Jayant Agro-Organics (JAYAGROGN) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
6,7B
Bénéfice brut
992,1M
14,76 %
Résultat opérationnel
250,4M
3,72 %
Résultat net
163,6M
2,43 %
BPA (dilué)
₹5,38
Métriques du bilan
Total des actifs
8,7B
Total des passifs
2,6B
Capitaux propres
6,1B
Ratio dette/capitaux propres
0,43
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Jayant Agro-Organics de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 25,0B | 21,2B | 27,4B | 25,4B | 16,2B |
| Coût des marchandises vendues | 21,5B | 18,4B | 24,3B | 21,8B | 13,5B |
| Bénéfice brut | 3,5B | 2,8B | 3,1B | 3,7B | 2,6B |
| Marge brute % | 14,0% | 13,2% | 11,5% | 14,4% | 16,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 13,3M | 10,6M | 9,6M | 14,9M | 10,5M |
| Ventes, générales et administratives | 988,3M | 696,1M | 1,1B | 1,3B | 705,8M |
| Autres charges opérationnelles | 908,0M | 811,9M | 726,4M | 665,1M | 738,1M |
| Total des charges opérationnelles | 1,9B | 1,5B | 1,9B | 2,0B | 1,5B |
| Résultat opérationnel | 947,0M | 776,8M | 947,1M | 1,3B | 702,6M |
| Marge opérationnelle % | 3,8% | 3,7% | 3,5% | 5,0% | 4,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 5,0M | 1,2M | 689,0K | 1,5M | 3,8M |
| Charges d'intérêts | 171,3M | 80,0M | 109,7M | 140,8M | 127,6M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 725,9M | 738,1M | 707,1M | 1,2B | 709,4M |
| Impôt sur le revenu | 187,8M | 183,0M | 188,4M | 318,9M | 183,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 25,9% | 24,8% | 26,6% | 25,7% | 25,8% |
| Résultat net | 538,2M | 555,1M | 518,7M | 923,9M | 526,4M |
| Marge nette % | 2,2% | 2,6% | 1,9% | 3,6% | 3,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,1B | 976,8M | 963,2M | 1,5B | 967,1M |
| BPA (de base) | ₹18,30 | ₹17,59 | ₹16,45 | ₹29,53 | ₹16,00 |
| BPA (dilué) | ₹18,30 | ₹17,59 | ₹16,45 | ₹29,53 | ₹16,00 |
| Actions ordinaires en circulation | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 |
| Actions diluées en circulation | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Jayant Agro-Organics de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 76,8M | 103,6M | 121,4M | 187,0M | 64,6M |
| Placements à court terme | 2,6M | 16,5M | 25,2M | 24,7M | 17,9M |
| Créances clients | 2,4B | 2,0B | 1,6B | 1,4B | 1,6B |
| Stocks | 2,3B | 2,8B | 2,6B | 3,1B | 2,2B |
| Autres actifs courants | 327,5M | 412,0M | 409,0M | 365,1M | 315,9M |
| Total des actifs courants | 5,2B | 5,3B | 4,7B | 5,1B | 4,1B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 170,1M | 148,8M | 101,5M | 64,9M | 61,5M |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,0K |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | 69,0K |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 37,2M | 35,3M | 39,3M | 27,9M | 27,9M |
| Total des actifs non courants | 3,5B | 3,4B | 3,0B | 2,7B | 2,6B |
| Total des actifs | 8,7B | 8,7B | 7,7B | 7,8B | 6,8B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 917,9M | 834,1M | 872,1M | 901,7M | 621,0M |
| Dette à court terme | 1,0B | 1,5B | 803,1M | 1,5B | 1,6B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 55,6M | 46,7M | 43,5M | 51,5M | 15,0M |
| Total des passifs courants | 2,1B | 2,5B | 1,8B | 2,5B | 2,3B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 93,9M | 120,6M | 139,3M | 28,9M | 87,8M |
| Passifs d'impôts différés | 283,4M | 292,5M | 287,5M | 288,4M | 240,4M |
| Autres passifs non courants | -1,0K | -1,0K | 2,0K | - | -1,0K |
| Total des passifs non courants | 446,0M | 468,0M | 478,1M | 363,7M | 381,0M |
| Total des passifs | 2,6B | 3,0B | 2,3B | 2,9B | 2,7B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 150,0M | 150,0M | 150,0M | 150,0M | 150,0M |
| Bénéfices non distribués | 5,3B | 4,5B | 4,2B | 3,8B | 2,9B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 6,1B | 5,8B | 5,4B | 4,9B | 4,1B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,1B | 1,6B | 942,5M | 1,5B | 1,7B |
| Fonds de roulement | 3,0B | 2,8B | 2,9B | 2,6B | 1,8B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Jayant Agro-Organics de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 725,9M | 738,1M | 707,1M | 1,2B | 709,4M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 169,2M | -609,4M | 381,0M | -867,5M | -905,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 1,1B | 222,2M | 1,2B | 531,2M | -55,3M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -281,9M | -532,9M | -407,7M | -176,3M | -62,5M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -70,0M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ventes de placements | - | - | 0 | 186,0K | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -351,9M | -532,9M | -407,7M | -176,1M | -62,5M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -222,8M | -150,0M | -90,0M | -30,0M | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | -631,9M | -155,0M | -195,2M |
| Flux de trésorerie de financement | -222,8M | -150,0M | -721,9M | -185,0M | -195,2M |
| Flux de trésorerie libre | 897,6M | -364,4M | 739,7M | 473,3M | 337,5M |
| Variation nette de trésorerie | 504,6M | -460,7M | 91,2M | 170,1M | -313,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Jayant Agro-Organics
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
12,97
P/E prospectif
12,41
Cours/valeur comptable
1,25
Cours/ventes
0,29
Ratio PEG
12,41
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
2,23 %
Marge opérationnelle
3,72 %
Rendement des capitaux propres
9,01 %
Rendement de l'actif
6,32 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,40
Ratio dette/capitaux propres
18,00
Bêta
0,21
Données par action
BPA (TTM)
₹18,49
Valeur comptable par action
₹192,29
Chiffre d'affaires par action
₹828,01
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jayagrogn | 7,2B | 12,97 | 1,25 | 9,01 % | 2,23 % | 18,00 |
| Asian Paints | 2,4T | 65,84 | 12,24 | 18,28 % | 10,63 % | 11,42 |
| Pidilite Industries | 1,6T | 72,14 | 16,07 | 20,85 % | 16,16 % | 4,56 |
| Balaji Amines | 49,8B | 32,68 | 2,69 | 7,80 % | 11,11 % | 0,55 |
| Camlin Fine Sciences | 45,9B | 83,25 | 4,96 | 5,71 % | -8,34 % | 77,88 |
| Grauer & Weil | 43,7B | 27,77 | 4,65 | 18,02 % | 13,85 % | 1,26 |
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