 850,2M | 737,9M | 727,8M | 594,1M | 463,4M |
| Résultat opérationnel | 3,1B | 2,6B | 2,2B | 1,3B | 908,5M |
| Marge opérationnelle % | 23,7% | 21,8% | 19,3% | 14,3% | 14,9% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 121,1M | 192,0M | 112,1M | 74,8M | 53,4M |
| Charges d'intérêts | 13,6M | 20,7M | 24,1M | 9,5M | 5,6M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 3,6B | 3,0B | 2,5B | 1,5B | 1,1B |
| Impôt sur le revenu | 928,2M | 756,5M | 636,6M | 382,1M | 354,3M |
| Taux d'imposition effectif % | 25,8% | 25,4% | 25,8% | 25,8% | 32,9% |
| Résultat net | 2,7B | 2,2B | 1,8B | 1,1B | 723,5M |
| Marge nette % | 20,3% | 18,6% | 16,2% | 12,3% | 11,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 3,7B | 3,1B | 2,6B | 1,6B | 1,2B |
| BPA (de base) | ₹84,74 | ₹70,45 | ₹57,86 | ₹34,89 | ₹22,92 |
| BPA (dilué) | ₹84,74 | ₹70,45 | ₹57,86 | ₹34,89 | ₹22,92 |
| Actions ordinaires en circulation | 31568000 | 31568000 | 31568000 | 31568000 | 31568000 |
| Actions diluées en circulation | 31568000 | 31568000 | 31568000 | 31568000 | 31568000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Ingersoll Rand India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 2,1B | 2,2B | 2,7B | 2,9B | 2,3B |
| Placements à court terme | 111,3M | 78,3M | 71,0M | 55,4M | 92,0M |
| Créances clients | 3,0B | 2,5B | 2,7B | 2,2B | 1,8B |
| Stocks | 1,7B | 1,7B | 1,6B | 1,6B | 950,0M |
| Autres actifs courants | 117,9M | 11,0M | 119,5M | 170,1M | 162,3M |
| Total des actifs courants | 7,1B | 6,7B | 7,2B | 6,9B | 5,3B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 266,0M | 266,1M | 252,4M | 222,9M | 209,0M |
| Goodwill | 194,0K | 978,0K | 1,8M | 2,5M | 3,3M |
| Actifs incorporels | 194,0K | 978,0K | 1,8M | 2,5M | 3,3M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 140,4M | -700 | 49,1M | 50,9M | 54,7M |
| Total des actifs non courants | 2,3B | 1,9B | 1,4B | 1,4B | 1,4B |
| Total des actifs | 9,3B | 8,5B | 8,6B | 8,4B | 6,7B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 2,2B | 1,6B | 1,9B | 2,0B | 1,4B |
| Dette à court terme | 15,0M | 20,6M | 33,9M | 31,5M | 35,3M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 490,2M | 556,3M | 548,7M | 660,5M | 366,6M |
| Total des passifs courants | 3,1B | 2,6B | 2,8B | 2,8B | 2,1B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 90,4M | 40,2M | 12,3M | 46,0M | 60,1M |
| Passifs d'impôts différés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs non courants | 63,4M | 78,2M | 35,4M | 27,3M | 12,6M |
| Total des passifs non courants | 155,6M | 120,3M | 49,0M | 74,3M | 145,3M |
| Total des passifs | 3,2B | 2,7B | 2,8B | 2,8B | 2,2B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 315,7M | 315,7M | 315,7M | 315,7M | 315,7M |
| Bénéfices non distribués | 2,8B | 2,5B | 2,5B | 2,2B | 1,2B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 6,1B | 5,8B | 5,8B | 5,5B | 4,5B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 105,4M | 60,7M | 46,2M | 77,5M | 95,4M |
| Fonds de roulement | 4,0B | 4,1B | 4,5B | 4,2B | 3,2B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Ingersoll Rand India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 2,7B | 2,2B | 1,8B | 1,1B | 1,1B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 8,7M | -1,1M | 15,6M | 13,0M | 10,0M |
| Variations du fonds de roulement | -648,8M | 222,1M | -412,4M | -904,7M | -428,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 1,9B | 2,3B | 1,3B | 161,7M | 625,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -489,4M | -487,5M | -148,3M | -120,6M | -61,6M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -489,4M | -487,5M | -148,3M | -120,6M | -61,6M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -2,4B | -2,2B | -1,6B | -94,7M | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -2,4B | -2,2B | -1,6B | -94,7M | - |
| Flux de trésorerie libre | 2,2B | 1,6B | 1,3B | 686,5M | 698,2M |
| Variation nette de trésorerie | -952,6M | -422,9M | -383,7M | -53,6M | 564,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Ingersoll Rand India
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
47,83
P/E prospectif
131,32
Cours/valeur comptable
21,38
Cours/ventes
9,74
Ratio PEG
-10,19
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
19,79 %
Marge opérationnelle
22,34 %
Rendement des capitaux propres
43,90 %
Rendement de l'actif
28,71 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,30
Ratio dette/capitaux propres
1,73
Bêta
-0,00
Données par action
BPA (TTM)
₹86,26
Valeur comptable par action
₹193,03
Chiffre d'affaires par action
₹423,66
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ingerrand | 131,1B | 47,83 | 21,38 | 43,90 % | 19,79 % | 1,73 |
| Siemens | 1,1T | 46,51 | 9,13 | 17,68 % | 10,74 % | 1,09 |
| ABB India | 1,1T | 60,95 | 15,30 | 26,58 % | 14,23 % | 1,02 |
| Triveni Turbine | 165,9B | 48,30 | 13,47 | 29,29 % | 17,85 % | 3,21 |
| Kirloskar Brothers | 160,9B | 38,15 | 7,60 | 19,76 % | 9,39 % | 8,64 |
| Lakshmi Machine | 155,3B | 150,51 | 5,58 | 3,69 % | 3,40 % | 0,00 |
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