J.B. Chemicals (JBCHEPHARM) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
10,9B
Bénéfice brut
7,5B
68,27 %
Résultat opérationnel
2,6B
23,60 %
Résultat net
2,0B
18,50 %
BPA (dilué)
₹12,75
Métriques du bilan
Total des actifs
42,7B
Total des passifs
8,4B
Capitaux propres
34,3B
Ratio dette/capitaux propres
0,24
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de J.B. Chemicals de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 38,6B | 34,5B | 31,2B | 24,2B | 20,2B |
| Coût des marchandises vendues | 13,4B | 12,0B | 11,8B | 8,4B | 7,2B |
| Bénéfice brut | 25,2B | 22,4B | 19,3B | 15,8B | 13,0B |
| Marge brute % | 65,3% | 65,1% | 62,0% | 65,2% | 64,5% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 4,7B | 4,2B | 3,8B | 3,2B | 2,0B |
| Autres charges opérationnelles | 3,4B | 3,3B | 3,0B | 6,0B | 2,0B |
| Total des charges opérationnelles | 8,1B | 7,4B | 6,8B | 9,1B | 4,0B |
| Résultat opérationnel | 8,5B | 7,5B | 5,9B | 4,7B | 4,9B |
| Marge opérationnelle % | 22,1% | 21,8% | 18,9% | 19,4% | 24,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 53,3M | 44,3M | 25,4M | 9,3M | 17,7M |
| Charges d'intérêts | 106,9M | 436,5M | 354,1M | 51,2M | 69,4M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 8,9B | 7,5B | 5,6B | 5,0B | 6,0B |
| Impôt sur le revenu | 2,3B | 2,0B | 1,5B | 1,2B | 1,5B |
| Taux d'imposition effectif % | 25,7% | 26,5% | 26,2% | 23,5% | 24,9% |
| Résultat net | 6,6B | 5,5B | 4,1B | 3,9B | 4,5B |
| Marge nette % | 17,1% | 16,0% | 13,2% | 15,9% | 22,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 10,4B | 9,0B | 7,0B | 5,8B | 5,7B |
| BPA (de base) | ₹42,45 | ₹35,66 | ₹26,50 | ₹24,93 | ₹28,98 |
| BPA (dilué) | ₹41,56 | ₹34,85 | ₹26,17 | ₹24,91 | ₹28,98 |
| Actions ordinaires en circulation | 155364761 | 154951521 | 77324995 | 154576815 | 154564194 |
| Actions diluées en circulation | 155364761 | 154951521 | 77324995 | 154576815 | 154564194 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de J.B. Chemicals de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,2B | 882,2M | 769,3M | 565,4M | 286,9M |
| Placements à court terme | 3,4B | 3,7B | 1,9B | 1,1M | 6,6B |
| Créances clients | 8,2B | 6,9B | 5,8B | 5,6B | 3,9B |
| Stocks | 5,3B | 5,0B | 4,3B | 4,1B | 3,5B |
| Autres actifs courants | 1,2B | 1,9B | 27,0K | 1,8B | 928,2M |
| Total des actifs courants | 19,2B | 18,5B | 15,3B | 12,7B | 15,5B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 980,4M | 886,2M | 837,6M | 814,3M | 794,6M |
| Goodwill | 14,3B | 15,0B | 14,4B | 7,9B | 1,5B |
| Actifs incorporels | 13,2B | 13,9B | 13,2B | 6,7B | 321,1M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 155,2M | 3,0K | 33,7M | -90,3M | -73,2M |
| Total des actifs non courants | 23,5B | 21,4B | 20,3B | 13,3B | 6,9B |
| Total des actifs | 42,7B | 39,9B | 35,5B | 26,1B | 22,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 4,1B | 3,6B | 2,4B | 2,2B | 1,9B |
| Dette à court terme | 215,4M | 3,4B | 1,7B | 339,4M | 398,5M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 222,8M | 242,0M | 236,5M | 88,2M | 99,4M |
| Total des passifs courants | 6,3B | 8,7B | 5,5B | 3,8B | 3,5B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 63,5M | 332,8M | 4,0B | 206,2M | 51,4M |
| Passifs d'impôts différés | 1,8B | 1,5B | 1,0B | 475,6M | 567,7M |
| Autres passifs non courants | 19,0M | 17,0M | 25,0M | 31,7M | 49,3M |
| Total des passifs non courants | 2,1B | 2,0B | 5,2B | 850,7M | 794,1M |
| Total des passifs | 8,4B | 10,7B | 10,7B | 4,7B | 4,2B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 155,7M | 155,2M | 154,8M | 154,6M | 154,6M |
| Bénéfices non distribués | 29,4B | 25,2B | 21,3B | 18,4B | 15,8B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 34,3B | 29,2B | 24,8B | 21,4B | 18,1B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 278,9M | 3,8B | 5,7B | 545,6M | 449,9M |
| Fonds de roulement | 12,9B | 9,9B | 9,7B | 8,9B | 12,1B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de J.B. Chemicals de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 8,9B | 7,5B | 5,6B | 5,0B | 6,0B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 549,0M | 419,7M | 693,7M | 626,5M | 0 |
| Variations du fonds de roulement | -762,4M | -1,4B | -622,7M | -3,6B | -1,4B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 8,7B | 6,9B | 5,9B | 2,1B | 4,6B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -964,7M | -1,3B | -717,3M | -550,9M | -209,5M |
| Acquisitions | - | - | - | 0 | -85,0M |
| Achats de placements | -12,4B | -8,7B | -7,6B | -5,1B | -5,4B |
| Ventes de placements | 10,6B | 7,2B | 5,6B | 12,1B | 3,2B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -2,8B | -2,7B | -2,7B | 6,5B | -2,5B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | 0 |
| Dividendes versés | -2,4B | -1,6B | -1,3B | -1,3B | -732,4M |
| Émission de dette | - | 0 | 6,1B | 0 | - |
| Remboursement de dette | 0 | -1,8B | -872,5M | 0 | - |
| Flux de trésorerie de financement | -5,6B | -3,3B | 4,0B | -1,3B | -729,2M |
| Flux de trésorerie libre | 7,8B | 5,4B | -1,4B | -5,4B | 2,7B |
| Variation nette de trésorerie | 365,2M | 865,5M | 7,2B | 7,3B | 1,3B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de J.B. Chemicals
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
39,21
P/E prospectif
27,94
Cours/valeur comptable
7,67
Cours/ventes
6,60
Ratio PEG
2,06
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
17,10 %
Marge opérationnelle
23,60 %
Rendement des capitaux propres
19,21 %
Rendement de l'actif
15,43 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3,04
Ratio dette/capitaux propres
0,81
Bêta
-0,11
Données par action
BPA (TTM)
₹43,12
Valeur comptable par action
₹220,54
Chiffre d'affaires par action
₹257,72
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jbchepharm | 264,3B | 39,21 | 7,67 | 19,21 % | 17,10 % | 0,81 |
| Sun Pharmaceutical | 3,8T | 36,63 | 5,27 | 15,08 % | 19,29 % | 3,26 |
| Divi's Laboratories | 1,6T | 68,71 | 10,59 | 14,64 % | 23,89 % | 0,03 |
| Torrent | 1,2T | 60,57 | 15,93 | 25,18 % | 16,92 % | 42,81 |
| Cipla | 1,2T | 22,27 | 3,85 | 16,85 % | 19,62 % | 1,40 |
| Mankind Pharma | 1,0T | 53,19 | 7,10 | 13,67 % | 14,66 % | 58,43 |
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