Jubilant Agri (JUBLCPL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
4,4B
Bénéfice brut
2,0B
45,08 %
Résultat opérationnel
1,5B
33,68 %
Résultat net
441,3M
10,00 %
BPA (dilué)
₹28,74
Métriques du bilan
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Jubilant Agri de 2024 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 15,6B | 12,5B |
| Coût des marchandises vendues | 9,5B | 7,8B |
| Bénéfice brut | 6,0B | 4,7B |
| Marge brute % | 38,7% | 37,5% |
| Charges opérationnelles | ||
| Recherche et développement | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 2,0B | 1,6B |
| Autres charges opérationnelles | 778,0M | 637,4M |
| Total des charges opérationnelles | 2,8B | 2,3B |
| Résultat opérationnel | 1,3B | 964,0M |
| Marge opérationnelle % | 8,6% | 7,7% |
| Éléments non opérationnels | ||
| Revenus d'intérêts | 3,1M | 1,0M |
| Charges d'intérêts | 120,5M | 170,5M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 1,2B | 404,7M |
| Impôt sur le revenu | 296,0M | 97,9M |
| Taux d'imposition effectif % | 25,1% | 24,2% |
| Résultat net | 877,6M | 297,2M |
| Marge nette % | 5,6% | 2,4% |
| Métriques clés | ||
| EBITDA | 1,5B | 1,1B |
| BPA (de base) | ₹58,25 | ₹19,72 |
| BPA (dilué) | ₹57,17 | ₹19,72 |
| Actions ordinaires en circulation | 15067101 | 15067101 |
| Actions diluées en circulation | 15067101 | 15067101 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Jubilant Agri de 2024 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Actifs | ||
| Actifs courants | ||
| Trésorerie et équivalents | 58,9M | 152,1M |
| Placements à court terme | 660,0K | 840,0K |
| Créances clients | 2,9B | 2,5B |
| Stocks | 1,9B | 2,4B |
| Autres actifs courants | 424,8M | - |
| Total des actifs courants | 5,3B | 5,6B |
| Actifs non courants | ||
| Immobilisations corporelles | 256,8M | 208,1M |
| Goodwill | 19,9M | 7,6M |
| Actifs incorporels | 19,9M | 7,6M |
| Placements à long terme | - | - |
| Autres actifs non courants | 25,0M | - |
| Total des actifs non courants | 2,1B | 1,8B |
| Total des actifs | 7,4B | 7,4B |
| Passifs | ||
| Passifs courants | ||
| Dettes fournisseurs | 1,7B | 1,9B |
| Dette à court terme | 555,2M | 1,3B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - |
| Autres passifs courants | 6,8M | 9,1M |
| Total des passifs courants | 3,6B | 4,6B |
| Passifs non courants | ||
| Dette à long terme | 215,8M | 291,1M |
| Passifs d'impôts différés | 19,8M | 0 |
| Autres passifs non courants | - | - |
| Total des passifs non courants | 462,1M | 489,9M |
| Total des passifs | 4,1B | 5,1B |
| Capitaux propres | ||
| Actions ordinaires | 150,7M | 150,7M |
| Bénéfices non distribués | 1,6B | 723,0M |
| Actions propres | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - |
| Total des capitaux propres | 3,3B | 2,4B |
| Métriques clés | ||
| Dette totale | 771,0M | 1,6B |
| Fonds de roulement | 1,7B | 1,0B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Jubilant Agri de 2024 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||
| Résultat net | 1,2B | 395,1M |
| Dépréciation et amortissement | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 26,8M | 30,7M |
| Variations du fonds de roulement | 197,8M | -614,8M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 1,5B | 6,1M |
| Activités d'investissement | ||
| Dépenses d'investissement | -351,9M | -188,1M |
| Acquisitions | - | - |
| Achats de placements | - | - |
| Ventes de placements | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -350,7M | -188,1M |
| Activités de financement | ||
| Rachats d'actions | - | - |
| Dividendes versés | - | - |
| Émission de dette | 0 | 170,0M |
| Remboursement de dette | -160,9M | -295,7M |
| Flux de trésorerie de financement | -878,4M | -262,9M |
| Flux de trésorerie libre | 939,9M | 556,9M |
| Variation nette de trésorerie | 300,7M | -445,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Jubilant Agri
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
38,62
Cours/valeur comptable
12,65
Cours/ventes
2,52
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
6,46 %
Marge opérationnelle
13,14 %
Rendement des capitaux propres
26,96 %
Rendement de l'actif
11,94 %
Santé financière
Ratio dette/capitaux propres
23,69
Données par action
BPA (TTM)
₹70,76
Valeur comptable par action
₹216,04
Chiffre d'affaires par action
₹1 092,87
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jublcpl | 41,4B | 38,62 | 12,65 | 26,96 % | 6,46 % | 23,69 |
| Asian Paints | 2,5T | 68,41 | 12,69 | 18,28 % | 10,63 % | 11,42 |
| Pidilite Industries | 1,6T | 71,81 | 16,06 | 20,85 % | 16,16 % | 4,56 |
| Balaji Amines | 49,9B | 32,74 | 2,70 | 7,80 % | 11,11 % | 0,55 |
| Tanfac Industries | 49,0B | 50,98 | 15,70 | 32,50 % | 15,83 % | 13,28 |
| Grauer & Weil | 42,4B | 28,26 | 4,52 | 16,74 % | 13,35 % | 1,26 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.